ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

ZPRG IE00B9CQXS71

Global high-dividend quality income equities
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
GLDV · GBDV · State Street (SPDR)

109 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 17,9 % · gastos corrientes 0,45 % · PER 14,5

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 17,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
109
a 09/10/2026
10 mayores
17,9 %
gastos corrientes
0,45 %
más barato que el 21 % de los comparables
Patrimonio neto
US$1,71 mil M
declarado en USD
Mayor
2,0 %
PER
14,5
cubre el 89 % por peso
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
15/05/2013
Volatilidad 1 año
10,0 %
Índice replicado
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income IndexIndex Change: “Index” reflects linked performance returns of both the S&P Global Dividend Aristocrats Index and the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. The index returns are reflective of the S&P Global Dividend Aristocrats Index from fund inception until February 3, 2020 and of S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index effective February 3, 2020 to present.
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
5 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-1,2 %
3M
-4,0 %
6M
-0,9 %
YTD
+4,8 %
1Y
+8,0 %
Seguimiento del índicefondo menos S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income IndexIndex Change: “Index” reflects linked performance returns of both the S&P Global Dividend Aristocrats Index and the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. The index returns are reflective of the S&P Global Dividend Aristocrats Index from fund inception until February 3, 2020 and of S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index effective February 3, 2020 to present. · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,01 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,09 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,03 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. Son las cifras publicadas por el propio emisor, a 30 Sep 2026. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración83 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
14,5
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 9 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
6,3 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 91 % por peso
1,41
precio / valor contable
cubre el 91 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Highwoods Properties, Inc. USHIW
2,0
2GS Holdings Corp. KR078930
1,9
3Pfizer Inc USPFE
1,9
4LTC Properties Inc USLTC
1,8
5JOHN WILEY & SONS, INC. USWLY
1,8
6Verizon Communications Inc USVZ
1,8
7APA Group AUAPA
1,7
8Teleperformance SE FRTEP
1,7
9Target Corp USTGT
1,7
10Getty Realty Corp USGTY
1,6
11ONEOK INC USD NPV US2682320D
1,6
12Energizer Holdings, Inc. USENR
1,6
13Northwest Bancshares Inc USNWBI
1,5
14AMCOR PLC JEAMCR US
1,5
15Legal & General Group PLC GBLGEN
1,5
16Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
1,5
17United Parcel Service Inc USUPS
1,4
18FRANKLIN RESOURCES, INC. USBEN US
1,4
19Chevron Corp USCVX
1,4
20Pembina Pipeline Corp CAPPL
1,4
21Jiangsu Expressway Company Limited CN177
1,3
22Kilroy Realty Corporation USKRC
1,3
23EDISON INTERNATIONAL USEIX
1,3
24Safety Insurance Group Inc USSAFT
1,3
25Vanguard International Semiconductor Corporation TW5347
1,3
26BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED KY3998
1,3
27THE AES CORPORATION USAES US
1,3
28Keyera Corp CAKEY
1,3
29DELUXE CORPORATION USDLX
1,2
30Bristol-Myers Squibb Co USBMY
1,2
31Peoples Bancorp Inc/OH USPEBO
1,2
32EDP SA PTEDP
1,2
33KIMBERLY-CLARK CORPORATION USKMB
1,2
34Elisa Oyj FIELISA
1,2
35COPT Defense Properties USCDP
1,2
36EASTMAN CHEMICAL COMPANY USEMN
1,2
37LONDONMETRIC PROPERTY PLC GBLMP LN
1,2
38UNIVERSAL CORPORATION USUVV
1,2
39HA Sustainable Infrastructure Capital Inc USHASI
1,2
40DNB Bank ASA NODNB
1,1
41Hope Bancorp Inc USHOPE
1,1
42AVISTA CORPORATION USAVA
1,1
43Trinity Industries Inc USTRN
1,1
44United Utilities Group PLC GBUU/
1,1
45Kansai Paint Co Ltd JP4613
1,1
46TC Energy Corp CATRP
1,1
47Saudi Telecom Company SJSC SASTC
1,0
48Emirates Telecommunications Group Company PJSC AEEAND
1,0
49Provident Financial Services Inc USPFS
1,0
50Columbia Banking System Inc USCOLB
1,0
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Servicios financieros25,0 %
Servicios públicos16,6 %
Inmobiliario12,6 %
Industria11,1 %
Servicios de comunicación8,6 %
Consumo defensivo7,5 %
Energía6,6 %
Salud4,0 %
Materiales3,8 %
Tecnología1,3 %
Consumo cíclico1,3 %
Por país
USEstados Unidos52,1 %
CACanadá8,8 %
GBReino Unido4,7 %
HKHong Kong3,6 %
FRFrancia3,4 %
ITItalia3,2 %
KRCorea del Sur2,9 %
JPJapón2,7 %
DivisaUSD 53,4 % EUR 10,8 % CAD 8,8 % GBP 6,2 % HKD 3,6 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VHYL
Comparativa seleccionada
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TDIV
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA16/05/2013
XetraXETA16/05/2013
Börse StuttgartSTUB17/05/2013
London Stock ExchangeXLON17/05/2013
TradegateXGAT11/06/2013
Börse DüsseldorfDUSB23/12/2013
Börse HamburgHAMB15/01/2014
Borsa ItalianaETFP27/01/2014
Börse MünchenMUND04/07/2014
Börse HannoverHANB17/02/2023
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 45 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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