ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Distribuant

ZPRG IE00B9CQXS71

Global high-dividend quality income equities
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
GLDV · GBDV · State Street (SPDR)

113 positions au 27/08/2026 · top 10 = 17,2 % · frais courants 0,45 % · PER 14,7

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Bien diversifié10 premières = 17,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
113
au 27/08/2026
10 premières
17,2 %
frais courants
0,45 %
moins cher que 21 % des fonds comparables
Actif net
US$1,76 Md
déclaré en USD
Plus grande
2,0 %
PER
14,7
couvre 92 % en pondération
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
15/05/2013
Volatilité 1 an
9,8 %
Indice suivi
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income IndexIndex Change: “Index” reflects linked performance returns of both the S&P Global Dividend Aristocrats Index and the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. The index returns are reflective of the S&P Global Dividend Aristocrats Index from fund inception until February 3, 2020 and of S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index effective February 3, 2020 to present.
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
5 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+0,5 %
3M
+5,0 %
6M
+6,1 %
YTD
+9,5 %
1Y
+13,7 %
Suivi de l'indicefonds moins S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income IndexIndex Change: “Index” reflects linked performance returns of both the S&P Global Dividend Aristocrats Index and the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. The index returns are reflective of the S&P Global Dividend Aristocrats Index from fund inception until February 3, 2020 and of S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index effective February 3, 2020 to present. · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,14 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,13 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,04 pp/an

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Ce sont les chiffres publiés par l'émetteur lui-même, au 31 Jul 2026. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation88 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
14,7
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 6 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
6,3 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 94 % en pondération
1,44
cours / actif net
couvre 93 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Highwoods Properties, Inc. USHIW
2,0
2GS Holdings Corp. KR078930
1,9
3Verizon Communications Inc USVZ
1,9
4JOHN WILEY & SONS, INC. USWLY
1,7
5Getty Realty Corp USGTY
1,7
6Pfizer Inc USPFE
1,6
7Target Corp USTGT
1,6
8EDISON INTERNATIONAL USEIX
1,6
9LTC Properties Inc USLTC
1,6
10Teleperformance SE FRTEP
1,6
11APA Group AUAPA
1,5
12ONEOK, INC. USOKE
1,5
13AMCOR PLC JEAMCR US
1,5
14Energizer Holdings, Inc. USENR
1,5
15Northwest Bancshares Inc USNWBI
1,4
16United Parcel Service Inc USUPS
1,4
17Legal & General Group PLC GBLGEN
1,4
18FRANKLIN RESOURCES, INC. USBEN US
1,4
19Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
1,3
20Kilroy Realty Corporation USKRC
1,3
21TELUS Corp CAT
1,3
22Pembina Pipeline Corp CAPPL
1,3
23Bristol-Myers Squibb Co USBMY
1,3
24Keyera Corp CAKEY
1,2
25EASTMAN CHEMICAL COMPANY USEMN
1,2
26KIMBERLY-CLARK CORPORATION USKMB
1,2
27Peoples Bancorp Inc/OH USPEBO
1,2
28LONDONMETRIC PROPERTY PLC GBLMP LN
1,2
29COPT Defense Properties USCDP
1,2
30Chevron Corp USCVX
1,2
31Safety Insurance Group Inc USSAFT
1,2
32BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED KY3998
1,2
33Elisa Oyj FIELISA
1,1
34UNIVERSAL CORPORATION USUVV
1,1
35DELUXE CORPORATION USDLX
1,1
36HA Sustainable Infrastructure Capital Inc USHASI
1,1
37Skyworks Solutions Inc USSWKS
1,1
38THE AES CORPORATION USAES US
1,1
39Trinity Industries Inc USTRN
1,1
40THE CAMPBELL'S COMPANY USCPB US
1,1
41EDP SA PTEDP
1,1
42DNB Bank ASA NODNB
1,1
43Virtus Investment Partners Inc USVRTS
1,1
44Hope Bancorp Inc USHOPE
1,1
45General Mills Inc USGIS
1,1
46AVISTA CORPORATION USAVA
1,0
47Schroders PLC GBSDR
1,0
48Jiangsu Expressway Company Limited CN177
1,0
49Far East Horizon Limited HK3360
1,0
50Columbia Banking System Inc USCOLB
1,0
Ajouter ce fonds à votre portefeuille →
04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Services financiers25,0 %
Services aux collectivités15,8 %
Immobilier12,3 %
Industrie10,6 %
Services de communication9,7 %
Consommation de base8,4 %
Énergie7,5 %
Santé3,8 %
Matériaux3,7 %
Technologie2,1 %
Consommation cyclique1,2 %
Par pays
USÉtats-Unis52,8 %
CACanada9,5 %
GBRoyaume-Uni5,6 %
HKHong Kong3,3 %
FRFrance3,3 %
ITItalie3,1 %
KRCorée du Sud2,8 %
JPJapon2,5 %
DeviseUSD 54,0 % EUR 10,4 % CAD 9,5 % GBP 7,1 % HKD 3,3 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
VHYL
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →
TDIV
Comparatif sélectionné
Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
11 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA16/05/2013
XetraXETA16/05/2013
Börse StuttgartSTUB17/05/2013
London Stock ExchangeXLON17/05/2013
TradegateXGAT11/06/2013
Börse DüsseldorfDUSB23/12/2013
Börse HamburgHAMB15/01/2014
Borsa ItalianaETFP27/01/2014
Börse MünchenMUND04/07/2014
Börse HannoverHANB17/02/2023
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 45 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

Voir ce fonds dans l'ensemble de votre portefeuille

Collez tous les fonds que vous détenez et voyez les sociétés que vous possédez réellement, fusionnées sur l'ensemble, avec le chevauchement, la concentration et le PER du portefeuille. Vous pouvez aussi tester ce que changerait l'ajout de cet ETF.

Ajouter au portefeuille →