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Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

ZPRG IE00B9CQXS71

Global high-dividend quality income equities
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
GLDV · GBDV · State Street (SPDR)

109 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 17,9 % · laufende Kosten 0,45 % · KGV 14,5

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 17,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
109
Stand 09.10.2026
Top 10
17,9 %
laufende Kosten
0,45 %
günstiger als 21 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$1,71 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
2,0 %
KGV
14,5
deckt 89 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
15.05.2013
Volatilität 1 J.
10,0 %
Abgebildeter Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income IndexIndex Change: “Index” reflects linked performance returns of both the S&P Global Dividend Aristocrats Index and the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. The index returns are reflective of the S&P Global Dividend Aristocrats Index from fund inception until February 3, 2020 and of S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index effective February 3, 2020 to present.
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
5 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-1,5 %
3M
-3,9 %
6M
-0,0 %
YTD
+5,7 %
1Y
+8,5 %
IndexabbildungFonds minus S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income IndexIndex Change: “Index” reflects linked performance returns of both the S&P Global Dividend Aristocrats Index and the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. The index returns are reflective of the S&P Global Dividend Aristocrats Index from fund inception until February 3, 2020 and of S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index effective February 3, 2020 to present. · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,01 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,09 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,03 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 30 Sep 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung83 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
14,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 9 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
6,3 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 91 % nach Gewichtung ab
1,41
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 91 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Highwoods Properties, Inc. USHIW
2,0
2GS Holdings Corp. KR078930
1,9
3Pfizer Inc USPFE
1,9
4LTC Properties Inc USLTC
1,8
5JOHN WILEY & SONS, INC. USWLY
1,8
6Verizon Communications Inc USVZ
1,8
7APA Group AUAPA
1,7
8Teleperformance SE FRTEP
1,7
9Target Corp USTGT
1,7
10Getty Realty Corp USGTY
1,6
11ONEOK INC USD NPV US2682320D
1,6
12Energizer Holdings, Inc. USENR
1,6
13Northwest Bancshares Inc USNWBI
1,5
14AMCOR PLC JEAMCR US
1,5
15Legal & General Group PLC GBLGEN
1,5
16Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
1,5
17United Parcel Service Inc USUPS
1,4
18FRANKLIN RESOURCES, INC. USBEN US
1,4
19Chevron Corp USCVX
1,4
20Pembina Pipeline Corp CAPPL
1,4
21Jiangsu Expressway Company Limited CN177
1,3
22Kilroy Realty Corporation USKRC
1,3
23EDISON INTERNATIONAL USEIX
1,3
24Safety Insurance Group Inc USSAFT
1,3
25Vanguard International Semiconductor Corporation TW5347
1,3
26BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED KY3998
1,3
27THE AES CORPORATION USAES US
1,3
28Keyera Corp CAKEY
1,3
29DELUXE CORPORATION USDLX
1,2
30Bristol-Myers Squibb Co USBMY
1,2
31Peoples Bancorp Inc/OH USPEBO
1,2
32EDP SA PTEDP
1,2
33KIMBERLY-CLARK CORPORATION USKMB
1,2
34Elisa Oyj FIELISA
1,2
35COPT Defense Properties USCDP
1,2
36EASTMAN CHEMICAL COMPANY USEMN
1,2
37LONDONMETRIC PROPERTY PLC GBLMP LN
1,2
38UNIVERSAL CORPORATION USUVV
1,2
39HA Sustainable Infrastructure Capital Inc USHASI
1,2
40DNB Bank ASA NODNB
1,1
41Hope Bancorp Inc USHOPE
1,1
42AVISTA CORPORATION USAVA
1,1
43Trinity Industries Inc USTRN
1,1
44United Utilities Group PLC GBUU/
1,1
45Kansai Paint Co Ltd JP4613
1,1
46TC Energy Corp CATRP
1,1
47Saudi Telecom Company SJSC SASTC
1,0
48Emirates Telecommunications Group Company PJSC AEEAND
1,0
49Provident Financial Services Inc USPFS
1,0
50Columbia Banking System Inc USCOLB
1,0
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Finanzwesen25,0 %
Versorger16,6 %
Immobilien12,6 %
Industrie11,1 %
Kommunikationsdienste8,6 %
Basiskonsumgüter7,5 %
Energie6,6 %
Gesundheitswesen4,0 %
Grundstoffe3,8 %
Technologie1,3 %
Zyklischer Konsum1,3 %
Nach Land
USVereinigte Staaten52,1 %
CAKanada8,8 %
GBVereinigtes Königreich4,7 %
HKHongkong3,6 %
FRFrankreich3,4 %
ITItalien3,2 %
KRSüdkorea2,9 %
JPJapan2,7 %
WährungUSD 53,4 % EUR 10,8 % CAD 8,8 % GBP 6,2 % HKD 3,6 %
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06Wo er gehandelt wird
11 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA16.05.2013
XetraXETA16.05.2013
Börse StuttgartSTUB17.05.2013
London Stock ExchangeXLON17.05.2013
TradegateXGAT11.06.2013
Börse DüsseldorfDUSB23.12.2013
Börse HamburgHAMB15.01.2014
Borsa ItalianaETFP27.01.2014
Börse MünchenMUND04.07.2014
Börse HannoverHANB17.02.2023
SIX Swiss ExchangeXSWX–

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