quotati negli USA
XCNY
Seeks to provide investment results that correspond generally to the total return of the S&P Emerging ex-China BMI Index.
State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF
State Street (SPDR)
1.213 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 30,9% · spese correnti 0,19% · P/E 22,9
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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 30,9%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.213
al 30/06/2026
Prime 10
30,9%
spese correnti
0,19%
più economico del 84% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$10,2 mln
dichiarato in USD
Maggiore
19,8%
P/E
22,9
copre il 73% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
19,3%
Indice replicato
S&P Emerging ex-China BMI Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
02Valutazione e performance
1M
+3,4%
3M
+6,6%
6M
+18,0%
YTD
+21,9%
1Y
+30,6%
Valutazione656 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
22,9
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 23% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,1%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 75% in termini di peso
2,05
prezzo / valore contabile
copre il 73% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW | 2330 | |
| 2 | MediaTek Inc. TW | 2454 | |
| 3 | DELTA ELECTRONICS, INC. TW | 2308 | |
| 4 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW | 2317 | |
| 5 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | 3711 | |
| 6 | HDFC BANK LIMITED IN | HDFCB | |
| 7 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN | RELIANCE | |
| 8 | ICICI BANK LIMITED IN | ICICIBC | |
| 9 | Accton Technology Corp. TW | 2345 | |
| 10 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 11 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 12 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR | PETR3 | |
| 13 | CREDICORP LTD. BM | BAP | |
| 14 | BHARTI AIRTEL LIMITED IN | BHARTI | |
| 15 | AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SA | RJHI | |
| 16 | VALE S.A. BR | VALE3 | |
| 17 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 18 | Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited TH | DELTA-R | |
| 19 | NASPERS LIMITED ZA | NPN | |
| 20 | Itau Unibanco Holding S.A. BR | ITUB4 | |
| 21 | Saudi Arabian Oil Company SA | 2222 | |
| 22 | INFOSYS LIMITED IN | INFO | |
| 23 | State Street Institutional US Government Money Market Fund US | GVMXX | |
| 24 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED KY | 4958 | |
| 25 | Grupo Mexico SAB de CV MX | GMEXICOB MF | |
| 26 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 27 | Nu Holdings Ltd KY | NU | |
| 28 | OTP Bank Nyrt. HU | OTP | |
| 29 | AXIS BANK LIMITED IN | AXISBANK | |
| 30 | FIRSTRAND LIMITED ZA | FSR | |
| 31 | QUANTA COMPUTER INC. TW | 2382 | |
| 32 | The Saudi National Bank SJSC SA | SNB | |
| 33 | Gold Fields Limited ZA | GFI SJ | |
| 34 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW | 2882 | |
| 35 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED IN | M&M | |
| 36 | Tripod Technology Corporation TW | 3044 | |
| 37 | KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KW | KFH | |
| 38 | LARSEN AND TOUBRO LIMITED IN | LT | |
| 39 | Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW | 2885 | |
| 40 | BAJAJ FINANCE LIMITED IN | BAJFINANCE | |
| 41 | NAN YA PLASTICS CORPORATION TW | 1303 | |
| 42 | Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MX | GFNORTEO | |
| 43 | TS Financial Holding Co., Ltd TW | 2887 | |
| 44 | CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED ZA | CPI | |
| 45 | STANDARD BANK GROUP LIMITED ZA | SBK | |
| 46 | America Movil, S.A.B. de C.V. MX | AMXB | |
| 47 | NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TW | 2408 | |
| 48 | National Bank of Kuwait S.A.K.P KW | NBK | |
| 49 | SOUTHERN COPPER CORPORATION US | SCCO | |
| 50 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA PL | PKO |
04Esposizione
Azioni 98,5%Liquidità 1,2%
Per settore
Tecnologia38,8%
Servizi finanziari21,3%
Materiali7,8%
Industria6,1%
Consumi ciclici4,9%
Energia3,6%
Beni di consumo difensivi3,4%
Servizi di comunicazione3,0%
Servizi di pubblica utilità2,7%
Sanità2,4%
Immobiliare1,9%
Per paese
TWTaiwan43,8%
INIndia21,2%
BRBrasile5,2%
ZASudafrica4,3%
SASA3,7%
MXMessico2,9%
MYMY2,3%
THTH2,2%
ValutaTWD 43,8% INR 21,2% BRL 5,2% ZAR 4,3% SAR 3,7%
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