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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

TLTE

The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® Emerging Markets Factor Tilt Index SM.
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
FlexShares (Northern Trust)

3.013 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 23,8 % · gastos corrientes 0,57 % · PER 14,8

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 23,8 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.013
a 31/07/2026
10 mayores
23,8 %
gastos corrientes
0,57 %
más barato que el 40 % de los comparables
Patrimonio neto
US$342 M
Mayor
7,0 %
PER
14,8
cubre el 62 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
23,4 %
Índice replicado
Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 21/10/2026
1M
-6,5 %
3M
-1,4 %
6M
-1,3 %
YTD
+14,7 %
1Y
+14,7 %
Valoración1.604 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
14,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 33 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
6,2 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 64 % por peso
1,09
precio / valor contable
cubre el 61 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
7,0
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
6,4
3SK hynix Inc KR000660
4,5
4Tencent Holdings Limited KY700
1,4
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,0
6CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
7CF SECURED LLC USCFSL
0,7
8MediaTek Inc. TW2454
0,7
9HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,6
10INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,6
11Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,5
12SK Square Co., Ltd. KR402340
0,4
13BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
14RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,4
15DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,4
16VALE S.A. BRVALE3
0,4
17Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
18HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,3
19Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,3
20ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,3
21INTERNATIONAL HOLDINGS AEIHC
0,3
22KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
23JD.COM, INC. KY9618 HK
0,3
24HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
25Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
26CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
27NEW TAIWAN DOLLAR TW–
0,3
28CAPITAL SECURITIES CORP. TW6005
0,3
29BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,2
30VUKILE PROPERTY FUND LIMITED ZAVKE
0,2
31MEITUAN KY3690
0,2
32FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD TW2354
0,2
33XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,2
34AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN1288
0,2
35ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,2
36REDINGTON LIMITED INREDINGTON
0,2
37Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV MXFIBRAMQ
0,2
38FIRSTRAND LIMITED ZAFSR
0,2
39Doha Bank Q.P.S.C. QADHBK
0,2
40Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,2
41SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
42SIMPLO TECHNOLOGY CO., LTD. TW6121
0,2
43PetroChina Company Limited CN857
0,2
44Minsur SA PEMINSURI1
0,2
45FORTRESS REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED ZAFFB
0,2
46iM Financial Group Co., Ltd. KR139130
0,2
47Brava Energia S.A. BRBRAV3
0,2
48METALURGICA GERDAU S.A. BRGOAU4
0,2
49Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,2
50The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,2
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04Exposición
Renta variable 98,1 %Efectivo 1,8 %
Por sector
Tecnología29,5 %
Servicios financieros18,7 %
Consumo cíclico9,7 %
Industria8,3 %
Materiales7,1 %
Servicios de comunicación4,2 %
Consumo defensivo3,6 %
Inmobiliario3,1 %
Energía3,0 %
Salud2,6 %
Servicios públicos2,0 %
Por país
TWTaiwán22,3 %
KRCorea del Sur21,2 %
INIndia10,3 %
CNChina9,1 %
KYIslas Caimán7,4 %
BRBrasil5,4 %
ZASudáfrica4,2 %
SASA2,0 %
DivisaTWD 22,3 % KRW 21,2 % INR 10,3 % CNY 9,1 % USD 8,9 %

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