quotati negli USA
TLTE
The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® Emerging Markets Factor Tilt Index SM.
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
FlexShares (Northern Trust)
3.100 posizioni al 30/04/2026 · top 10 = 20,6% · spese correnti 0,57% · P/E 15,2
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 20,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
3.100
al 30/04/2026
Prime 10
20,6%
spese correnti
0,57%
più economico del 40% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$347 mln
Maggiore
6,3%
P/E
15,2
copre il 58% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/04/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
23,0%
Indice replicato
Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
1M
+5,1%
3M
+6,7%
6M
+16,3%
YTD
+23,8%
1Y
+30,7%
Valutazione1.549 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
15,2
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 38% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 60% in termini di peso
1,16
prezzo / valore contabile
copre il 56% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 5 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 7 | CF SECURED LLC US | – | |
| 8 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PETR4 | |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 10 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 11 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 12 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 13 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 14 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD KR | 047040 | |
| 15 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 16 | VALE S.A. BR | VALE3 | |
| 17 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 18 | HD Construction Equipment Co.,Ltd. KR | 267270 | |
| 19 | OCI Holdings Company Ltd. KR | 010060 | |
| 20 | HDFC BANK LIMITED IN | HDFCB | |
| 21 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 22 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 23 | DB HiTek CO., LTD. KR | 000990 | |
| 24 | SK Square Co., Ltd. KR | 402340 | |
| 25 | Itau Unibanco Holding S.A. BR | ITUB4 | |
| 26 | INTERNATIONAL HOLDINGS AE | IHC | |
| 27 | ICICI BANK LIMITED IN | ICICIBC | |
| 28 | ALLOS S.A. BR | ALOS3 BZ | |
| 29 | KB Financial Group Inc. KR | 105560 KS | |
| 30 | Gold Fields Limited ZA | GFI SJ | |
| 31 | JD.COM, INC. KY | 9618 HK | |
| 32 | BHARTI AIRTEL LIMITED IN | BHARTI | |
| 33 | PT Energi Mega Persada Tbk ID | ENRG | |
| 34 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 35 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1288 | |
| 36 | PetroChina Company Limited CN | 857 | |
| 37 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 38 | China Merchants Bank Co., Ltd. CN | 3968 | |
| 39 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 40 | BYD COMPANY LIMITED CN | 1211 | |
| 41 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SA | RJHI | |
| 42 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | 055550 | |
| 43 | Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MX | GFNORTEO | |
| 44 | The Saudi National Bank SJSC SA | SNB | |
| 45 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 46 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 47 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS TR | KTLEV | |
| 48 | iM Financial Group Co., Ltd. KR | 139130 | |
| 49 | Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar BR | SAPR11 | |
| 50 | FIRSTRAND LIMITED ZA | FSR |
04Esposizione
Azioni 98,5%Liquidità 1,2%
Per settore
Tecnologia26,6%
Servizi finanziari17,4%
Industria9,9%
Consumi ciclici9,9%
Materiali8,1%
Servizi di comunicazione4,2%
Beni di consumo difensivi3,8%
Energia3,7%
Immobiliare2,9%
Sanità2,8%
Servizi di pubblica utilità2,6%
Per paese
KRCorea del Sud21,8%
TWTaiwan19,8%
INIndia10,0%
CNCina9,4%
KYIsole Cayman7,9%
BRBrasile5,7%
ZASudafrica4,1%
SASA2,0%
ValutaKRW 21,8% TWD 19,8% INR 10,0% USD 9,5% CNY 9,4%
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