US-notiert
TLTE
The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® Emerging Markets Factor Tilt Index SM.
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
FlexShares (Northern Trust)
3.100 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 20,6 % · laufende Kosten 0,57 % · KGV 15,2
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 20,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.100
Stand 30.04.2026
Top 10
20,6 %
laufende Kosten
0,57 %
günstiger als 40 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$347 Mio.
Größte
6,3 %
KGV
15,2
deckt 58 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
22,9 %
Abgebildeter Index
Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
+3,3 %
3M
-1,2 %
6M
+13,9 %
YTD
+22,1 %
1Y
+28,7 %
Bewertung1.549 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
15,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 38 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 60 % nach Gewichtung ab
1,16
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 56 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 5 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 7 | CF SECURED LLC US | – | |
| 8 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PETR4 | |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 10 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 11 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 12 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 13 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 14 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD KR | 047040 | |
| 15 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 16 | VALE S.A. BR | VALE3 | |
| 17 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 18 | HD Construction Equipment Co.,Ltd. KR | 267270 | |
| 19 | OCI Holdings Company Ltd. KR | 010060 | |
| 20 | HDFC BANK LIMITED IN | HDFCB | |
| 21 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 22 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 23 | DB HiTek CO., LTD. KR | 000990 | |
| 24 | SK Square Co., Ltd. KR | 402340 | |
| 25 | Itau Unibanco Holding S.A. BR | ITUB4 | |
| 26 | INTERNATIONAL HOLDINGS AE | IHC | |
| 27 | ICICI BANK LIMITED IN | ICICIBC | |
| 28 | ALLOS S.A. BR | ALOS3 BZ | |
| 29 | KB Financial Group Inc. KR | 105560 KS | |
| 30 | Gold Fields Limited ZA | GFI SJ | |
| 31 | JD.COM, INC. KY | 9618 HK | |
| 32 | BHARTI AIRTEL LIMITED IN | BHARTI | |
| 33 | PT Energi Mega Persada Tbk ID | ENRG | |
| 34 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 35 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1288 | |
| 36 | PetroChina Company Limited CN | 857 | |
| 37 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 38 | China Merchants Bank Co., Ltd. CN | 3968 | |
| 39 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 40 | BYD COMPANY LIMITED CN | 1211 | |
| 41 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SA | RJHI | |
| 42 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | 055550 | |
| 43 | Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MX | GFNORTEO | |
| 44 | The Saudi National Bank SJSC SA | SNB | |
| 45 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 46 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 47 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS TR | KTLEV | |
| 48 | iM Financial Group Co., Ltd. KR | 139130 | |
| 49 | Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar BR | SAPR11 | |
| 50 | FIRSTRAND LIMITED ZA | FSR |
04Exposure
Aktien 98,5 %Barmittel 1,2 %
Nach Sektor
Technologie26,6 %
Finanzwesen17,4 %
Industrie9,9 %
Zyklischer Konsum9,9 %
Grundstoffe8,1 %
Kommunikationsdienste4,2 %
Basiskonsumgüter3,8 %
Energie3,7 %
Immobilien2,9 %
Gesundheitswesen2,8 %
Versorger2,6 %
Nach Land
KRSüdkorea21,8 %
TWTaiwan19,8 %
INIndien10,0 %
CNChina9,4 %
KYKaimaninseln7,9 %
BRBrasilien5,7 %
ZASüdafrika4,1 %
SASA2,0 %
WährungKRW 21,8 % TWD 19,8 % INR 10,0 % USD 9,5 % CNY 9,4 %
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