Les principales positions de XZE5 sont DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI, ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA, AMAZON.COM INC, APRR SA, Verizon Communications Inc. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de XZE5 ?

Les 10 premières positions représentent 2,0 % du fonds, sur 2 238 positions au total.

Combien coûte XZE5 ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,16 %. C'est moins cher que 49 % des 1 362 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de XZE5 ?

XZE5 se négocie sous LU2178481649.

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

XZE5 LU2178481649

Short-duration euro corporate bonds selected for sustainability and climate alignment.

Xtrackers II Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C

DWS (Xtrackers)

2 238 positions au 12/10/2026 · top 10 = 2,0 % · frais courants 0,16 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 2,0 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

2 238

au 12/10/2026

10 premières

2,0 %

frais courants

0,16 %

moins cher que 49 % des fonds comparables

Actif net

€2,18 Md

déclaré en EUR

Plus grande

0,5 %

PER

–

Sections

Positions au 12/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Luxembourg

Structure

Fonds fermé

Première cotation

23/07/2020

Volatilité 1 an

2,1 %

Indice suivi

Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index (EUR)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

2 sur 7

02Performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

+0,3 %

-0,4 %

-0,2 %

YTD

+0,2 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index (EUR) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,19 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,21 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,21 pp/an

Tracking error 3 ans

0,02 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 12/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IE	IE00BZ3FDF20	0,5
2	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES	XS1967636199	0,3
3	AMAZON.COM INC US	XS3305168794	0,2
4	APRR SA FR	FR0013382348	0,2
5	Verizon Communications Inc US	VZ	0,2
6	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA IT	TRNIM	0,2
7	Novartis Finance SA LU	XS2235996217	0,2
8	SANOFI SA FR	FR0013324357	0,1
9	Microsoft Corp US	XS1001749289	0,1
10	ALPHABET INC US	XS3363386460	0,1
11	Thermo Fisher Scientific Finance I BV NL	XS2366407018	0,1
12	DSV FINANCE BV DK	XS2932831923	0,1
13	AT&T INC US	XS2180007549	0,1
14	DH Europe Finance II Sarl LU	XS2050406094	0,1
15	Takeda Pharmaceutical Co Ltd JP	TACHEM	0,1
16	BANCO SANTANDER SA ES	XS2908735504	0,1
17	ALPHABET INC US	XS3064418687	0,1
18	MEDTRONIC LUXEMBOURG GLOBAL HOLDIN US	XS1960678255	0,1
19	DAIMLER AG DE	DE000A2GSCW3	0,1
20	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
21	ESSILORLUXOTTICA SA FR	FR0013463668	0,1
22	TELEFONICA EMISIONES SAU ES	XS2177441990	0,1
23	International Business Machines Corp US	XS2583742239	0,1
24	VISA INC US	92826CAU6	0,1
25	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP	XS1843449122	0,1
26	AT&T Inc US	XS2051362072	0,1
27	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC DE	MBGGR	0,1
28	Deutsche Telekom International Finance BV NL	XS1382791975	0,1
29	CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES	CLNXSM	0,1
30	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
31	JPMorgan Chase & Co US	XS2461234622	0,1
32	ABERTIS FRANCE SAS FR	XS2980865658	0,1
33	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
34	Dassault Systemes SE FR	FR0013444551	0,1
35	BNP PARIBAS SA FR	BNP	0,1
36	AXA SA FR	AXASA	0,1
37	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
38	ING GROEP NV NL	INTNED	0,1
39	DO NOT USE FEDEX CORP US	XS1319820541	0,1
40	Credit Agricole SA FR	ACAFP	0,1
41	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B DK	XS3002552993	0,1
42	easyJet FinCo BV NL	EZJLN	0,1
43	ESSILORLUXOTTICA SA FR	FR001400RYN6	0,1
44	NTT FINANCE CORP JP	NTT	0,1
45	VERIZON COMMUNICATIONS INC US	XS2550881143	0,1
46	International Business Machines Corp US	XS2115091717	0,1
47	WELLS FARGO & COMPANY US	XS1400169931	0,1
48	Verizon Communications Inc US	XS1979280937	0,1
49	AXA SA FR	AXASA	0,1
50	ORANGE SA FR	ORAFP	0,1

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04Exposition

Actions 2,2 %Obligations 97,8 %

Par pays

FRFrance19,1 %

USÉtats-Unis18,6 %

DEAllemagne9,7 %

NLPays-Bas9,3 %

GBRoyaume-Uni7,2 %

ESEspagne6,5 %

ITItalie4,0 %

SESuède3,6 %

DeviseEUR 58,7 % USD 18,6 % GBP 7,3 % SEK 3,6 % DKK 2,5 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-3,4 %

Défavorable

-2,5 %

Intermédiaire

+0,8 %

Favorable

+4,5 %

06Où il se négocie

10 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	03/08/2020
Börse München	MUNB	03/08/2020
Xetra	XETA	03/08/2020
Börse Düsseldorf	DUSB	05/08/2020
Börse Stuttgart	STUB	05/08/2020
Tradegate	XGAT	17/08/2020
Borsa Italiana	ETFP	10/09/2020
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 36 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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