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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

TDIV

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
First Trust

95 positions au 30/06/2026 · top 10 = 51,7 % · frais courants 0,50 % · PER 20,6

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Concentration
Concentré10 premières = 51,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
95
au 30/06/2026
10 premières
51,7 %
frais courants
0,50 %
moins cher que 46 % des fonds comparables
Actif net
US$4,42 Md
Plus grande
8,1 %
PER
20,6
couvre 100 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
20,7 %
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-1,8 %
3M
+3,8 %
6M
+6,7 %
YTD
+15,7 %
1Y
+12,6 %
Valorisation94 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
20,6
cours / bénéfice
couvre 100 % en pondération
4,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 100 % en pondération
4,34
cours / actif net
couvre 96 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
8,1
2BROADCOM INC USAVGO
7,2
3Microsoft Corp USMSFT
7,1
4Texas Instruments Inc USTXN
7,1
5Oracle Corp USORCL
5,3
6TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TWTSM
4,9
7Applied Materials Inc USAMAT
3,5
8QUALCOMM Inc USQCOM
3,2
9ANALOG DEVICES, INC. USADI
2,9
10KLA Corp USKLAC
2,4
11MOTOROLA SOLUTIONS, INC. USMSI
2,2
12Comcast Corp USCMCSA
2,1
13CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
2,1
14CORNING INCORPORATED USGLW
2,1
15T-MOBILE US, INC. USTMUS
1,9
16Verizon Communications Inc USVZ
1,9
17Amphenol Corp USAPH
1,8
18TELUS Corp CAT
1,8
19AT&T Inc UST
1,8
20Salesforce Inc USCRM
1,7
21Millicom International Cellular SA LUTIGO
1,6
22Rogers Communications Inc CARCI/B
1,5
23THOMSON REUTERS CORP CATRI
1,5
24INTUIT INC. USINTU
1,5
25ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
1,5
26MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED USMCHP
1,4
27NXP Semiconductors N.V. NLNXPI
1,4
28HP Inc USHPQ
1,3
29TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY IETEL
1,2
30HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
1,1
31DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
1,1
32SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
1,1
33Cognizant Technology Solutions USCTSH
0,6
34Nokia Oyj FINOK
0,6
35Skyworks Solutions Inc USSWKS
0,6
36NetApp Inc USNTAP
0,6
37ROPER TECHNOLOGIES, INC. USROP
0,5
38CDW CORPORATION USCDW
0,5
39Ubiquiti Inc USUI
0,5
40Gen Digital Inc USGEN
0,4
41MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. USMPWR US
0,4
42VERISIGN, INC. USVRSN
0,4
43Open Text Corp CAOTEX
0,4
44America Movil, S.A.B. de C.V. MXAMX
0,4
45SS&C Technologies Holdings Inc USSSNC
0,4
46JOYY INC. KYJOYY
0,3
47Match Group Inc USMTCH
0,3
48Amdocs Ltd USDOX
0,3
49KT CORPORATION KRKT
0,3
50Logitech International SA CHLOGN
0,3
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04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Technologie82,1 %
Services de communication14,3 %
Industrie2,2 %
Par pays
USÉtats-Unis79,1 %
CACanada5,4 %
TWTaïwan5,3 %
NLPays-Bas2,9 %
IEIrlande2,3 %
LULuxembourg1,6 %
KYÎles Caïmans0,7 %
FIFinlande0,6 %
DeviseUSD 79,8 % EUR 7,5 % CAD 5,4 % TWD 5,3 % MXN 0,4 %
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