quotati negli USA
TLTD
The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® Developed Markets ex-US Factor Tilt Index SM.
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
FlexShares (Northern Trust)
2.296 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 7,7% · spese correnti 0,39% · P/E 15,5
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 7,7%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
2.296
al 31/07/2026
Prime 10
7,7%
spese correnti
0,39%
più economico del 62% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$670 mln
Maggiore
1,2%
P/E
15,5
copre il 89% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
15,2%
Indice replicato
Morningstar® Developed Markets ex-US Factor Tilt Index SM
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
1M
-2,5%
3M
+1,4%
6M
-0,6%
YTD
+7,3%
1Y
+11,8%
Valutazione2.080 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
15,5
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 5% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 4% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,6%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 94% in termini di peso
1,40
prezzo / valore contabile
copre il 90% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding N.V. NL | ASML | |
| 2 | HSBC Holdings PLC GB | HSBA | |
| 3 | Shell PLC GB | SHEL | |
| 4 | METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY US | – | |
| 5 | Toyota Motor Corp. JP | 7203 | |
| 6 | Banco Santander SA ES | SAN | |
| 7 | Allianz SE DE | ALV | |
| 8 | TotalEnergies SE FR | TTE | |
| 9 | Roche Holding AG CH | ROP SW | |
| 10 | Novartis AG CH | NOVN | |
| 11 | Royal Bank of Canada CA | RY | |
| 12 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP | 8316 | |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES | BBVA | |
| 14 | AstraZeneca PLC GB | AZN | |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP | 8306 | |
| 16 | UniCredit SpA IT | UCG | |
| 17 | Nestle SA CH | NESN | |
| 18 | Siemens AG DE | SIE | |
| 19 | British American Tobacco PLC GB | BATS | |
| 20 | BNP Paribas SA FR | BNP | |
| 21 | Mizuho Financial Group Inc. JP | 8411 | |
| 22 | BHP Group Ltd. AU | BHP | |
| 23 | Commonwealth Bank of Australia AU | CBA | |
| 24 | Toronto-Dominion Bank/The CA | TD | |
| 25 | Intesa Sanpaolo SpA IT | ISP | |
| 26 | Bank of Nova Scotia/The CA | BNS | |
| 27 | BP PLC GB | BP/ | |
| 28 | GSK plc GB | GSK | |
| 29 | Deutsche Telekom AG DE | DTE | |
| 30 | SAP SE DE | SAP | |
| 31 | Investor AB SE | INVEB | |
| 32 | ING Groep N.V. NL | INGA | |
| 33 | Schneider Electric SE FR | SU | |
| 34 | Rio Tinto PLC GB | RIO | |
| 35 | Tokio Marine Holdings Inc JP | 8766 | |
| 36 | Canadian Natural Resources Ltd CA | CNQ | |
| 37 | Barclays PLC GB | BARC | |
| 38 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 39 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | RR/ | |
| 40 | Sanofi SA FR | SAN | |
| 41 | Advantest Corp JP | 6857 | |
| 42 | Tokyo Electron Ltd JP | 8035 | |
| 43 | SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CA | SHOP | |
| 44 | Lloyds Banking Group PLC GB | LLOY | |
| 45 | ITOCHU Corp JP | 8001 | |
| 46 | ABB Ltd CH | ABBN | |
| 47 | Hitachi Ltd JP | 6501 | |
| 48 | AXA SA FR | CS | |
| 49 | Iberdrola SA ES | IBE | |
| 50 | Adecco Group AG CH | ADEN |
04Esposizione
Azioni 98,3%Liquidità 1,7%
Per settore
Servizi finanziari25,4%
Industria17,2%
Consumi ciclici10,9%
Materiali9,8%
Tecnologia6,3%
Sanità6,0%
Energia5,7%
Beni di consumo difensivi5,3%
Servizi di comunicazione3,8%
Immobiliare3,4%
Servizi di pubblica utilità3,2%
Per paese
JPGiappone26,1%
GBRegno Unito13,2%
CACanada10,0%
FRFrancia8,0%
DEGermania6,3%
CHSvizzera5,3%
AUAustralia5,1%
NLPaesi Bassi3,4%
ValutaEUR 26,9% JPY 26,1% GBP 13,9% CAD 10,0% CHF 5,3%
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