UCITS · Pays-Bas · Distribuant
TDIV NL0011683594
Large-cap dividend-paying stocks of developed-market companies
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
VDIV · TDGB · TKCPF · VanEck
101 positions au 28/08/2026 · top 10 = 34,7 % · frais courants 0,38 % · PER 13,9
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Concentration
Modérément concentré10 premières = 34,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
101
au 28/08/2026
10 premières
34,7 %
frais courants
0,38 %
moins cher que 29 % des fonds comparables
Actif net
≈ US$9,46 Md
tel que déclaré
Plus grande
4,9 %
PER
13,9
couvre 95 % en pondération
Sections
Positions au 28/08/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Pays-Bas
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
16/05/2016
Volatilité 1 an
9,0 %
Indice suivi
Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Non
02Valorisation et performance
1M
+1,6 %
3M
+7,3 %
6M
+8,9 %
YTD
+16,0 %
1Y
+26,7 %
Valorisation94 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
13,9
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 4 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
7,2 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 95 % en pondération
1,54
cours / actif net
couvre 84 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc US | VZ | |
| 2 | HSBC Holdings PLC GB | HSBA | |
| 3 | Pfizer Inc US | PFE | |
| 4 | Nestle SA CH | NESN | |
| 5 | Shell PLC GB | SHEL | |
| 6 | TotalEnergies SE FR | TTE | |
| 7 | Pepsico, Inc. US | PEP | |
| 8 | Allianz SE DE | ALV | |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA IT | ISP | |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES | BBVA | |
| 11 | Novo Nordisk A/S DK | NOVOB | |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co US | BMY | |
| 13 | Unilever PLC GB | ULVR | |
| 14 | BNP Paribas SA FR | BNP | |
| 15 | Sanofi SA FR | SAN | |
| 16 | UniCredit SpA IT | UCG | |
| 17 | Comcast Corp US | CMCSA | |
| 18 | BP PLC GB | BP/ | |
| 19 | Iberdrola SA ES | IBE | |
| 20 | Enel SpA IT | ENEL | |
| 21 | AXA SA FR | CS | |
| 22 | Bank of Nova Scotia/The CA | BNS | |
| 23 | ING Groep N.V. NL | INGA | |
| 24 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen DE | MUV2 | |
| 25 | Nordea Bank Abp FI | NDA | |
| 26 | NatWest Group PLC GB | NWG | |
| 27 | National Australia Bank Ltd AU | NAB | |
| 28 | ANZ Group Holdings Ltd AU | ANZ | |
| 29 | National Grid PLC GB | NG/ | |
| 30 | Westpac Banking Corp AU | WBC | |
| 31 | Mercedes-Benz Group AG DE | MBG | |
| 32 | Engie SA FR | ENGI | |
| 33 | Vinci SA FR | DG | |
| 34 | CSL Ltd AU | CSL | |
| 35 | Woodside Energy Group Ltd AU | WDS | |
| 36 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SG | OCBC | |
| 37 | Other/Cash | -- | |
| 38 | Deutsche Post AG DE | DHL | |
| 39 | Eni SpA IT | ENI | |
| 40 | Swiss Re AG CH | SREN | |
| 41 | Reckitt Benckiser Group PLC GB | RKT | |
| 42 | Manulife Financial Corp CA | MFC | |
| 43 | CaixaBank SA ES | CABK | |
| 44 | Swedbank AB SE | SWEDA | |
| 45 | SoftBank Corp JP | 9434 | |
| 46 | Aviva PLC GB | AV/ | |
| 47 | Danske Bank A/S DK | DANSKE | |
| 48 | Generali IT | G | |
| 49 | Repsol SA ES | REP | |
| 50 | KBC Group NV BE | KBC |
04Exposition
Actions 99,1 %Liquidités 0,9 %
Par secteur
Services financiers42,0 %
Santé12,2 %
Énergie11,7 %
Consommation de base10,7 %
Services de communication8,6 %
Services aux collectivités7,0 %
Consommation cyclique3,3 %
Industrie2,6 %
Matériaux0,6 %
Technologie0,4 %
Par pays
USÉtats-Unis16,7 %
GBRoyaume-Uni16,4 %
FRFrance12,6 %
ITItalie8,8 %
DEAllemagne7,5 %
AUAustralie6,4 %
ESEspagne5,6 %
CHSuisse4,7 %
DeviseEUR 39,5 % USD 16,7 % GBP 16,4 % AUD 6,4 % CHF 4,7 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-16,3 %
Défavorable
+3,3 %
Intermédiaire
+8,4 %
Favorable
+22,2 %
05Fonds similaires
Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | XAMS | 16/05/2016 |
| Euronext Brussels | XBRU | 17/08/2016 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 11/12/2018 |
| Xetra | XETA | 11/12/2018 |
| London Stock Exchange | XLON | 18/01/2019 |
| Börse Hamburg | HAMN | 13/02/2019 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 20/02/2019 |
| Borsa Italiana | ETFP | 16/04/2019 |
| Tradegate | XGAT | 31/10/2019 |
| Börse Stuttgart | STUB | 22/01/2020 |
| Börse München | MUNB | 20/02/2020 |
| Euronext Paris | XPAR | 01/10/2024 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Également admis sur 35 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
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