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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

UAGAX IE000OK14N99

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
State Street (SPDR)

2.541 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 4,6 % · laufende Kosten 0,17 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 4,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG

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Positionen
2.541
Stand 09.10.2026
Top 10
4,6 %
laufende Kosten
0,17 %
günstiger als 47 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$168 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
0,9 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
28.04.2025
Abgebildeter Index
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
02Wertentwicklung
IndexabbildungFonds minus Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,09 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 30 Sep 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Fannie Mae USUS31418D2L54
0,9
2United States Treasury UST
0,4
3United States Treasury UST
0,4
4United States Treasury UST
0,4
5United States Treasury UST
0,4
6Cash_USD –
0,4
7United States Treasury UST
0,4
8United States Treasury UST
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury USUS91282CLN91
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14United States Treasury UST
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16United States Treasury UST
0,4
17TREASURY NOTE UST
0,4
18United States Treasury UST
0,4
19United States Treasury UST
0,4
20United States Treasury UST
0,3
21United States Treasury UST
0,3
22United States Treasury Note/Bond UST
0,3
23United States Treasury UST
0,3
24Fannie Mae 3 07/01/2052 US3140XJMV20
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30United States Treasury UST
0,3
31United States Treasury UST
0,3
32United States Treasury USTNOTE
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35Freddie Mac Pool USFR
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37THE UNITED ST TBIP % 27Oct26 USB
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40Fannie Mae 2 02/01/2052 US3140QNB920
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. USUS3137H9JG50
0,3
44United States Treasury UST
0,3
45United States Treasury USUS91282CNN73
0,3
46Fannie Mae Pool USFN
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48United States Treasury UST
0,3
49TREASURY NOTE USUS91282CRN38
0,3
50United States Treasury UST
0,3
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04Exposure
Anleihen 99,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten89,7 %
CAKanada1,4 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,2 %
GBVereinigtes Königreich0,8 %
JPJapan0,4 %
MXMexiko0,4 %
DEDeutschland0,3 %
AUAustralien0,2 %
WährungUSD 90,0 % CAD 1,4 % GBP 0,8 % EUR 0,8 % JPY 0,4 %

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