ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

ZPRG

Global high-dividend quality income equities
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
IE00B9CQXS71 · GLDV · GBDV · State Street (SPDR)

113 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 17,2 % · laufende Kosten 0,45 % · KGV 14,7

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 17,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
113
Stand 27.08.2026
Top 10
17,2 %
laufende Kosten
0,45 %
günstiger als 21 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$1,76 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
2,0 %
KGV
14,7
deckt 92 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
15.05.2013
Volatilität 1 J.
9,8 %
Abgebildeter Index
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income IndexIndex Change: “Index” reflects linked performance returns of both the S&P Global Dividend Aristocrats Index and the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. The index returns are reflective of the S&P Global Dividend Aristocrats Index from fund inception until February 3, 2020 and of S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index effective February 3, 2020 to present.
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
5 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
+0,4 %
3M
+5,1 %
6M
+5,3 %
YTD
+9,7 %
1Y
+13,8 %
IndexabbildungFonds minus S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income IndexIndex Change: “Index” reflects linked performance returns of both the S&P Global Dividend Aristocrats Index and the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. The index returns are reflective of the S&P Global Dividend Aristocrats Index from fund inception until February 3, 2020 and of S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index effective February 3, 2020 to present. · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,14 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,13 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,04 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 31 Jul 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung88 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
14,7
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 6 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
6,3 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 94 % nach Gewichtung ab
1,44
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 93 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Highwoods Properties, Inc. USHIW
2,0
2GS Holdings Corp. KR078930
1,9
3Verizon Communications Inc USVZ
1,9
4JOHN WILEY & SONS, INC. USWLY
1,7
5Getty Realty Corp USGTY
1,7
6Pfizer Inc USPFE
1,6
7Target Corp USTGT
1,6
8EDISON INTERNATIONAL USEIX
1,6
9LTC Properties Inc USLTC
1,6
10Teleperformance SE FRTEP
1,6
11APA Group AUAPA
1,5
12ONEOK, INC. USOKE
1,5
13AMCOR PLC JEAMCR US
1,5
14Energizer Holdings, Inc. USENR
1,5
15Northwest Bancshares Inc USNWBI
1,4
16United Parcel Service Inc USUPS
1,4
17Legal & General Group PLC GBLGEN
1,4
18FRANKLIN RESOURCES, INC. USBEN US
1,4
19Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
1,3
20Kilroy Realty Corporation USKRC
1,3
21TELUS Corp CAT
1,3
22Pembina Pipeline Corp CAPPL
1,3
23Bristol-Myers Squibb Co USBMY
1,3
24Keyera Corp CAKEY
1,2
25EASTMAN CHEMICAL COMPANY USEMN
1,2
26KIMBERLY-CLARK CORPORATION USKMB
1,2
27Peoples Bancorp Inc/OH USPEBO
1,2
28LONDONMETRIC PROPERTY PLC GBLMP LN
1,2
29COPT Defense Properties USCDP
1,2
30Chevron Corp USCVX
1,2
31Safety Insurance Group Inc USSAFT
1,2
32BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED KY3998
1,2
33Elisa Oyj FIELISA
1,1
34UNIVERSAL CORPORATION USUVV
1,1
35DELUXE CORPORATION USDLX
1,1
36HA Sustainable Infrastructure Capital Inc USHASI
1,1
37Skyworks Solutions Inc USSWKS
1,1
38THE AES CORPORATION USAES US
1,1
39Trinity Industries Inc USTRN
1,1
40THE CAMPBELL'S COMPANY USCPB US
1,1
41EDP SA PTEDP
1,1
42DNB Bank ASA NODNB
1,1
43Virtus Investment Partners Inc USVRTS
1,1
44Hope Bancorp Inc USHOPE
1,1
45General Mills Inc USGIS
1,1
46AVISTA CORPORATION USAVA
1,0
47Schroders PLC GBSDR
1,0
48Jiangsu Expressway Company Limited CN177
1,0
49Far East Horizon Limited HK3360
1,0
50Columbia Banking System Inc USCOLB
1,0
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Finanzwesen25,0 %
Versorger15,8 %
Immobilien12,3 %
Industrie10,6 %
Kommunikationsdienste9,7 %
Basiskonsumgüter8,4 %
Energie7,5 %
Gesundheitswesen3,8 %
Grundstoffe3,7 %
Technologie2,1 %
Zyklischer Konsum1,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten52,8 %
CAKanada9,5 %
GBVereinigtes Königreich5,6 %
HKHongkong3,3 %
FRFrankreich3,3 %
ITItalien3,1 %
KRSüdkorea2,8 %
JPJapan2,5 %
WährungUSD 54,0 % EUR 10,4 % CAD 9,5 % GBP 7,1 % HKD 3,3 %
05Ähnliche Fonds
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06Wo er gehandelt wird
11 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA16.05.2013
XetraXETA16.05.2013
Börse StuttgartSTUB17.05.2013
London Stock ExchangeXLON17.05.2013
TradegateXGAT11.06.2013
Börse DüsseldorfDUSB23.12.2013
Börse HamburgHAMB15.01.2014
Borsa ItalianaETFP27.01.2014
Börse MünchenMUND04.07.2014
Börse HannoverHANB17.02.2023
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 45 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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