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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

XCNY

Seeks to provide investment results that correspond generally to the total return of the S&P Emerging ex-China BMI Index.
State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF
State Street (SPDR)

1 213 positions au 30/06/2026 · top 10 = 30,9 % · frais courants 0,19 % · PER 22,9

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 30,9 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 213
au 30/06/2026
10 premières
30,9 %
frais courants
0,19 %
moins cher que 84 % des fonds comparables
Actif net
US$10,2 M
déclaré en USD
Plus grande
19,8 %
PER
22,9
couvre 73 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
19,3 %
Indice suivi
S&P Emerging ex-China BMI Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+3,4 %
3M
+6,6 %
6M
+18,0 %
YTD
+21,9 %
1Y
+30,6 %
Valorisation656 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
22,9
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 23 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,1 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 75 % en pondération
2,05
cours / actif net
couvre 73 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
19,8
2MediaTek Inc. TW2454
2,7
3DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
1,8
4HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
1,1
5ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
1,1
6HDFC BANK LIMITED INHDFCB
1,0
7RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
1,0
8ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,8
9Accton Technology Corp. TW2345
0,8
10UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,7
11UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,7
12Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR3
0,6
13CREDICORP LTD. BMBAP
0,6
14BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,6
15AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,6
16VALE S.A. BRVALE3
0,6
17CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,5
18Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited THDELTA-R
0,5
19NASPERS LIMITED ZANPN
0,5
20Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,5
21Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,4
22INFOSYS LIMITED ININFO
0,4
23State Street Institutional US Government Money Market Fund USGVMXX
0,4
24ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED KY4958
0,4
25Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,4
26Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,4
27Nu Holdings Ltd KYNU
0,4
28OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,4
29AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,4
30FIRSTRAND LIMITED ZAFSR
0,4
31QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,3
32The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,3
33Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
34Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
35MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,3
36Tripod Technology Corporation TW3044
0,3
37KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KWKFH
0,3
38LARSEN AND TOUBRO LIMITED INLT
0,3
39Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,3
40BAJAJ FINANCE LIMITED INBAJFINANCE
0,3
41NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,3
42Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,3
43TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,3
44CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED ZACPI
0,3
45STANDARD BANK GROUP LIMITED ZASBK
0,3
46America Movil, S.A.B. de C.V. MXAMXB
0,3
47NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TW2408
0,3
48National Bank of Kuwait S.A.K.P KWNBK
0,3
49SOUTHERN COPPER CORPORATION USSCCO
0,3
50POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA PLPKO
0,3
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04Exposition
Actions 98,5 %Liquidités 1,2 %
Par secteur
Technologie38,8 %
Services financiers21,3 %
Matériaux7,8 %
Industrie6,1 %
Consommation cyclique4,9 %
Énergie3,6 %
Consommation de base3,4 %
Services de communication3,0 %
Services aux collectivités2,7 %
Santé2,4 %
Immobilier1,9 %
Par pays
TWTaïwan43,8 %
INInde21,2 %
BRBrésil5,2 %
ZAAfrique du Sud4,3 %
SASA3,7 %
MXMexique2,9 %
MYMY2,3 %
THTH2,2 %
DeviseTWD 43,8 % INR 21,2 % BRL 5,2 % ZAR 4,3 % SAR 3,7 %

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