ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

UAGAX IE000OK14N99

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
State Street (SPDR)

2 724 positions au 27/08/2026 · top 10 = 6,3 % · frais courants 0,17 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 6,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE

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Positions
2 724
au 27/08/2026
10 premières
6,3 %
frais courants
0,17 %
moins cher que 48 % des fonds comparables
Actif net
US$173 M
déclaré en USD
Plus grande
1,1 %
PER
–
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
28/04/2025
Indice suivi
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
02Performance
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,12 pp/an

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Ce sont les chiffres publiés par l'émetteur lui-même, au 31 Jul 2026. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Cash_USD –
1,1
2United States Treasury USB
0,9
3Fannie Mae USUS31418D2L54
0,8
4United States Treasury USUS912810FM54
0,6
5United States Treasury UST
0,5
6United States Treasury UST
0,5
7United States Treasury UST
0,5
8United States Treasury UST
0,5
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury USUS91282CLN91
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14United States Treasury UST
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16United States Treasury UST
0,4
17United States Treasury UST
0,4
18United States Treasury UST
0,4
19Fannie Mae USFN
0,4
20United States Treasury UST
0,4
21United States Treasury UST
0,4
22United States Treasury UST
0,4
23United States Treasury UST
0,4
24United States Treasury UST
0,4
25Fannie Mae USUS31418DVA70
0,4
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30TREASURY NOTE UST
0,3
31United States Treasury UST
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury UST
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38United States Treasury Note/Bond UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40Fannie Mae 3 07/01/2052 US3140XJMV20
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44United States Treasury UST
0,3
45Fannie Mae Pool USFN
0,3
46United States Treasury UST
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48Freddie Mac Pool USFR
0,3
49Fannie Mae 2 02/01/2052 US3140QNB920
0,3
50United States Treasury UST
0,3
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04Exposition
Obligations 97,6 %Liquidités 2,0 %
Par pays
USÉtats-Unis88,8 %
CACanada1,4 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,3 %
GBRoyaume-Uni0,8 %
JPJapon0,4 %
MXMexique0,4 %
DEAllemagne0,3 %
AUAustralie0,2 %
DeviseUSD 89,1 % CAD 1,4 % EUR 0,9 % GBP 0,8 % JPY 0,4 %

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