Les principales positions de TLTD sont ASML Holding N.V., HSBC Holdings PLC, METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY, Shell PLC, Toyota Motor Corp.. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de TLTD ?

Les 10 premières positions représentent 7,6 % du fonds, sur 2 369 positions au total.

Combien coûte TLTD ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,39 %. C'est moins cher que 62 % des 2 561 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent TLTD ?

En pondération de ses positions en actions : Services financiers 24,2 %, Industrie 18,2 %, Matériaux 10,5 %.

Quelle est la similarité entre TLTD et the world portfolio (VT) ?

24,5 % de TLTD se recoupe avec the world portfolio (VT) en pondération, sur 2 199 sociétés communes.

Quel est le PER de TLTD ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de TLTD est de 16,0 et couvre 87 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,42.

coté aux États-Unis

TLTD

The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® Developed Markets ex-US Factor Tilt Index SM.

Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF

FlexShares (Northern Trust)

2 369 positions au 30/04/2026 · top 10 = 7,6 % · frais courants 0,39 % · PER 16,0

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 7,6 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

2 369

au 30/04/2026

10 premières

7,6 %

frais courants

0,39 %

moins cher que 62 % des fonds comparables

Actif net

US$634 M

Plus grande

1,1 %

PER

16,0

couvre 87 % en pondération

Sections

Positions au 30/04/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Volatilité 1 an

15,0 %

Indice suivi

Morningstar® Developed Markets ex-US Factor Tilt Index SM

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

+2,2 %

+6,7 %

+9,7 %

YTD

+13,7 %

+21,2 %

Valorisation2 117 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

16,0

cours / bénéfice

5,4 %

couvre 92 % en pondération

1,42

cours / actif net

couvre 88 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 30/04/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	ASML Holding N.V. NL	ASML	1,1
2	HSBC Holdings PLC GB	HSBA	1,0
3	METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY US	–	0,9
4	Shell PLC GB	SHEL	0,8
5	Toyota Motor Corp. JP	7203	0,7
6	CF SECURED LLC US	–	0,6
7	TotalEnergies SE FR	TTE	0,6
8	Toronto-Dominion Bank/The CA	TD	0,6
9	Banco Santander SA ES	SAN	0,6
10	Allianz SE DE	ALV	0,6
11	Roche Holding AG CH	ROP SW	0,6
12	AstraZeneca PLC GB	AZN	0,5
13	Novartis AG CH	NOVN	0,5
14	Nestle SA CH	NESN	0,5
15	Royal Bank of Canada CA	RY	0,5
16	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP	8316	0,4
17	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES	BBVA	0,4
18	British American Tobacco PLC GB	BATS	0,4
19	Siemens AG DE	SIE	0,4
20	Commonwealth Bank of Australia AU	CBA	0,4
21	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP	8306	0,4
22	UniCredit SpA IT	UCG	0,4
23	BP PLC GB	BP/	0,4
24	Bank of Montreal CA	BMO	0,4
25	BNP Paribas SA FR	BNP	0,4
26	Sanofi SA FR	SAN	0,4
27	Rio Tinto PLC GB	RIO	0,3
28	Deutsche Telekom AG DE	DTE	0,3
29	Mizuho Financial Group Inc. JP	8411	0,3
30	BHP Group Ltd. AU	BHP	0,3
31	SAP SE DE	SAP	0,3
32	GSK plc GB	GSK	0,3
33	Intesa Sanpaolo SpA IT	ISP	0,3
34	Bank of Nova Scotia/The CA	BNS	0,3
35	Investor AB SE	INVEB	0,3
36	Mitsui & Co Ltd JP	8031	0,3
37	Schneider Electric SE FR	SU	0,3
38	THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO CA	–	0,3
39	Siemens Energy AG DE	ENR	0,3
40	Canadian Natural Resources Ltd CA	CNQ	0,3
41	ABB Ltd CH	ABBN	0,3
42	ING Groep N.V. NL	INGA	0,3
43	Enel SpA IT	ENEL	0,3
44	ITOCHU Corp JP	8001	0,3
45	Tokio Marine Holdings Inc JP	8766	0,3
46	Barclays PLC GB	BARC	0,3
47	SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CA	SHOP	0,3
48	Iberdrola SA ES	IBE	0,3
49	Suncor Energy Inc CA	SU	0,3
50	Hitachi Ltd JP	6501	0,3

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04Exposition

Actions 97,6 %Liquidités 2,3 %

Par secteur

Services financiers24,2 %

Industrie18,2 %

Matériaux10,5 %

Consommation cyclique9,4 %

Énergie6,8 %

Technologie6,5 %

Santé6,0 %

Consommation de base5,2 %

Services aux collectivités3,5 %

Services de communication3,3 %

Immobilier3,0 %

Par pays

JPJapon26,6 %

GBRoyaume-Uni12,0 %

CACanada11,2 %

FRFrance7,6 %

DEAllemagne6,5 %

CHSuisse5,1 %

AUAustralie4,7 %

NLPays-Bas3,3 %

DeviseJPY 26,6 % EUR 26,5 % GBP 12,4 % CAD 11,2 % CHF 5,1 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

the world portfolio (VT)

2 199 sociétés communes

24,5 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

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