US-notiert
XCNY
Seeks to provide investment results that correspond generally to the total return of the S&P Emerging ex-China BMI Index.
State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF
State Street (SPDR)
1.213 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 30,9 % · laufende Kosten 0,19 % · KGV 22,9
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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 30,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.213
Stand 30.06.2026
Top 10
30,9 %
laufende Kosten
0,19 %
günstiger als 84 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$10,2 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
19,8 %
KGV
22,9
deckt 73 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
19,3 %
Abgebildeter Index
S&P Emerging ex-China BMI Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
+4,3 %
3M
+0,8 %
6M
+13,7 %
YTD
+20,5 %
1Y
+30,5 %
Bewertung656 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 23 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,1 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 75 % nach Gewichtung ab
2,05
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 73 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 3 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 4 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 5 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 6 | HDFC BANK LIMITED IN | HDFCB | |
| 7 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 8 | ICICI BANK LIMITED IN | ICICIBC | |
| 9 | Accton Technology Corp. TW | 2345 | |
| 10 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 11 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 12 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PETR3 | |
| 13 | CREDICORP LTD. BM | BAP | |
| 14 | BHARTI AIRTEL LIMITED IN | BHARTI | |
| 15 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SA | RJHI | |
| 16 | VALE S.A. BR | VALE3 | |
| 17 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 18 | Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited TH | DELTA-R | |
| 19 | NASPERS LIMITED ZA | NPN | |
| 20 | Itau Unibanco Holding S.A. BR | ITUB4 | |
| 21 | Saudi Arabian Oil Company SA | 2222 | |
| 22 | INFOSYS LIMITED IN | INFO | |
| 23 | State Street Institutional US Government Money Market Fund US | GVMXX | |
| 24 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED KY | 4958 | |
| 25 | Grupo Mexico SAB de CV MX | GMEXICOB MF | |
| 26 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 27 | Nu Holdings Ltd KY | NU | |
| 28 | OTP Bank Nyrt. HU | OTP | |
| 29 | AXIS BANK LIMITED IN | AXISBANK | |
| 30 | FIRSTRAND LIMITED ZA | FSR | |
| 31 | QUANTA COMPUTER INC. TW | 2382 | |
| 32 | The Saudi National Bank SJSC SA | SNB | |
| 33 | Gold Fields Limited ZA | GFI SJ | |
| 34 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW | 2882 | |
| 35 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED IN | M&M | |
| 36 | Tripod Technology Corporation TW | 3044 | |
| 37 | KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KW | KFH | |
| 38 | LARSEN AND TOUBRO LIMITED IN | LT | |
| 39 | Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW | 2885 | |
| 40 | BAJAJ FINANCE LIMITED IN | BAJFINANCE | |
| 41 | NAN YA PLASTICS CORPORATION TW | 1303 | |
| 42 | Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MX | GFNORTEO | |
| 43 | TS Financial Holding Co., Ltd TW | 2887 | |
| 44 | CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED ZA | CPI | |
| 45 | STANDARD BANK GROUP LIMITED ZA | SBK | |
| 46 | America Movil, S.A.B. de C.V. MX | AMXB | |
| 47 | NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TW | 2408 | |
| 48 | National Bank of Kuwait S.A.K.P KW | NBK | |
| 49 | SOUTHERN COPPER CORPORATION US | SCCO | |
| 50 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA PL | PKO |
04Exposure
Aktien 98,5 %Barmittel 1,2 %
Nach Sektor
Technologie38,8 %
Finanzwesen21,3 %
Grundstoffe7,8 %
Industrie6,1 %
Zyklischer Konsum4,9 %
Energie3,6 %
Basiskonsumgüter3,4 %
Kommunikationsdienste3,0 %
Versorger2,7 %
Gesundheitswesen2,4 %
Immobilien1,9 %
Nach Land
TWTaiwan43,8 %
INIndien21,2 %
BRBrasilien5,2 %
ZASüdafrika4,3 %
SASA3,7 %
MXMexiko2,9 %
MYMY2,3 %
THTH2,2 %
WährungTWD 43,8 % INR 21,2 % BRL 5,2 % ZAR 4,3 % SAR 3,7 %
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