quotati negli USA
TLTE
The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® Emerging Markets Factor Tilt Index SM.
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
FlexShares (Northern Trust)
3.013 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 23,8% · spese correnti 0,57% · P/E 14,8
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 23,8%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
3.013
al 31/07/2026
Prime 10
23,8%
spese correnti
0,57%
più economico del 40% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$342 mln
Maggiore
7,0%
P/E
14,8
copre il 62% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
23,5%
Indice replicato
Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
1M
-4,5%
3M
+0,4%
6M
-1,5%
YTD
+14,3%
1Y
+14,4%
Valutazione1.604 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
14,8
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 33% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
6,2%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 64% in termini di peso
1,09
prezzo / valore contabile
copre il 61% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd. KR | 005930 KS | |
| 3 | SK hynix Inc KR | 000660 | |
| 4 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 5 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 7 | CF SECURED LLC US | CFSL | |
| 8 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 10 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 11 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PETR4 | |
| 12 | SK Square Co., Ltd. KR | 402340 | |
| 13 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 15 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 16 | VALE S.A. BR | VALE3 | |
| 17 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 18 | HDFC BANK LIMITED IN | HDFCB | |
| 19 | Itau Unibanco Holding S.A. BR | ITUB4 | |
| 20 | ICICI BANK LIMITED IN | ICICIBC | |
| 21 | INTERNATIONAL HOLDINGS AE | IHC | |
| 22 | KB Financial Group Inc. KR | 105560 KS | |
| 23 | JD.COM, INC. KY | 9618 HK | |
| 24 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 25 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 26 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 27 | NEW TAIWAN DOLLAR TW | – | |
| 28 | CAPITAL SECURITIES CORP. TW | 6005 | |
| 29 | BHARTI AIRTEL LIMITED IN | BHARTI | |
| 30 | VUKILE PROPERTY FUND LIMITED ZA | VKE | |
| 31 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 32 | FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD TW | 2354 | |
| 33 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 34 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1288 | |
| 35 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 36 | REDINGTON LIMITED IN | REDINGTON | |
| 37 | Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV MX | FIBRAMQ | |
| 38 | FIRSTRAND LIMITED ZA | FSR | |
| 39 | Doha Bank Q.P.S.C. QA | DHBK | |
| 40 | Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MX | GFNORTEO | |
| 41 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | 055550 | |
| 42 | SIMPLO TECHNOLOGY CO., LTD. TW | 6121 | |
| 43 | PetroChina Company Limited CN | 857 | |
| 44 | Minsur SA PE | MINSURI1 | |
| 45 | FORTRESS REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED ZA | FFB | |
| 46 | iM Financial Group Co., Ltd. KR | 139130 | |
| 47 | Brava Energia S.A. BR | BRAV3 | |
| 48 | METALURGICA GERDAU S.A. BR | GOAU4 | |
| 49 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW | 2882 | |
| 50 | The Saudi National Bank SJSC SA | SNB |
04Esposizione
Azioni 98,1%Liquidità 1,8%
Per settore
Tecnologia29,5%
Servizi finanziari18,7%
Consumi ciclici9,7%
Industria8,3%
Materiali7,1%
Servizi di comunicazione4,2%
Beni di consumo difensivi3,6%
Immobiliare3,1%
Energia3,0%
Sanità2,6%
Servizi di pubblica utilità2,0%
Per paese
TWTaiwan22,3%
KRCorea del Sud21,2%
INIndia10,3%
CNCina9,1%
KYIsole Cayman7,4%
BRBrasile5,4%
ZASudafrica4,2%
SASA2,0%
ValutaTWD 22,3% KRW 21,2% INR 10,3% CNY 9,1% USD 8,9%
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