Las mayores posiciones de XZE5 son DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI, ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA, AMAZON.COM INC, APRR SA, Verizon Communications Inc. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está XZE5?

Las 10 mayores posiciones son el 2,0 % del fondo, sobre 2.238 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta XZE5?

Los gastos corrientes registrados son del 0,16 %. Es más barato que el 49 % de los 1.362 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

XZE5 LU2178481649

Short-duration euro corporate bonds selected for sustainability and climate alignment.

Xtrackers II Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C

DWS (Xtrackers)

2.238 posiciones a 12/10/2026 · top 10 = 2,0 % · gastos corrientes 0,16 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 2,0 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

2.238

a 12/10/2026

10 mayores

2,0 %

gastos corrientes

0,16 %

más barato que el 49 % de los comparables

Patrimonio neto

€2,18 mil M

declarado en EUR

Mayor

0,5 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 12/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

EUR

Domicilio

Luxemburgo

Estructura

Fondo cerrado

Primera cotización

23/07/2020

Volatilidad 1 año

2,1 %

Índice replicado

Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index (EUR)

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

2 de 7

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026

+0,3 %

-0,4 %

-0,2 %

YTD

+0,2 %

Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index (EUR) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,19 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,21 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,21 pp/año

Tracking error 3 años

0,02 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 12/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IE	IE00BZ3FDF20	0,5
2	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES	XS1967636199	0,3
3	AMAZON.COM INC US	XS3305168794	0,2
4	APRR SA FR	FR0013382348	0,2
5	Verizon Communications Inc US	VZ	0,2
6	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA IT	TRNIM	0,2
7	Novartis Finance SA LU	XS2235996217	0,2
8	SANOFI SA FR	FR0013324357	0,1
9	Microsoft Corp US	XS1001749289	0,1
10	ALPHABET INC US	XS3363386460	0,1
11	Thermo Fisher Scientific Finance I BV NL	XS2366407018	0,1
12	DSV FINANCE BV DK	XS2932831923	0,1
13	AT&T INC US	XS2180007549	0,1
14	DH Europe Finance II Sarl LU	XS2050406094	0,1
15	Takeda Pharmaceutical Co Ltd JP	TACHEM	0,1
16	BANCO SANTANDER SA ES	XS2908735504	0,1
17	ALPHABET INC US	XS3064418687	0,1
18	MEDTRONIC LUXEMBOURG GLOBAL HOLDIN US	XS1960678255	0,1
19	DAIMLER AG DE	DE000A2GSCW3	0,1
20	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
21	ESSILORLUXOTTICA SA FR	FR0013463668	0,1
22	TELEFONICA EMISIONES SAU ES	XS2177441990	0,1
23	International Business Machines Corp US	XS2583742239	0,1
24	VISA INC US	92826CAU6	0,1
25	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP	XS1843449122	0,1
26	AT&T Inc US	XS2051362072	0,1
27	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC DE	MBGGR	0,1
28	Deutsche Telekom International Finance BV NL	XS1382791975	0,1
29	CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES	CLNXSM	0,1
30	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
31	JPMorgan Chase & Co US	XS2461234622	0,1
32	ABERTIS FRANCE SAS FR	XS2980865658	0,1
33	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
34	Dassault Systemes SE FR	FR0013444551	0,1
35	BNP PARIBAS SA FR	BNP	0,1
36	AXA SA FR	AXASA	0,1
37	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
38	ING GROEP NV NL	INTNED	0,1
39	DO NOT USE FEDEX CORP US	XS1319820541	0,1
40	Credit Agricole SA FR	ACAFP	0,1
41	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B DK	XS3002552993	0,1
42	easyJet FinCo BV NL	EZJLN	0,1
43	ESSILORLUXOTTICA SA FR	FR001400RYN6	0,1
44	NTT FINANCE CORP JP	NTT	0,1
45	VERIZON COMMUNICATIONS INC US	XS2550881143	0,1
46	International Business Machines Corp US	XS2115091717	0,1
47	WELLS FARGO & COMPANY US	XS1400169931	0,1
48	Verizon Communications Inc US	XS1979280937	0,1
49	AXA SA FR	AXASA	0,1
50	ORANGE SA FR	ORAFP	0,1

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04Exposición

Renta variable 2,2 %Renta fija 97,8 %

Por país

FRFrancia19,1 %

USEstados Unidos18,6 %

DEAlemania9,7 %

NLPaíses Bajos9,3 %

GBReino Unido7,2 %

ESEspaña6,5 %

ITItalia4,0 %

SESuecia3,6 %

DivisaEUR 58,7 % USD 18,6 % GBP 7,3 % SEK 3,6 % DKK 2,5 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-3,4 %

Desfavorable

-2,5 %

Moderado

+0,8 %

Favorable

+4,5 %

06Dónde cotiza

10 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
Börse Frankfurt	FRAA	03/08/2020
Börse München	MUNB	03/08/2020
Xetra	XETA	03/08/2020
Börse Düsseldorf	DUSB	05/08/2020
Börse Stuttgart	STUB	05/08/2020
Tradegate	XGAT	17/08/2020
Borsa Italiana	ETFP	10/09/2020
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 36 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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