Les principales positions de TLTE sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., SK hynix Inc, Tencent Holdings Limited, Alibaba Group Holding Limited. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de TLTE ?

Les 10 premières positions représentent 20,6 % du fonds, sur 3 100 positions au total.

Combien coûte TLTE ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,57 %. C'est moins cher que 40 % des 2 561 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent TLTE ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 26,6 %, Services financiers 17,4 %, Industrie 9,9 %.

Quel est le PER de TLTE ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de TLTE est de 15,2 et couvre 58 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,16.

coté aux États-Unis

TLTE

The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar® Emerging Markets Factor Tilt Index SM.

Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF

FlexShares (Northern Trust)

3 100 positions au 30/04/2026 · top 10 = 20,6 % · frais courants 0,57 % · PER 15,2

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 20,6 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

3 100

au 30/04/2026

10 premières

20,6 %

frais courants

0,57 %

moins cher que 40 % des fonds comparables

Actif net

US$347 M

Plus grande

6,3 %

PER

15,2

couvre 58 % en pondération

Sections

Positions au 30/04/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Volatilité 1 an

23,0 %

Indice suivi

Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

+5,1 %

+6,7 %

+16,3 %

YTD

+23,8 %

+30,7 %

Valorisation1 549 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

15,2

cours / bénéfice

5,9 %

couvre 60 % en pondération

1,16

cours / actif net

couvre 56 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 30/04/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW	2330	6,3
2	Samsung Electronics Co., Ltd. KR	005930 KS	5,5
3	SK hynix Inc KR	000660	3,2
4	Tencent Holdings Limited KY	700	1,4
5	Alibaba Group Holding Limited KY	9988	1,1
6	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN	939	0,8
7	CF SECURED LLC US	–	0,6
8	Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR	PETR4	0,6
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW	2317	0,6
10	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN	1398	0,5
11	DELTA ELECTRONICS, INC. TW	2308	0,5
12	PDD Holdings Inc. KY	PDD	0,5
13	MediaTek Inc. TW	2454	0,5
14	DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD KR	047040	0,4
15	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN	RELIANCE	0,4
16	VALE S.A. BR	VALE3	0,4
17	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN	2318	0,4
18	HD Construction Equipment Co.,Ltd. KR	267270	0,4
19	OCI Holdings Company Ltd. KR	010060	0,4
20	HDFC BANK LIMITED IN	HDFCB	0,4
21	HYUNDAI MOTOR COMPANY KR	005380	0,4
22	BANK OF CHINA LIMITED CN	3988	0,4
23	DB HiTek CO., LTD. KR	000990	0,3
24	SK Square Co., Ltd. KR	402340	0,3
25	Itau Unibanco Holding S.A. BR	ITUB4	0,3
26	INTERNATIONAL HOLDINGS AE	IHC	0,3
27	ICICI BANK LIMITED IN	ICICIBC	0,3
28	ALLOS S.A. BR	ALOS3 BZ	0,3
29	KB Financial Group Inc. KR	105560 KS	0,3
30	Gold Fields Limited ZA	GFI SJ	0,3
31	JD.COM, INC. KY	9618 HK	0,3
32	BHARTI AIRTEL LIMITED IN	BHARTI	0,2
33	PT Energi Mega Persada Tbk ID	ENRG	0,2
34	XIAOMI CORPORATION KY	1810 HK	0,2
35	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN	1288	0,2
36	PetroChina Company Limited CN	857	0,2
37	MEITUAN KY	3690	0,2
38	China Merchants Bank Co., Ltd. CN	3968	0,2
39	CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW	2891	0,2
40	BYD COMPANY LIMITED CN	1211	0,2
41	AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SA	RJHI	0,2
42	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR	055550	0,2
43	Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MX	GFNORTEO	0,2
44	The Saudi National Bank SJSC SA	SNB	0,2
45	ASE Technology Holding Co., Ltd. TW	3711	0,2
46	UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW	2303	0,2
47	Katilimevim Tasarruf Finansman AS TR	KTLEV	0,2
48	iM Financial Group Co., Ltd. KR	139130	0,2
49	Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar BR	SAPR11	0,2
50	FIRSTRAND LIMITED ZA	FSR	0,2

Ajouter ce fonds à votre portefeuille →

04Exposition

Actions 98,5 %Liquidités 1,2 %

Par secteur

Technologie26,6 %

Services financiers17,4 %

Industrie9,9 %

Consommation cyclique9,9 %

Matériaux8,1 %

Services de communication4,2 %

Consommation de base3,8 %

Énergie3,7 %

Immobilier2,9 %

Santé2,8 %

Services aux collectivités2,6 %

Par pays

KRCorée du Sud21,8 %

TWTaïwan19,8 %

INInde10,0 %

CNChine9,4 %

KYÎles Caïmans7,9 %

BRBrésil5,7 %

ZAAfrique du Sud4,1 %

SASA2,0 %

DeviseKRW 21,8 % TWD 19,8 % INR 10,0 % USD 9,5 % CNY 9,4 %

Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille

Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.

Ajouter au portefeuille →