ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

USUE

US large and mid-cap equities with a multi-factor tilt
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc
IE00BDGV0415 · USFMA · UBS

1.967 Positionen, Stand 26.08.2026 · Top 10 = 13,7 % · laufende Kosten 0,25 % · KGV 21,8

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 13,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.967
Stand 26.08.2026
Top 10
13,7 %
laufende Kosten
0,25 %
günstiger als 47 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$201 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
1,9 %
KGV
21,8
deckt 95 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 26.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
24.01.2019
Volatilität 1 J.
9,6 %
Abgebildeter Index
MSCI USA Select Factor Mix Index
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Nein
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 01.09.2026
1M
+2,2 %
3M
+3,8 %
6M
+12,0 %
YTD
+14,8 %
1Y
+20,2 %
Bewertung1.847 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
21,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
4,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
3,41
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 91 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 26.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1JOHNSON & JOHNSON USJNJ
2,0
2Apple Inc USAAPL
1,7
3Visa Inc USV
1,5
4LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,5
5ALPHABET INC USGOOGL
1,4
6WALMART INC. USWMT
1,2
7Merck & Co Inc USMRK
1,2
8Micron Technology Inc USMU
1,1
9BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,0
10Caterpillar Inc USCAT
1,0
11JPMorgan Chase & Co USJPM
1,0
12Comcast Corp USCMCSA
1,0
13Microsoft Corp USMSFT
1,0
14ELI LILLY & CO USLLY
0,9
15ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,9
16THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,9
17CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,8
18Applied Materials Inc USAMAT
0,8
19Pfizer Inc USPFE
0,8
20UnitedHealth Group Inc USUNH
0,8
21META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
0,8
22NVIDIA CORP USNVDA
0,8
23Pepsico, Inc. USPEP
0,7
24Mastercard Inc USMA
0,7
25ConocoPhillips USCOP
0,7
26BROADCOM INC USAVGO
0,7
27Progressive Corp/The USPGR
0,7
28Intel Corp USINTC
0,6
29KLA Corp USKLAC
0,6
30Bank of America Corp USBAC
0,6
31Chubb Limited CHCB
0,6
32Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,6
33Linde PLC IELIN
0,6
34GE VERNOVA INC. USGEV
0,6
35SANDISK CORPORATION USSNDK
0,5
36THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
37LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
0,5
38The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,5
39CITIGROUP INC. USC
0,5
40Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
41THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,5
42Union Pacific Corp USUNP
0,5
43Gilead Sciences Inc USGILD
0,5
44Accenture PLC IEACN
0,5
45Adobe Inc USADBE
0,5
46ELEVANCE HEALTH, INC. USELV
0,5
47Amphenol Corp USAPH
0,4
48Abbott Laboratories USABT
0,4
49Cencora Inc USCOR
0,4
50THE CIGNA GROUP USCI
0,4
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie19,7 %
Finanzwesen18,1 %
Gesundheitswesen14,2 %
Industrie13,6 %
Basiskonsumgüter7,6 %
Zyklischer Konsum5,7 %
Kommunikationsdienste5,5 %
Energie3,7 %
Versorger3,6 %
Grundstoffe3,2 %
Immobilien2,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten92,2 %
IEIrland3,0 %
CHSchweiz0,8 %
BMBermuda0,6 %
CAKanada0,3 %
GBVereinigtes Königreich0,3 %
JEJersey0,1 %
KYKaimaninseln0,1 %
WährungUSD 92,9 % EUR 3,1 % CHF 0,8 % GBP 0,4 % CAD 0,3 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 4 Jahre
Stress
-20,9 %
Ungünstig
+5,6 %
Mittel
+11,2 %
Günstig
+19,3 %
05Ähnliche Fonds
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the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
391 gemeinsame Unternehmen
50,7 %vergleichen →
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MSCI World (IWDA/EUNL)
375 gemeinsame Unternehmen
41,0 %vergleichen →
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FTSE All-World (VWCE)
353 gemeinsame Unternehmen
36,1 %vergleichen →

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06Wo er gehandelt wird
9 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA07.02.2020
XetraXETA07.02.2020
Börse HamburgHAMN19.02.2020
TradegateXGAT19.03.2020
Börse DüsseldorfDUSB22.06.2020
Börse StuttgartSTUB12.02.2021
Börse MünchenMUNB19.08.2021
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 37 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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