ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

USUE IE00BDGV0415

US large and mid-cap equities with a multi-factor tilt
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc
USFMA · UBS

1.981 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 14,3 % · laufende Kosten 0,25 % · KGV 21,2

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 14,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.981
Stand 09.10.2026
Top 10
14,3 %
laufende Kosten
0,25 %
günstiger als 47 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$197 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
2,0 %
KGV
21,2
deckt 94 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
24.01.2019
Volatilität 1 J.
9,2 %
Abgebildeter Index
MSCI USA Select Factor Mix Index
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Nein
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 15.10.2026
1M
-0,0 %
3M
+0,2 %
6M
+9,0 %
YTD
+13,2 %
1Y
+16,5 %
Bewertung1.861 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
21,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen.
4,1 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
3,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 90 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1JOHNSON & JOHNSON USJNJ
2,0
2Apple Inc USAAPL
1,8
3ALPHABET INC USGOOGL
1,6
4Visa Inc USV
1,6
5LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,6
6Merck & Co Inc USMRK
1,2
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,1
8CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
1,1
9BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,1
10Microsoft Corp USMSFT
1,1
11Applied Materials Inc USAMAT
1,0
12WALMART INC. USWMT
1,0
13META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,0
14THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
1,0
15Micron Technology Inc USMU
1,0
16Caterpillar Inc USCAT
1,0
17UnitedHealth Group Inc USUNH
1,0
18ELI LILLY & CO USLLY
0,9
19JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
20Intel Corp USINTC
0,9
21NVIDIA CORP USNVDA
0,9
22Pfizer Inc USPFE
0,8
23ConocoPhillips USCOP
0,8
24Comcast Corp USCMCSA
0,7
25THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,7
26Mastercard Inc USMA
0,7
27Progressive Corp/The USPGR
0,7
28Pepsico, Inc. USPEP
0,7
29KLA Corp USKLAC
0,7
30Chubb Limited CHCB
0,6
31Linde PLC IELIN
0,6
32The Travelers Companies, Inc. USTRV
0,6
33Accenture PLC IEACN
0,5
34Bank of America Corp USBAC
0,5
35Union Pacific Corp USUNP
0,5
36Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
37Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,5
38GE VERNOVA INC. USGEV
0,5
39CITIGROUP INC. USC
0,5
40Gilead Sciences Inc USGILD
0,5
41LOCKHEED MARTIN CORPORATION USLMT
0,5
42Texas Instruments Inc USTXN
0,5
43ELEVANCE HEALTH, INC. USELV
0,5
44FORTINET, INC. USFTNT
0,4
45Cencora Inc USCOR
0,4
46THE CIGNA GROUP USCI
0,4
47Amphenol Corp USAPH
0,4
48THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,4
49Valero Energy Corp USVLO
0,4
50SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,4
Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →
04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie21,7 %
Finanzwesen17,5 %
Gesundheitswesen14,6 %
Industrie12,7 %
Basiskonsumgüter7,4 %
Kommunikationsdienste5,4 %
Zyklischer Konsum5,3 %
Energie4,0 %
Versorger3,5 %
Grundstoffe2,7 %
Immobilien2,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten91,9 %
IEIrland3,1 %
CHSchweiz0,8 %
BMBermuda0,6 %
GBVereinigtes Königreich0,3 %
CAKanada0,2 %
JEJersey0,1 %
LRLR0,1 %
WährungUSD 92,6 % EUR 3,2 % CHF 0,8 % GBP 0,4 % CAD 0,2 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 4 Jahre
Stress
-20,9 %
Ungünstig
+5,6 %
Mittel
+11,2 %
Günstig
+19,3 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
393 gemeinsame Unternehmen
51,1 %vergleichen →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
366 gemeinsame Unternehmen
42,0 %vergleichen →
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
359 gemeinsame Unternehmen
36,7 %vergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
9 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA07.02.2020
XetraXETA07.02.2020
Börse HamburgHAMN19.02.2020
TradegateXGAT19.03.2020
Börse DüsseldorfDUSB22.06.2020
Börse StuttgartSTUB12.02.2021
Börse MünchenMUNB19.08.2021
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 37 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →