ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

XCNY

Seeks to provide investment results that correspond generally to the total return of the S&P Emerging ex-China BMI Index.
State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF
State Street (SPDR)

1.213 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 30,9 % · gastos corrientes 0,19 % · PER 22,9

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 30,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
1.213
a 30/06/2026
10 mayores
30,9 %
gastos corrientes
0,19 %
más barato que el 84 % de los comparables
Patrimonio neto
US$10,2 M
declarado en USD
Mayor
19,8 %
PER
22,9
cubre el 73 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
19,3 %
Índice replicado
S&P Emerging ex-China BMI Index
Método de réplica
Índice, muestreo
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+3,4 %
3M
+6,6 %
6M
+18,0 %
YTD
+21,9 %
1Y
+30,6 %
Valoración656 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
22,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 23 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,1 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 75 % por peso
2,05
precio / valor contable
cubre el 73 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
19,8
2MediaTek Inc. TW2454
2,7
3DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
1,8
4HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
1,1
5ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
1,1
6HDFC BANK LIMITED INHDFCB
1,0
7RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
1,0
8ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,8
9Accton Technology Corp. TW2345
0,8
10UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,7
11UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,7
12Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR3
0,6
13CREDICORP LTD. BMBAP
0,6
14BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,6
15AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,6
16VALE S.A. BRVALE3
0,6
17CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,5
18Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited THDELTA-R
0,5
19NASPERS LIMITED ZANPN
0,5
20Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,5
21Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,4
22INFOSYS LIMITED ININFO
0,4
23State Street Institutional US Government Money Market Fund USGVMXX
0,4
24ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED KY4958
0,4
25Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,4
26Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,4
27Nu Holdings Ltd KYNU
0,4
28OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,4
29AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,4
30FIRSTRAND LIMITED ZAFSR
0,4
31QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,3
32The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,3
33Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
34Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
35MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,3
36Tripod Technology Corporation TW3044
0,3
37KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KWKFH
0,3
38LARSEN AND TOUBRO LIMITED INLT
0,3
39Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,3
40BAJAJ FINANCE LIMITED INBAJFINANCE
0,3
41NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,3
42Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,3
43TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,3
44CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED ZACPI
0,3
45STANDARD BANK GROUP LIMITED ZASBK
0,3
46America Movil, S.A.B. de C.V. MXAMXB
0,3
47NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TW2408
0,3
48National Bank of Kuwait S.A.K.P KWNBK
0,3
49SOUTHERN COPPER CORPORATION USSCCO
0,3
50POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA PLPKO
0,3
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04Exposición
Renta variable 98,5 %Efectivo 1,2 %
Por sector
Tecnología38,8 %
Servicios financieros21,3 %
Materiales7,8 %
Industria6,1 %
Consumo cíclico4,9 %
Energía3,6 %
Consumo defensivo3,4 %
Servicios de comunicación3,0 %
Servicios públicos2,7 %
Salud2,4 %
Inmobiliario1,9 %
Por país
TWTaiwán43,8 %
INIndia21,2 %
BRBrasil5,2 %
ZASudáfrica4,3 %
SASA3,7 %
MXMéxico2,9 %
MYMY2,3 %
THTH2,2 %
DivisaTWD 43,8 % INR 21,2 % BRL 5,2 % ZAR 4,3 % SAR 3,7 %

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