ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

UAGAX IE000OK14N99

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
State Street (SPDR)

2 541 positions au 09/10/2026 · top 10 = 4,6 % · frais courants 0,17 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 4,6 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE

Aucun historique de cours n'est encore disponible pour ce fonds.

Positions
2 541
au 09/10/2026
10 premières
4,6 %
frais courants
0,17 %
moins cher que 47 % des fonds comparables
Actif net
US$168 M
déclaré en USD
Plus grande
0,9 %
PER
–
Sections
Positions au 09/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
28/04/2025
Indice suivi
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
02Performance
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,09 pp/an

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Ce sont les chiffres publiés par l'émetteur lui-même, au 30 Sep 2026. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 09/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Fannie Mae USUS31418D2L54
0,9
2United States Treasury UST
0,4
3United States Treasury UST
0,4
4United States Treasury UST
0,4
5United States Treasury UST
0,4
6Cash_USD –
0,4
7United States Treasury UST
0,4
8United States Treasury UST
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury USUS91282CLN91
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14United States Treasury UST
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16United States Treasury UST
0,4
17TREASURY NOTE UST
0,4
18United States Treasury UST
0,4
19United States Treasury UST
0,4
20United States Treasury UST
0,3
21United States Treasury UST
0,3
22United States Treasury Note/Bond UST
0,3
23United States Treasury UST
0,3
24Fannie Mae 3 07/01/2052 US3140XJMV20
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30United States Treasury UST
0,3
31United States Treasury UST
0,3
32United States Treasury USTNOTE
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35Freddie Mac Pool USFR
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37THE UNITED ST TBIP % 27Oct26 USB
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40Fannie Mae 2 02/01/2052 US3140QNB920
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. USUS3137H9JG50
0,3
44United States Treasury UST
0,3
45United States Treasury USUS91282CNN73
0,3
46Fannie Mae Pool USFN
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48United States Treasury UST
0,3
49TREASURY NOTE USUS91282CRN38
0,3
50United States Treasury UST
0,3
Ajouter ce fonds à votre portefeuille →
04Exposition
Obligations 99,2 %
Par pays
USÉtats-Unis89,7 %
CACanada1,4 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,2 %
GBRoyaume-Uni0,8 %
JPJapon0,4 %
MXMexique0,4 %
DEAllemagne0,3 %
AUAustralie0,2 %
DeviseUSD 90,0 % CAD 1,4 % GBP 0,8 % EUR 0,8 % JPY 0,4 %

Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille

Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.

Ajouter au portefeuille →