US-notiert
TLTE
The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® Emerging Markets Factor Tilt Index SM.
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
FlexShares (Northern Trust)
3.013 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 23,8 % · laufende Kosten 0,57 % · KGV 14,8
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 23,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
3.013
Stand 31.07.2026
Top 10
23,8 %
laufende Kosten
0,57 %
günstiger als 40 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$342 Mio.
Größte
7,0 %
KGV
14,8
deckt 62 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
23,4 %
Abgebildeter Index
Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-4,3 %
3M
-0,5 %
6M
-2,8 %
YTD
+13,5 %
1Y
+13,5 %
Bewertung1.604 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
14,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 33 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
6,2 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 64 % nach Gewichtung ab
1,09
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 61 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 5 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 7 | CF SECURED LLC US | CFSL | |
| 8 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 10 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 11 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PETR4 | |
| 12 | SK Square Co., Ltd. KR | 402340 | |
| 13 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 15 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 16 | VALE S.A. BR | VALE3 | |
| 17 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 18 | HDFC BANK LIMITED IN | HDFCB | |
| 19 | Itau Unibanco Holding S.A. BR | ITUB4 | |
| 20 | ICICI BANK LIMITED IN | ICICIBC | |
| 21 | INTERNATIONAL HOLDINGS AE | IHC | |
| 22 | KB Financial Group Inc. KR | 105560 KS | |
| 23 | JD.COM, INC. KY | 9618 HK | |
| 24 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 25 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 26 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 27 | NEW TAIWAN DOLLAR TW | – | |
| 28 | CAPITAL SECURITIES CORP. TW | 6005 | |
| 29 | BHARTI AIRTEL LIMITED IN | BHARTI | |
| 30 | VUKILE PROPERTY FUND LIMITED ZA | VKE | |
| 31 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 32 | FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD TW | 2354 | |
| 33 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 34 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1288 | |
| 35 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 36 | REDINGTON LIMITED IN | REDINGTON | |
| 37 | Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV MX | FIBRAMQ | |
| 38 | FIRSTRAND LIMITED ZA | FSR | |
| 39 | Doha Bank Q.P.S.C. QA | DHBK | |
| 40 | Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MX | GFNORTEO | |
| 41 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | 055550 | |
| 42 | SIMPLO TECHNOLOGY CO., LTD. TW | 6121 | |
| 43 | PetroChina Company Limited CN | 857 | |
| 44 | Minsur SA PE | MINSURI1 | |
| 45 | FORTRESS REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED ZA | FFB | |
| 46 | iM Financial Group Co., Ltd. KR | 139130 | |
| 47 | Brava Energia S.A. BR | BRAV3 | |
| 48 | METALURGICA GERDAU S.A. BR | GOAU4 | |
| 49 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW | 2882 | |
| 50 | The Saudi National Bank SJSC SA | SNB |
04Exposure
Aktien 98,1 %Barmittel 1,8 %
Nach Sektor
Technologie29,5 %
Finanzwesen18,7 %
Zyklischer Konsum9,7 %
Industrie8,3 %
Grundstoffe7,1 %
Kommunikationsdienste4,2 %
Basiskonsumgüter3,6 %
Immobilien3,1 %
Energie3,0 %
Gesundheitswesen2,6 %
Versorger2,0 %
Nach Land
TWTaiwan22,3 %
KRSüdkorea21,2 %
INIndien10,3 %
CNChina9,1 %
KYKaimaninseln7,4 %
BRBrasilien5,4 %
ZASüdafrika4,2 %
SASA2,0 %
WährungTWD 22,3 % KRW 21,2 % INR 10,3 % CNY 9,1 % USD 8,9 %
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