Die größten Positionen von XZE5 sind DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI, ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA, AMAZON.COM INC, APRR SA, Verizon Communications Inc. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist XZE5?

Die zehn größten Positionen machen 2,0 % des Fonds aus, bei insgesamt 2.238 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,16 %. Damit ist er günstiger als 49 % der 1.362 europäische UCITS Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Wie lautet die Kennung von XZE5?

XZE5 wird unter LU2178481649 gehandelt.

UCITS · Luxemburg · Thesaurierend

XZE5 LU2178481649

Short-duration euro corporate bonds selected for sustainability and climate alignment.

Xtrackers II Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C

DWS (Xtrackers)

2.238 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 2,0 % · laufende Kosten 0,16 %

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 2,0 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

2.238

Stand 12.10.2026

Top 10

2,0 %

laufende Kosten

0,16 %

günstiger als 49 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

€2,18 Mrd.

ausgewiesen in EUR

Größte

0,5 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 12.10.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondswährung

EUR

Fondsdomizil

Luxemburg

Struktur

Geschlossener Fonds

Erstnotiz

23.07.2020

Volatilität 1 J.

2,1 %

Abgebildeter Index

Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index (EUR)

Abbildungsmethode

Physisch, optimiert

Risikoindikator

2 von 7

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 16.10.2026

+0,4 %

-0,1 %

YTD

+0,4 %

+0,3 %

IndexabbildungFonds minus Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index (EUR) · annualisiert

Renditedifferenz 1J

-0,19 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

-0,21 PP/Jahr

Renditedifferenz 5J

-0,21 PP/Jahr

Tracking Error 3J

0,02 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 12.10.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IE	IE00BZ3FDF20	0,5
2	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES	XS1967636199	0,3
3	AMAZON.COM INC US	XS3305168794	0,2
4	APRR SA FR	FR0013382348	0,2
5	Verizon Communications Inc US	VZ	0,2
6	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA IT	TRNIM	0,2
7	Novartis Finance SA LU	XS2235996217	0,2
8	SANOFI SA FR	FR0013324357	0,1
9	Microsoft Corp US	XS1001749289	0,1
10	ALPHABET INC US	XS3363386460	0,1
11	Thermo Fisher Scientific Finance I BV NL	XS2366407018	0,1
12	DSV FINANCE BV DK	XS2932831923	0,1
13	AT&T INC US	XS2180007549	0,1
14	DH Europe Finance II Sarl LU	XS2050406094	0,1
15	Takeda Pharmaceutical Co Ltd JP	TACHEM	0,1
16	BANCO SANTANDER SA ES	XS2908735504	0,1
17	ALPHABET INC US	XS3064418687	0,1
18	MEDTRONIC LUXEMBOURG GLOBAL HOLDIN US	XS1960678255	0,1
19	DAIMLER AG DE	DE000A2GSCW3	0,1
20	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
21	ESSILORLUXOTTICA SA FR	FR0013463668	0,1
22	TELEFONICA EMISIONES SAU ES	XS2177441990	0,1
23	International Business Machines Corp US	XS2583742239	0,1
24	VISA INC US	92826CAU6	0,1
25	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP	XS1843449122	0,1
26	AT&T Inc US	XS2051362072	0,1
27	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC DE	MBGGR	0,1
28	Deutsche Telekom International Finance BV NL	XS1382791975	0,1
29	CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES	CLNXSM	0,1
30	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
31	JPMorgan Chase & Co US	XS2461234622	0,1
32	ABERTIS FRANCE SAS FR	XS2980865658	0,1
33	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
34	Dassault Systemes SE FR	FR0013444551	0,1
35	BNP PARIBAS SA FR	BNP	0,1
36	AXA SA FR	AXASA	0,1
37	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
38	ING GROEP NV NL	INTNED	0,1
39	DO NOT USE FEDEX CORP US	XS1319820541	0,1
40	Credit Agricole SA FR	ACAFP	0,1
41	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B DK	XS3002552993	0,1
42	easyJet FinCo BV NL	EZJLN	0,1
43	ESSILORLUXOTTICA SA FR	FR001400RYN6	0,1
44	NTT FINANCE CORP JP	NTT	0,1
45	VERIZON COMMUNICATIONS INC US	XS2550881143	0,1
46	International Business Machines Corp US	XS2115091717	0,1
47	WELLS FARGO & COMPANY US	XS1400169931	0,1
48	Verizon Communications Inc US	XS1979280937	0,1
49	AXA SA FR	AXASA	0,1
50	ORANGE SA FR	ORAFP	0,1

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04Exposure

Aktien 2,2 %Anleihen 97,8 %

Nach Land

FRFrankreich19,1 %

USVereinigte Staaten18,6 %

DEDeutschland9,7 %

NLNiederlande9,3 %

GBVereinigtes Königreich7,2 %

ESSpanien6,5 %

ITItalien4,0 %

SESchweden3,6 %

WährungEUR 58,7 % USD 18,6 % GBP 7,3 % SEK 3,6 % DKK 2,5 %

Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre

Stress

-3,4 %

Ungünstig

-2,5 %

Mittel

+0,8 %

Günstig

+4,5 %

06Wo er gehandelt wird

10 Börsen

Börse	MIC	Notiert seit
Börse Frankfurt	FRAA	03.08.2020
Börse München	MUNB	03.08.2020
Xetra	XETA	03.08.2020
Börse Düsseldorf	DUSB	05.08.2020
Börse Stuttgart	STUB	05.08.2020
Tradegate	XGAT	17.08.2020
Borsa Italiana	ETFP	10.09.2020
Börse Hamburg	HAMN	15.02.2021
Börse Hannover	HAND	09.12.2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Außerdem an 36 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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