ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

TLTE

The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® Emerging Markets Factor Tilt Index SM.
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
FlexShares (Northern Trust)

3.100 posiciones a 30/04/2026 · top 10 = 20,6 % · gastos corrientes 0,57 % · PER 15,2

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 20,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
3.100
a 30/04/2026
10 mayores
20,6 %
gastos corrientes
0,57 %
más barato que el 40 % de los comparables
Patrimonio neto
US$347 M
Mayor
6,3 %
PER
15,2
cubre el 58 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/04/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
23,0 %
Índice replicado
Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+5,1 %
3M
+6,7 %
6M
+16,3 %
YTD
+23,8 %
1Y
+30,7 %
Valoración1.549 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
15,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 38 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 60 % por peso
1,16
precio / valor contable
cubre el 56 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/04/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
6,3
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
5,5
3SK hynix Inc KR000660
3,2
4Tencent Holdings Limited KY700
1,4
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,1
6CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
7CF SECURED LLC US–
0,6
8Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,6
9HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,6
10INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
11DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,5
12PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
13MediaTek Inc. TW2454
0,5
14DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD KR047040
0,4
15RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,4
16VALE S.A. BRVALE3
0,4
17Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
18HD Construction Equipment Co.,Ltd. KR267270
0,4
19OCI Holdings Company Ltd. KR010060
0,4
20HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,4
21HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,4
22BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
23DB HiTek CO., LTD. KR000990
0,3
24SK Square Co., Ltd. KR402340
0,3
25Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,3
26INTERNATIONAL HOLDINGS AEIHC
0,3
27ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,3
28ALLOS S.A. BRALOS3 BZ
0,3
29KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
30Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
31JD.COM, INC. KY9618 HK
0,3
32BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,2
33PT Energi Mega Persada Tbk IDENRG
0,2
34XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,2
35AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN1288
0,2
36PetroChina Company Limited CN857
0,2
37MEITUAN KY3690
0,2
38China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,2
39CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,2
40BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,2
41AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,2
42SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
43Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,2
44The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,2
45ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,2
46UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,2
47Katilimevim Tasarruf Finansman AS TRKTLEV
0,2
48iM Financial Group Co., Ltd. KR139130
0,2
49Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar BRSAPR11
0,2
50FIRSTRAND LIMITED ZAFSR
0,2
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04Exposición
Renta variable 98,5 %Efectivo 1,2 %
Por sector
Tecnología26,6 %
Servicios financieros17,4 %
Industria9,9 %
Consumo cíclico9,9 %
Materiales8,1 %
Servicios de comunicación4,2 %
Consumo defensivo3,8 %
Energía3,7 %
Inmobiliario2,9 %
Salud2,8 %
Servicios públicos2,6 %
Por país
KRCorea del Sur21,8 %
TWTaiwán19,8 %
INIndia10,0 %
CNChina9,4 %
KYIslas Caimán7,9 %
BRBrasil5,7 %
ZASudáfrica4,1 %
SASA2,0 %
DivisaKRW 21,8 % TWD 19,8 % INR 10,0 % USD 9,5 % CNY 9,4 %

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