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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

UAGAX

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
IE000OK14N99 · State Street (SPDR)

2.724 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 6,3 % · laufende Kosten 0,17 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 6,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG

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Positionen
2.724
Stand 27.08.2026
Top 10
6,3 %
laufende Kosten
0,17 %
günstiger als 48 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$173 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
1,1 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
28.04.2025
Abgebildeter Index
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
02Wertentwicklung
IndexabbildungFonds minus Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,12 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 31 Jul 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Cash_USD –
1,1
2United States Treasury USB
0,9
3Fannie Mae USUS31418D2L54
0,8
4United States Treasury USUS912810FM54
0,6
5United States Treasury UST
0,5
6United States Treasury UST
0,5
7United States Treasury UST
0,5
8United States Treasury UST
0,5
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury USUS91282CLN91
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14United States Treasury UST
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16United States Treasury UST
0,4
17United States Treasury UST
0,4
18United States Treasury UST
0,4
19Fannie Mae USFN
0,4
20United States Treasury UST
0,4
21United States Treasury UST
0,4
22United States Treasury UST
0,4
23United States Treasury UST
0,4
24United States Treasury UST
0,4
25Fannie Mae USUS31418DVA70
0,4
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30TREASURY NOTE UST
0,3
31United States Treasury UST
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury UST
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38United States Treasury Note/Bond UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40Fannie Mae 3 07/01/2052 US3140XJMV20
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44United States Treasury UST
0,3
45Fannie Mae Pool USFN
0,3
46United States Treasury UST
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48Freddie Mac Pool USFR
0,3
49Fannie Mae 2 02/01/2052 US3140QNB920
0,3
50United States Treasury UST
0,3
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04Exposure
Anleihen 97,6 %Barmittel 2,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten88,8 %
CAKanada1,4 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,3 %
GBVereinigtes Königreich0,8 %
JPJapan0,4 %
MXMexiko0,4 %
DEDeutschland0,3 %
AUAustralien0,2 %
WährungUSD 89,1 % CAD 1,4 % EUR 0,9 % GBP 0,8 % JPY 0,4 %

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