ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Distribuant

ZPRG IE00B9CQXS71

Global high-dividend quality income equities
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
GLDV · GBDV · State Street (SPDR)

109 positions au 09/10/2026 · top 10 = 17,9 % · frais courants 0,45 % · PER 14,5

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 17,9 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
109
au 09/10/2026
10 premières
17,9 %
frais courants
0,45 %
moins cher que 21 % des fonds comparables
Actif net
US$1,71 Md
déclaré en USD
Plus grande
2,0 %
PER
14,5
couvre 89 % en pondération
Sections
Positions au 09/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
15/05/2013
Volatilité 1 an
10,0 %
Indice suivi
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income IndexIndex Change: “Index” reflects linked performance returns of both the S&P Global Dividend Aristocrats Index and the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. The index returns are reflective of the S&P Global Dividend Aristocrats Index from fund inception until February 3, 2020 and of S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index effective February 3, 2020 to present.
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
5 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-1,2 %
3M
-4,0 %
6M
-0,9 %
YTD
+4,8 %
1Y
+8,0 %
Suivi de l'indicefonds moins S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income IndexIndex Change: “Index” reflects linked performance returns of both the S&P Global Dividend Aristocrats Index and the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. The index returns are reflective of the S&P Global Dividend Aristocrats Index from fund inception until February 3, 2020 and of S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index effective February 3, 2020 to present. · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,01 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,09 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,03 pp/an

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Ce sont les chiffres publiés par l'émetteur lui-même, au 30 Sep 2026. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation83 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
14,5
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 9 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
6,3 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 91 % en pondération
1,41
cours / actif net
couvre 91 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 09/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Highwoods Properties, Inc. USHIW
2,0
2GS Holdings Corp. KR078930
1,9
3Pfizer Inc USPFE
1,9
4LTC Properties Inc USLTC
1,8
5JOHN WILEY & SONS, INC. USWLY
1,8
6Verizon Communications Inc USVZ
1,8
7APA Group AUAPA
1,7
8Teleperformance SE FRTEP
1,7
9Target Corp USTGT
1,7
10Getty Realty Corp USGTY
1,6
11ONEOK INC USD NPV US2682320D
1,6
12Energizer Holdings, Inc. USENR
1,6
13Northwest Bancshares Inc USNWBI
1,5
14AMCOR PLC JEAMCR US
1,5
15Legal & General Group PLC GBLGEN
1,5
16Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
1,5
17United Parcel Service Inc USUPS
1,4
18FRANKLIN RESOURCES, INC. USBEN US
1,4
19Chevron Corp USCVX
1,4
20Pembina Pipeline Corp CAPPL
1,4
21Jiangsu Expressway Company Limited CN177
1,3
22Kilroy Realty Corporation USKRC
1,3
23EDISON INTERNATIONAL USEIX
1,3
24Safety Insurance Group Inc USSAFT
1,3
25Vanguard International Semiconductor Corporation TW5347
1,3
26BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED KY3998
1,3
27THE AES CORPORATION USAES US
1,3
28Keyera Corp CAKEY
1,3
29DELUXE CORPORATION USDLX
1,2
30Bristol-Myers Squibb Co USBMY
1,2
31Peoples Bancorp Inc/OH USPEBO
1,2
32EDP SA PTEDP
1,2
33KIMBERLY-CLARK CORPORATION USKMB
1,2
34Elisa Oyj FIELISA
1,2
35COPT Defense Properties USCDP
1,2
36EASTMAN CHEMICAL COMPANY USEMN
1,2
37LONDONMETRIC PROPERTY PLC GBLMP LN
1,2
38UNIVERSAL CORPORATION USUVV
1,2
39HA Sustainable Infrastructure Capital Inc USHASI
1,2
40DNB Bank ASA NODNB
1,1
41Hope Bancorp Inc USHOPE
1,1
42AVISTA CORPORATION USAVA
1,1
43Trinity Industries Inc USTRN
1,1
44United Utilities Group PLC GBUU/
1,1
45Kansai Paint Co Ltd JP4613
1,1
46TC Energy Corp CATRP
1,1
47Saudi Telecom Company SJSC SASTC
1,0
48Emirates Telecommunications Group Company PJSC AEEAND
1,0
49Provident Financial Services Inc USPFS
1,0
50Columbia Banking System Inc USCOLB
1,0
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04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Services financiers25,0 %
Services aux collectivités16,6 %
Immobilier12,6 %
Industrie11,1 %
Services de communication8,6 %
Consommation de base7,5 %
Énergie6,6 %
Santé4,0 %
Matériaux3,8 %
Technologie1,3 %
Consommation cyclique1,3 %
Par pays
USÉtats-Unis52,1 %
CACanada8,8 %
GBRoyaume-Uni4,7 %
HKHong Kong3,6 %
FRFrance3,4 %
ITItalie3,2 %
KRCorée du Sud2,9 %
JPJapon2,7 %
DeviseUSD 53,4 % EUR 10,8 % CAD 8,8 % GBP 6,2 % HKD 3,6 %
05Fonds similaires
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Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
11 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA16/05/2013
XetraXETA16/05/2013
Börse StuttgartSTUB17/05/2013
London Stock ExchangeXLON17/05/2013
TradegateXGAT11/06/2013
Börse DüsseldorfDUSB23/12/2013
Börse HamburgHAMB15/01/2014
Borsa ItalianaETFP27/01/2014
Börse MünchenMUND04/07/2014
Börse HannoverHANB17/02/2023
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 45 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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