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Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

UAGAX IE000OK14N99

SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF
State Street (SPDR)

2.724 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 6,3 % · gastos corrientes 0,17 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 6,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO

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Posiciones
2.724
a 27/08/2026
10 mayores
6,3 %
gastos corrientes
0,17 %
más barato que el 48 % de los comparables
Patrimonio neto
US$173 M
declarado en USD
Mayor
1,1 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
28/04/2025
Índice replicado
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
02Rentabilidad
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,12 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. Son las cifras publicadas por el propio emisor, a 31 Jul 2026. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Cash_USD –
1,1
2United States Treasury USB
0,9
3Fannie Mae USUS31418D2L54
0,8
4United States Treasury USUS912810FM54
0,6
5United States Treasury UST
0,5
6United States Treasury UST
0,5
7United States Treasury UST
0,5
8United States Treasury UST
0,5
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury USUS91282CLN91
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14United States Treasury UST
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16United States Treasury UST
0,4
17United States Treasury UST
0,4
18United States Treasury UST
0,4
19Fannie Mae USFN
0,4
20United States Treasury UST
0,4
21United States Treasury UST
0,4
22United States Treasury UST
0,4
23United States Treasury UST
0,4
24United States Treasury UST
0,4
25Fannie Mae USUS31418DVA70
0,4
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30TREASURY NOTE UST
0,3
31United States Treasury UST
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury UST
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38United States Treasury Note/Bond UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40Fannie Mae 3 07/01/2052 US3140XJMV20
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44United States Treasury UST
0,3
45Fannie Mae Pool USFN
0,3
46United States Treasury UST
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48Freddie Mac Pool USFR
0,3
49Fannie Mae 2 02/01/2052 US3140QNB920
0,3
50United States Treasury UST
0,3
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04Exposición
Renta fija 97,6 %Efectivo 2,0 %
Por país
USEstados Unidos88,8 %
CACanadá1,4 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,3 %
GBReino Unido0,8 %
JPJapón0,4 %
MXMéxico0,4 %
DEAlemania0,3 %
AUAustralia0,2 %
DivisaUSD 89,1 % CAD 1,4 % EUR 0,9 % GBP 0,8 % JPY 0,4 %

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