ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

UAGAX IE000OK14N99

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
State Street (SPDR)

2.541 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 4,6 % · gastos corrientes 0,17 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 4,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO

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Posiciones
2.541
a 09/10/2026
10 mayores
4,6 %
gastos corrientes
0,17 %
más barato que el 47 % de los comparables
Patrimonio neto
US$168 M
declarado en USD
Mayor
0,9 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
28/04/2025
Índice replicado
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
02Rentabilidad
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,09 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. Son las cifras publicadas por el propio emisor, a 30 Sep 2026. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Fannie Mae USUS31418D2L54
0,9
2United States Treasury UST
0,4
3United States Treasury UST
0,4
4United States Treasury UST
0,4
5United States Treasury UST
0,4
6Cash_USD –
0,4
7United States Treasury UST
0,4
8United States Treasury UST
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury USUS91282CLN91
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14United States Treasury UST
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16United States Treasury UST
0,4
17TREASURY NOTE UST
0,4
18United States Treasury UST
0,4
19United States Treasury UST
0,4
20United States Treasury UST
0,3
21United States Treasury UST
0,3
22United States Treasury Note/Bond UST
0,3
23United States Treasury UST
0,3
24Fannie Mae 3 07/01/2052 US3140XJMV20
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30United States Treasury UST
0,3
31United States Treasury UST
0,3
32United States Treasury USTNOTE
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35Freddie Mac Pool USFR
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37THE UNITED ST TBIP % 27Oct26 USB
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40Fannie Mae 2 02/01/2052 US3140QNB920
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. USUS3137H9JG50
0,3
44United States Treasury UST
0,3
45United States Treasury USUS91282CNN73
0,3
46Fannie Mae Pool USFN
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48United States Treasury UST
0,3
49TREASURY NOTE USUS91282CRN38
0,3
50United States Treasury UST
0,3
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04Exposición
Renta fija 99,2 %
Por país
USEstados Unidos89,7 %
CACanadá1,4 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,2 %
GBReino Unido0,8 %
JPJapón0,4 %
MXMéxico0,4 %
DEAlemania0,3 %
AUAustralia0,2 %
DivisaUSD 90,0 % CAD 1,4 % GBP 0,8 % EUR 0,8 % JPY 0,4 %

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