Che cosa detiene XZE5?

Le maggiori posizioni di XZE5 sono ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA, DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI, Verizon Communications Inc, AMAZON.COM INC, APRR SA. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato XZE5?

Le prime 10 posizioni sono il 1,8% del fondo, su 2.198 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,16%. È più economico del 49% dei 1.326 fondi obbligazionario UCITS europei che seguiamo.

Qual è l'identificativo di XZE5?

XZE5 è negoziato con LU2178481649.

UCITS · Lussemburgo · Ad accumulazione

XZE5 LU2178481649

Short-duration euro corporate bonds selected for sustainability and climate alignment.

Xtrackers II Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C

DWS (Xtrackers)

2.198 posizioni al 29/08/2026 · top 10 = 1,8% · spese correnti 0,16%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 1,8%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

2.198

al 29/08/2026

Prime 10

1,8%

spese correnti

0,16%

più economico del 49% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

€2,05 mld

dichiarato in EUR

Maggiore

0,3%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 29/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Distribuzione

Ad accumulazione

Valuta del fondo

EUR

Domicilio

Lussemburgo

Struttura

Fondo chiuso

Prima quotazione

27/07/2020

Volatilità 1 anno

2,0%

Indice replicato

Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index (EUR)

Metodo di replica

Fisica, ottimizzata

Indicatore di rischio

2 su 7

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-0,3%

+0,1%

+0,3%

YTD

+0,6%

+1,2%

Replica dell'indicefondo meno Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index (EUR) · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,19 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,21 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,22 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,02%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 29/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES	XS1967636199	0,3
2	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IE	IE00BZ3FDF20	0,3
3	Verizon Communications Inc US	VZ	0,2
4	AMAZON.COM INC US	XS3305168794	0,2
5	APRR SA FR	FR0013397288	0,2
6	SANOFI SA FR	FR0013324357	0,2
7	Novartis Finance SA LU	XS2235996217	0,1
8	ALPHABET INC US	XS3064418687	0,1
9	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA IT	TRNIM	0,1
10	ESSILORLUXOTTICA SA FR	FR0013463668	0,1
11	Microsoft Corp US	XS1001749289	0,1
12	SANOFI US	FR0012146801	0,1
13	Thermo Fisher Scientific Finance I BV NL	XS2366407018	0,1
14	DSV FINANCE BV DK	XS2932831923	0,1
15	ALPHABET INC US	XS3363386460	0,1
16	UBS GROUP AG CH	CH1214797172	0,1
17	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
18	AT&T INC US	XS2180007549	0,1
19	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
20	Takeda Pharmaceutical Co Ltd JP	TACHEM	0,1
21	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP	XS1843449122	0,1
22	Deutsche Telekom International Finance BV NL	XS1382791975	0,1
23	Dassault Systemes SE FR	FR0013444551	0,1
24	MEDTRONIC LUXEMBOURG GLOBAL HOLDIN US	XS1960678255	0,1
25	CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES	CLNXSM	0,1
26	VERIZON COMMUNICATIONS INC US	XS2550881143	0,1
27	JPMorgan Chase & Co US	XS2461234622	0,1
28	DAIMLER AG DE	DE000A2GSCW3	0,1
29	JPMorgan Chase & Co US	XS1615079974	0,1
30	ESSILORLUXOTTICA SA FR	FR001400RYN6	0,1
31	WELLS FARGO & COMPANY US	WFC	0,1
32	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B DK	XS3002552993	0,1
33	VISA INC US	92826CAU6	0,1
34	easyJet FinCo BV NL	EZJLN	0,1
35	TELEFONICA EMISIONES SAU ES	XS2177441990	0,1
36	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
37	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
38	Orange SA FR	FR0013396520	0,1
39	AT&T INC US	XS1907120528	0,1
40	International Business Machines Corp US	XS2115091717	0,1
41	Walmart Inc US	XS0453133950	0,1
42	AXA SA FR	AXASA	0,1
43	WELLS FARGO & COMPANY US	XS1400169931	0,1
44	International Business Machines Corp US	XS2583742239	0,1
45	DSV Finance BV NL	XS2932834604	0,1
46	AXA SA FR	AXASA	0,1
47	TELEFONICA EMISIONES SAU ES	XS1681521081	0,1
48	Mercedes-Benz Group AG DE	DE000A169NC2	0,1
49	International Business Machines Corp US	XS1945110861	0,1
50	AT&T Inc US	XS1907120791	0,1

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04Esposizione

Azioni 2,0%Obbligazioni 97,9%

Per paese

USStati Uniti19,2%

FRFrancia18,7%

DEGermania10,0%

NLPaesi Bassi9,2%

GBRegno Unito7,5%

ESSpagna6,5%

ITItalia3,9%

SESvezia3,8%

ValutaEUR 57,7% USD 19,2% GBP 7,5% SEK 3,8% DKK 2,4%

Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni

Stress

-3,4%

Sfavorevole

-2,5%

Moderato

+0,8%

Favorevole

+4,5%

06Dove viene negoziato

10 borse

Borsa	MIC	Quotato dal
Börse Frankfurt	FRAA	03/08/2020
Börse München	MUNB	03/08/2020
Xetra	XETA	03/08/2020
Börse Düsseldorf	DUSB	05/08/2020
Börse Stuttgart	STUB	05/08/2020
Tradegate	XGAT	17/08/2020
Borsa Italiana	ETFP	10/09/2020
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Ammesso anche su altre 36 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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