Las mayores posiciones de XZE5 son ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA, DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI, Verizon Communications Inc, AMAZON.COM INC, APRR SA. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está XZE5?

Las 10 mayores posiciones son el 1,8 % del fondo, sobre 2.198 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta XZE5?

Los gastos corrientes registrados son del 0,16 %. Es más barato que el 49 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

XZE5 LU2178481649

Short-duration euro corporate bonds selected for sustainability and climate alignment.

Xtrackers II Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C

DWS (Xtrackers)

2.198 posiciones a 29/08/2026 · top 10 = 1,8 % · gastos corrientes 0,16 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 1,8 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

2.198

a 29/08/2026

10 mayores

1,8 %

gastos corrientes

0,16 %

más barato que el 49 % de los comparables

Patrimonio neto

€2,05 mil M

declarado en EUR

Mayor

0,3 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 29/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

EUR

Domicilio

Luxemburgo

Estructura

Fondo cerrado

Primera cotización

27/07/2020

Volatilidad 1 año

2,0 %

Índice replicado

Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index (EUR)

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

2 de 7

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-0,3 %

+0,1 %

+0,3 %

YTD

+0,6 %

+1,2 %

Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index (EUR) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,19 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,21 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,22 pp/año

Tracking error 3 años

0,02 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 29/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES	XS1967636199	0,3
2	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IE	IE00BZ3FDF20	0,3
3	Verizon Communications Inc US	VZ	0,2
4	AMAZON.COM INC US	XS3305168794	0,2
5	APRR SA FR	FR0013397288	0,2
6	SANOFI SA FR	FR0013324357	0,2
7	Novartis Finance SA LU	XS2235996217	0,1
8	ALPHABET INC US	XS3064418687	0,1
9	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA IT	TRNIM	0,1
10	ESSILORLUXOTTICA SA FR	FR0013463668	0,1
11	Microsoft Corp US	XS1001749289	0,1
12	SANOFI US	FR0012146801	0,1
13	Thermo Fisher Scientific Finance I BV NL	XS2366407018	0,1
14	DSV FINANCE BV DK	XS2932831923	0,1
15	ALPHABET INC US	XS3363386460	0,1
16	UBS GROUP AG CH	CH1214797172	0,1
17	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
18	AT&T INC US	XS2180007549	0,1
19	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
20	Takeda Pharmaceutical Co Ltd JP	TACHEM	0,1
21	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP	XS1843449122	0,1
22	Deutsche Telekom International Finance BV NL	XS1382791975	0,1
23	Dassault Systemes SE FR	FR0013444551	0,1
24	MEDTRONIC LUXEMBOURG GLOBAL HOLDIN US	XS1960678255	0,1
25	CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES	CLNXSM	0,1
26	VERIZON COMMUNICATIONS INC US	XS2550881143	0,1
27	JPMorgan Chase & Co US	XS2461234622	0,1
28	DAIMLER AG DE	DE000A2GSCW3	0,1
29	JPMorgan Chase & Co US	XS1615079974	0,1
30	ESSILORLUXOTTICA SA FR	FR001400RYN6	0,1
31	WELLS FARGO & COMPANY US	WFC	0,1
32	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B DK	XS3002552993	0,1
33	VISA INC US	92826CAU6	0,1
34	easyJet FinCo BV NL	EZJLN	0,1
35	TELEFONICA EMISIONES SAU ES	XS2177441990	0,1
36	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
37	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
38	Orange SA FR	FR0013396520	0,1
39	AT&T INC US	XS1907120528	0,1
40	International Business Machines Corp US	XS2115091717	0,1
41	Walmart Inc US	XS0453133950	0,1
42	AXA SA FR	AXASA	0,1
43	WELLS FARGO & COMPANY US	XS1400169931	0,1
44	International Business Machines Corp US	XS2583742239	0,1
45	DSV Finance BV NL	XS2932834604	0,1
46	AXA SA FR	AXASA	0,1
47	TELEFONICA EMISIONES SAU ES	XS1681521081	0,1
48	Mercedes-Benz Group AG DE	DE000A169NC2	0,1
49	International Business Machines Corp US	XS1945110861	0,1
50	AT&T Inc US	XS1907120791	0,1

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04Exposición

Renta variable 2,0 %Renta fija 97,9 %

Por país

USEstados Unidos19,2 %

FRFrancia18,7 %

DEAlemania10,0 %

NLPaíses Bajos9,2 %

GBReino Unido7,5 %

ESEspaña6,5 %

ITItalia3,9 %

SESuecia3,8 %

DivisaEUR 57,7 % USD 19,2 % GBP 7,5 % SEK 3,8 % DKK 2,4 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-3,4 %

Desfavorable

-2,5 %

Moderado

+0,8 %

Favorable

+4,5 %

06Dónde cotiza

10 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
Börse Frankfurt	FRAA	03/08/2020
Börse München	MUNB	03/08/2020
Xetra	XETA	03/08/2020
Börse Düsseldorf	DUSB	05/08/2020
Börse Stuttgart	STUB	05/08/2020
Tradegate	XGAT	17/08/2020
Borsa Italiana	ETFP	10/09/2020
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 36 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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