ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

TLTD

The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® Developed Markets ex-US Factor Tilt Index SM.
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
FlexShares (Northern Trust)

2.296 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 7,7 % · gastos corrientes 0,39 % · PER 15,5

Añadir a la carteraEmpieza por este fondo y añade después los demás que tengas.
Concentración
Bien diversificado10 mayores = 7,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.296
a 31/07/2026
10 mayores
7,7 %
gastos corrientes
0,39 %
más barato que el 62 % de los comparables
Patrimonio neto
US$670 M
Mayor
1,2 %
PER
15,5
cubre el 89 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
15,2 %
Índice replicado
Morningstar® Developed Markets ex-US Factor Tilt Index SM
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-2,5 %
3M
+1,4 %
6M
-0,6 %
YTD
+7,3 %
1Y
+11,8 %
Valoración2.080 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
15,5
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 5 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 4 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,6 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 94 % por peso
1,40
precio / valor contable
cubre el 90 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
1,2
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,2
3Shell PLC GBSHEL
0,8
4METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY US–
0,7
5Toyota Motor Corp. JP7203
0,7
6Banco Santander SA ESSAN
0,7
7Allianz SE DEALV
0,6
8TotalEnergies SE FRTTE
0,6
9Roche Holding AG CHROP SW
0,6
10Novartis AG CHNOVN
0,6
11Royal Bank of Canada CARY
0,5
12Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,5
13Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,5
14AstraZeneca PLC GBAZN
0,5
15Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,5
16UniCredit SpA ITUCG
0,5
17Nestle SA CHNESN
0,5
18Siemens AG DESIE
0,4
19British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
20BNP Paribas SA FRBNP
0,4
21Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,4
22BHP Group Ltd. AUBHP
0,4
23Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,4
24Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,4
25Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,4
26Bank of Nova Scotia/The CABNS
0,4
27BP PLC GBBP/
0,4
28GSK plc GBGSK
0,4
29Deutsche Telekom AG DEDTE
0,3
30SAP SE DESAP
0,3
31Investor AB SEINVEB
0,3
32ING Groep N.V. NLINGA
0,3
33Schneider Electric SE FRSU
0,3
34Rio Tinto PLC GBRIO
0,3
35Tokio Marine Holdings Inc JP8766
0,3
36Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,3
37Barclays PLC GBBARC
0,3
38UBS Group AG CHUBS
0,3
39Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,3
40Sanofi SA FRSAN
0,3
41Advantest Corp JP6857
0,3
42Tokyo Electron Ltd JP8035
0,3
43SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,3
44Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
0,3
45ITOCHU Corp JP8001
0,3
46ABB Ltd CHABBN
0,3
47Hitachi Ltd JP6501
0,3
48AXA SA FRCS
0,3
49Iberdrola SA ESIBE
0,3
50Adecco Group AG CHADEN
0,3
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04Exposición
Renta variable 98,3 %Efectivo 1,7 %
Por sector
Servicios financieros25,4 %
Industria17,2 %
Consumo cíclico10,9 %
Materiales9,8 %
Tecnología6,3 %
Salud6,0 %
Energía5,7 %
Consumo defensivo5,3 %
Servicios de comunicación3,8 %
Inmobiliario3,4 %
Servicios públicos3,2 %
Por país
JPJapón26,1 %
GBReino Unido13,2 %
CACanadá10,0 %
FRFrancia8,0 %
DEAlemania6,3 %
CHSuiza5,3 %
AUAustralia5,1 %
NLPaíses Bajos3,4 %
DivisaEUR 26,9 % JPY 26,1 % GBP 13,9 % CAD 10,0 % CHF 5,3 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VT
the world portfolio (VT)
2.130 empresas compartidas
24,4 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

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