ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

TLTD

The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® Developed Markets ex-US Factor Tilt Index SM.
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
FlexShares (Northern Trust)

2.369 posiciones a 30/04/2026 · top 10 = 7,6 % · gastos corrientes 0,39 % · PER 16,0

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 7,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
2.369
a 30/04/2026
10 mayores
7,6 %
gastos corrientes
0,39 %
más barato que el 62 % de los comparables
Patrimonio neto
US$634 M
Mayor
1,1 %
PER
16,0
cubre el 87 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/04/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
15,0 %
Índice replicado
Morningstar® Developed Markets ex-US Factor Tilt Index SM
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+2,2 %
3M
+6,7 %
6M
+9,7 %
YTD
+13,7 %
1Y
+21,2 %
Valoración2.117 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
16,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 5 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 5 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,4 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 92 % por peso
1,42
precio / valor contable
cubre el 88 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/04/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
1,1
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,0
3METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY US–
0,9
4Shell PLC GBSHEL
0,8
5Toyota Motor Corp. JP7203
0,7
6CF SECURED LLC US–
0,6
7TotalEnergies SE FRTTE
0,6
8Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,6
9Banco Santander SA ESSAN
0,6
10Allianz SE DEALV
0,6
11Roche Holding AG CHROP SW
0,6
12AstraZeneca PLC GBAZN
0,5
13Novartis AG CHNOVN
0,5
14Nestle SA CHNESN
0,5
15Royal Bank of Canada CARY
0,5
16Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,4
17Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
18British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
19Siemens AG DESIE
0,4
20Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,4
21Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,4
22UniCredit SpA ITUCG
0,4
23BP PLC GBBP/
0,4
24Bank of Montreal CABMO
0,4
25BNP Paribas SA FRBNP
0,4
26Sanofi SA FRSAN
0,4
27Rio Tinto PLC GBRIO
0,3
28Deutsche Telekom AG DEDTE
0,3
29Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,3
30BHP Group Ltd. AUBHP
0,3
31SAP SE DESAP
0,3
32GSK plc GBGSK
0,3
33Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,3
34Bank of Nova Scotia/The CABNS
0,3
35Investor AB SEINVEB
0,3
36Mitsui & Co Ltd JP8031
0,3
37Schneider Electric SE FRSU
0,3
38THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO CA–
0,3
39Siemens Energy AG DEENR
0,3
40Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,3
41ABB Ltd CHABBN
0,3
42ING Groep N.V. NLINGA
0,3
43Enel SpA ITENEL
0,3
44ITOCHU Corp JP8001
0,3
45Tokio Marine Holdings Inc JP8766
0,3
46Barclays PLC GBBARC
0,3
47SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,3
48Iberdrola SA ESIBE
0,3
49Suncor Energy Inc CASU
0,3
50Hitachi Ltd JP6501
0,3
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04Exposición
Renta variable 97,6 %Efectivo 2,3 %
Por sector
Servicios financieros24,2 %
Industria18,2 %
Materiales10,5 %
Consumo cíclico9,4 %
Energía6,8 %
Tecnología6,5 %
Salud6,0 %
Consumo defensivo5,2 %
Servicios públicos3,5 %
Servicios de comunicación3,3 %
Inmobiliario3,0 %
Por país
JPJapón26,6 %
GBReino Unido12,0 %
CACanadá11,2 %
FRFrancia7,6 %
DEAlemania6,5 %
CHSuiza5,1 %
AUAustralia4,7 %
NLPaíses Bajos3,3 %
DivisaJPY 26,6 % EUR 26,5 % GBP 12,4 % CAD 11,2 % CHF 5,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VT
the world portfolio (VT)
2.199 empresas compartidas
24,5 %comparar →

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