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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

TLTE

The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® Emerging Markets Factor Tilt Index SM.
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
FlexShares (Northern Trust)

3 013 positions au 31/07/2026 · top 10 = 23,8 % · frais courants 0,57 % · PER 14,8

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 23,8 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
3 013
au 31/07/2026
10 premières
23,8 %
frais courants
0,57 %
moins cher que 40 % des fonds comparables
Actif net
US$342 M
Plus grande
7,0 %
PER
14,8
couvre 62 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
23,5 %
Indice suivi
Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-4,5 %
3M
+0,4 %
6M
-1,5 %
YTD
+14,3 %
1Y
+14,4 %
Valorisation1 604 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
14,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 33 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
6,2 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 64 % en pondération
1,09
cours / actif net
couvre 61 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
7,0
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
6,4
3SK hynix Inc KR000660
4,5
4Tencent Holdings Limited KY700
1,4
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,0
6CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
7CF SECURED LLC USCFSL
0,7
8MediaTek Inc. TW2454
0,7
9HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,6
10INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,6
11Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,5
12SK Square Co., Ltd. KR402340
0,4
13BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
14RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,4
15DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,4
16VALE S.A. BRVALE3
0,4
17Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
18HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,3
19Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,3
20ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,3
21INTERNATIONAL HOLDINGS AEIHC
0,3
22KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
23JD.COM, INC. KY9618 HK
0,3
24HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
25Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
26CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
27NEW TAIWAN DOLLAR TW–
0,3
28CAPITAL SECURITIES CORP. TW6005
0,3
29BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,2
30VUKILE PROPERTY FUND LIMITED ZAVKE
0,2
31MEITUAN KY3690
0,2
32FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD TW2354
0,2
33XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,2
34AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN1288
0,2
35ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,2
36REDINGTON LIMITED INREDINGTON
0,2
37Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV MXFIBRAMQ
0,2
38FIRSTRAND LIMITED ZAFSR
0,2
39Doha Bank Q.P.S.C. QADHBK
0,2
40Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,2
41SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
42SIMPLO TECHNOLOGY CO., LTD. TW6121
0,2
43PetroChina Company Limited CN857
0,2
44Minsur SA PEMINSURI1
0,2
45FORTRESS REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED ZAFFB
0,2
46iM Financial Group Co., Ltd. KR139130
0,2
47Brava Energia S.A. BRBRAV3
0,2
48METALURGICA GERDAU S.A. BRGOAU4
0,2
49Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,2
50The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,2
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04Exposition
Actions 98,1 %Liquidités 1,8 %
Par secteur
Technologie29,5 %
Services financiers18,7 %
Consommation cyclique9,7 %
Industrie8,3 %
Matériaux7,1 %
Services de communication4,2 %
Consommation de base3,6 %
Immobilier3,1 %
Énergie3,0 %
Santé2,6 %
Services aux collectivités2,0 %
Par pays
TWTaïwan22,3 %
KRCorée du Sud21,2 %
INInde10,3 %
CNChine9,1 %
KYÎles Caïmans7,4 %
BRBrésil5,4 %
ZAAfrique du Sud4,2 %
SASA2,0 %
DeviseTWD 22,3 % KRW 21,2 % INR 10,3 % CNY 9,1 % USD 8,9 %

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