Les principales positions de TLTD sont ASML Holding N.V., HSBC Holdings PLC, Shell PLC, METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY, Toyota Motor Corp.. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de TLTD ?

Les 10 premières positions représentent 7,7 % du fonds, sur 2 296 positions au total.

Combien coûte TLTD ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,39 %. C'est moins cher que 62 % des 2 580 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent TLTD ?

En pondération de ses positions en actions : Services financiers 25,4 %, Industrie 17,2 %, Consommation cyclique 10,9 %.

Quelle est la similarité entre TLTD et the world portfolio (VT) ?

24,4 % de TLTD se recoupe avec the world portfolio (VT) en pondération, sur 2 130 sociétés communes.

Quel est le PER de TLTD ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de TLTD est de 15,5 et couvre 89 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,40.

coté aux États-Unis

TLTD

The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® Developed Markets ex-US Factor Tilt Index SM.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund

FlexShares (Northern Trust)

2 296 positions au 31/07/2026 · top 10 = 7,7 % · frais courants 0,39 % · PER 15,5

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 7,7 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

2 296

au 31/07/2026

10 premières

7,7 %

frais courants

0,39 %

moins cher que 62 % des fonds comparables

Actif net

US$670 M

Plus grande

1,2 %

PER

15,5

couvre 89 % en pondération

Sections

Positions au 31/07/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Volatilité 1 an

15,2 %

Indice suivi

Morningstar® Developed Markets ex-US Factor Tilt Index SM

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

-2,5 %

+1,4 %

-0,6 %

YTD

+7,3 %

+11,8 %

Valorisation2 080 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

15,5

cours / bénéfice

5,6 %

couvre 94 % en pondération

1,40

cours / actif net

couvre 90 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 31/07/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	ASML Holding N.V. NL	ASML	1,2
2	HSBC Holdings PLC GB	HSBA	1,2
3	Shell PLC GB	SHEL	0,8
4	METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY US	–	0,7
5	Toyota Motor Corp. JP	7203	0,7
6	Banco Santander SA ES	SAN	0,7
7	Allianz SE DE	ALV	0,6
8	TotalEnergies SE FR	TTE	0,6
9	Roche Holding AG CH	ROP SW	0,6
10	Novartis AG CH	NOVN	0,6
11	Royal Bank of Canada CA	RY	0,5
12	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP	8316	0,5
13	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES	BBVA	0,5
14	AstraZeneca PLC GB	AZN	0,5
15	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP	8306	0,5
16	UniCredit SpA IT	UCG	0,5
17	Nestle SA CH	NESN	0,5
18	Siemens AG DE	SIE	0,4
19	British American Tobacco PLC GB	BATS	0,4
20	BNP Paribas SA FR	BNP	0,4
21	Mizuho Financial Group Inc. JP	8411	0,4
22	BHP Group Ltd. AU	BHP	0,4
23	Commonwealth Bank of Australia AU	CBA	0,4
24	Toronto-Dominion Bank/The CA	TD	0,4
25	Intesa Sanpaolo SpA IT	ISP	0,4
26	Bank of Nova Scotia/The CA	BNS	0,4
27	BP PLC GB	BP/	0,4
28	GSK plc GB	GSK	0,4
29	Deutsche Telekom AG DE	DTE	0,3
30	SAP SE DE	SAP	0,3
31	Investor AB SE	INVEB	0,3
32	ING Groep N.V. NL	INGA	0,3
33	Schneider Electric SE FR	SU	0,3
34	Rio Tinto PLC GB	RIO	0,3
35	Tokio Marine Holdings Inc JP	8766	0,3
36	Canadian Natural Resources Ltd CA	CNQ	0,3
37	Barclays PLC GB	BARC	0,3
38	UBS Group AG CH	UBS	0,3
39	Rolls-Royce Holdings PLC GB	RR/	0,3
40	Sanofi SA FR	SAN	0,3
41	Advantest Corp JP	6857	0,3
42	Tokyo Electron Ltd JP	8035	0,3
43	SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CA	SHOP	0,3
44	Lloyds Banking Group PLC GB	LLOY	0,3
45	ITOCHU Corp JP	8001	0,3
46	ABB Ltd CH	ABBN	0,3
47	Hitachi Ltd JP	6501	0,3
48	AXA SA FR	CS	0,3
49	Iberdrola SA ES	IBE	0,3
50	Adecco Group AG CH	ADEN	0,3

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04Exposition

Actions 98,3 %Liquidités 1,7 %

Par secteur

Services financiers25,4 %

Industrie17,2 %

Consommation cyclique10,9 %

Matériaux9,8 %

Technologie6,3 %

Santé6,0 %

Énergie5,7 %

Consommation de base5,3 %

Services de communication3,8 %

Immobilier3,4 %

Services aux collectivités3,2 %

Par pays

JPJapon26,1 %

GBRoyaume-Uni13,2 %

CACanada10,0 %

FRFrance8,0 %

DEAllemagne6,3 %

CHSuisse5,3 %

AUAustralie5,1 %

NLPays-Bas3,4 %

DeviseEUR 26,9 % JPY 26,1 % GBP 13,9 % CAD 10,0 % CHF 5,3 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

the world portfolio (VT)

2 130 sociétés communes

24,4 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

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