Les principales positions de XZE5 sont ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA, DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI, Verizon Communications Inc, AMAZON.COM INC, APRR SA. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de XZE5 ?

Les 10 premières positions représentent 1,8 % du fonds, sur 2 198 positions au total.

Combien coûte XZE5 ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,16 %. C'est moins cher que 49 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de XZE5 ?

XZE5 se négocie sous LU2178481649.

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

XZE5 LU2178481649

Short-duration euro corporate bonds selected for sustainability and climate alignment.

Xtrackers II Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C

DWS (Xtrackers)

2 198 positions au 29/08/2026 · top 10 = 1,8 % · frais courants 0,16 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 1,8 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

2 198

au 29/08/2026

10 premières

1,8 %

frais courants

0,16 %

moins cher que 49 % des fonds comparables

Actif net

€2,05 Md

déclaré en EUR

Plus grande

0,3 %

PER

–

Sections

Positions au 29/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Luxembourg

Structure

Fonds fermé

Première cotation

27/07/2020

Volatilité 1 an

2,0 %

Indice suivi

Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index (EUR)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

2 sur 7

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,3 %

+0,1 %

+0,3 %

YTD

+0,6 %

+1,2 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index (EUR) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,19 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,21 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,22 pp/an

Tracking error 3 ans

0,02 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 29/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES	XS1967636199	0,3
2	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IE	IE00BZ3FDF20	0,3
3	Verizon Communications Inc US	VZ	0,2
4	AMAZON.COM INC US	XS3305168794	0,2
5	APRR SA FR	FR0013397288	0,2
6	SANOFI SA FR	FR0013324357	0,2
7	Novartis Finance SA LU	XS2235996217	0,1
8	ALPHABET INC US	XS3064418687	0,1
9	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA IT	TRNIM	0,1
10	ESSILORLUXOTTICA SA FR	FR0013463668	0,1
11	Microsoft Corp US	XS1001749289	0,1
12	SANOFI US	FR0012146801	0,1
13	Thermo Fisher Scientific Finance I BV NL	XS2366407018	0,1
14	DSV FINANCE BV DK	XS2932831923	0,1
15	ALPHABET INC US	XS3363386460	0,1
16	UBS GROUP AG CH	CH1214797172	0,1
17	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
18	AT&T INC US	XS2180007549	0,1
19	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
20	Takeda Pharmaceutical Co Ltd JP	TACHEM	0,1
21	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP	XS1843449122	0,1
22	Deutsche Telekom International Finance BV NL	XS1382791975	0,1
23	Dassault Systemes SE FR	FR0013444551	0,1
24	MEDTRONIC LUXEMBOURG GLOBAL HOLDIN US	XS1960678255	0,1
25	CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES	CLNXSM	0,1
26	VERIZON COMMUNICATIONS INC US	XS2550881143	0,1
27	JPMorgan Chase & Co US	XS2461234622	0,1
28	DAIMLER AG DE	DE000A2GSCW3	0,1
29	JPMorgan Chase & Co US	XS1615079974	0,1
30	ESSILORLUXOTTICA SA FR	FR001400RYN6	0,1
31	WELLS FARGO & COMPANY US	WFC	0,1
32	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B DK	XS3002552993	0,1
33	VISA INC US	92826CAU6	0,1
34	easyJet FinCo BV NL	EZJLN	0,1
35	TELEFONICA EMISIONES SAU ES	XS2177441990	0,1
36	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
37	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
38	Orange SA FR	FR0013396520	0,1
39	AT&T INC US	XS1907120528	0,1
40	International Business Machines Corp US	XS2115091717	0,1
41	Walmart Inc US	XS0453133950	0,1
42	AXA SA FR	AXASA	0,1
43	WELLS FARGO & COMPANY US	XS1400169931	0,1
44	International Business Machines Corp US	XS2583742239	0,1
45	DSV Finance BV NL	XS2932834604	0,1
46	AXA SA FR	AXASA	0,1
47	TELEFONICA EMISIONES SAU ES	XS1681521081	0,1
48	Mercedes-Benz Group AG DE	DE000A169NC2	0,1
49	International Business Machines Corp US	XS1945110861	0,1
50	AT&T Inc US	XS1907120791	0,1

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04Exposition

Actions 2,0 %Obligations 97,9 %

Par pays

USÉtats-Unis19,2 %

FRFrance18,7 %

DEAllemagne10,0 %

NLPays-Bas9,2 %

GBRoyaume-Uni7,5 %

ESEspagne6,5 %

ITItalie3,9 %

SESuède3,8 %

DeviseEUR 57,7 % USD 19,2 % GBP 7,5 % SEK 3,8 % DKK 2,4 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-3,4 %

Défavorable

-2,5 %

Intermédiaire

+0,8 %

Favorable

+4,5 %

06Où il se négocie

10 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	03/08/2020
Börse München	MUNB	03/08/2020
Xetra	XETA	03/08/2020
Börse Düsseldorf	DUSB	05/08/2020
Börse Stuttgart	STUB	05/08/2020
Tradegate	XGAT	17/08/2020
Borsa Italiana	ETFP	10/09/2020
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 36 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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