ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

UAGAX IE000OK14N99

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
State Street (SPDR)

2.724 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 6,3% · spese correnti 0,17%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 6,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA

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Posizioni
2.724
al 27/08/2026
Prime 10
6,3%
spese correnti
0,17%
più economico del 48% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$173 mln
dichiarato in USD
Maggiore
1,1%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
28/04/2025
Indice replicato
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
02Performance
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,12 pp/anno

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Sono le cifre pubblicate dall'emittente stesso, al 31 Jul 2026. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Cash_USD –
1,1
2United States Treasury USB
0,9
3Fannie Mae USUS31418D2L54
0,8
4United States Treasury USUS912810FM54
0,6
5United States Treasury UST
0,5
6United States Treasury UST
0,5
7United States Treasury UST
0,5
8United States Treasury UST
0,5
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury USUS91282CLN91
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14United States Treasury UST
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16United States Treasury UST
0,4
17United States Treasury UST
0,4
18United States Treasury UST
0,4
19Fannie Mae USFN
0,4
20United States Treasury UST
0,4
21United States Treasury UST
0,4
22United States Treasury UST
0,4
23United States Treasury UST
0,4
24United States Treasury UST
0,4
25Fannie Mae USUS31418DVA70
0,4
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30TREASURY NOTE UST
0,3
31United States Treasury UST
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury UST
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38United States Treasury Note/Bond UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40Fannie Mae 3 07/01/2052 US3140XJMV20
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44United States Treasury UST
0,3
45Fannie Mae Pool USFN
0,3
46United States Treasury UST
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48Freddie Mac Pool USFR
0,3
49Fannie Mae 2 02/01/2052 US3140QNB920
0,3
50United States Treasury UST
0,3
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04Esposizione
Obbligazioni 97,6%Liquidità 2,0%
Per paese
USStati Uniti88,8%
CACanada1,4%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,3%
GBRegno Unito0,8%
JPGiappone0,4%
MXMessico0,4%
DEGermania0,3%
AUAustralia0,2%
ValutaUSD 89,1% CAD 1,4% EUR 0,9% GBP 0,8% JPY 0,4%

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