ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

ZPRG IE00B9CQXS71

Global high-dividend quality income equities
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
GLDV · GBDV · State Street (SPDR)

113 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 17,2 % · gastos corrientes 0,45 % · PER 14,7

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 17,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
113
a 27/08/2026
10 mayores
17,2 %
gastos corrientes
0,45 %
más barato que el 21 % de los comparables
Patrimonio neto
US$1,76 mil M
declarado en USD
Mayor
2,0 %
PER
14,7
cubre el 92 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
15/05/2013
Volatilidad 1 año
9,8 %
Índice replicado
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income IndexIndex Change: “Index” reflects linked performance returns of both the S&P Global Dividend Aristocrats Index and the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. The index returns are reflective of the S&P Global Dividend Aristocrats Index from fund inception until February 3, 2020 and of S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index effective February 3, 2020 to present.
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
5 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,5 %
3M
+5,0 %
6M
+6,1 %
YTD
+9,5 %
1Y
+13,7 %
Seguimiento del índicefondo menos S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income IndexIndex Change: “Index” reflects linked performance returns of both the S&P Global Dividend Aristocrats Index and the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. The index returns are reflective of the S&P Global Dividend Aristocrats Index from fund inception until February 3, 2020 and of S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index effective February 3, 2020 to present. · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,14 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,13 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,04 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. Son las cifras publicadas por el propio emisor, a 31 Jul 2026. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración88 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
14,7
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 6 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
6,3 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 94 % por peso
1,44
precio / valor contable
cubre el 93 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Highwoods Properties, Inc. USHIW
2,0
2GS Holdings Corp. KR078930
1,9
3Verizon Communications Inc USVZ
1,9
4JOHN WILEY & SONS, INC. USWLY
1,7
5Getty Realty Corp USGTY
1,7
6Pfizer Inc USPFE
1,6
7Target Corp USTGT
1,6
8EDISON INTERNATIONAL USEIX
1,6
9LTC Properties Inc USLTC
1,6
10Teleperformance SE FRTEP
1,6
11APA Group AUAPA
1,5
12ONEOK, INC. USOKE
1,5
13AMCOR PLC JEAMCR US
1,5
14Energizer Holdings, Inc. USENR
1,5
15Northwest Bancshares Inc USNWBI
1,4
16United Parcel Service Inc USUPS
1,4
17Legal & General Group PLC GBLGEN
1,4
18FRANKLIN RESOURCES, INC. USBEN US
1,4
19Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
1,3
20Kilroy Realty Corporation USKRC
1,3
21TELUS Corp CAT
1,3
22Pembina Pipeline Corp CAPPL
1,3
23Bristol-Myers Squibb Co USBMY
1,3
24Keyera Corp CAKEY
1,2
25EASTMAN CHEMICAL COMPANY USEMN
1,2
26KIMBERLY-CLARK CORPORATION USKMB
1,2
27Peoples Bancorp Inc/OH USPEBO
1,2
28LONDONMETRIC PROPERTY PLC GBLMP LN
1,2
29COPT Defense Properties USCDP
1,2
30Chevron Corp USCVX
1,2
31Safety Insurance Group Inc USSAFT
1,2
32BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED KY3998
1,2
33Elisa Oyj FIELISA
1,1
34UNIVERSAL CORPORATION USUVV
1,1
35DELUXE CORPORATION USDLX
1,1
36HA Sustainable Infrastructure Capital Inc USHASI
1,1
37Skyworks Solutions Inc USSWKS
1,1
38THE AES CORPORATION USAES US
1,1
39Trinity Industries Inc USTRN
1,1
40THE CAMPBELL'S COMPANY USCPB US
1,1
41EDP SA PTEDP
1,1
42DNB Bank ASA NODNB
1,1
43Virtus Investment Partners Inc USVRTS
1,1
44Hope Bancorp Inc USHOPE
1,1
45General Mills Inc USGIS
1,1
46AVISTA CORPORATION USAVA
1,0
47Schroders PLC GBSDR
1,0
48Jiangsu Expressway Company Limited CN177
1,0
49Far East Horizon Limited HK3360
1,0
50Columbia Banking System Inc USCOLB
1,0
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Servicios financieros25,0 %
Servicios públicos15,8 %
Inmobiliario12,3 %
Industria10,6 %
Servicios de comunicación9,7 %
Consumo defensivo8,4 %
Energía7,5 %
Salud3,8 %
Materiales3,7 %
Tecnología2,1 %
Consumo cíclico1,2 %
Por país
USEstados Unidos52,8 %
CACanadá9,5 %
GBReino Unido5,6 %
HKHong Kong3,3 %
FRFrancia3,3 %
ITItalia3,1 %
KRCorea del Sur2,8 %
JPJapón2,5 %
DivisaUSD 54,0 % EUR 10,4 % CAD 9,5 % GBP 7,1 % HKD 3,3 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VHYL
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
TDIV
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA16/05/2013
XetraXETA16/05/2013
Börse StuttgartSTUB17/05/2013
London Stock ExchangeXLON17/05/2013
TradegateXGAT11/06/2013
Börse DüsseldorfDUSB23/12/2013
Börse HamburgHAMB15/01/2014
Borsa ItalianaETFP27/01/2014
Börse MünchenMUND04/07/2014
Börse HannoverHANB17/02/2023
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 45 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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