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Ficha del fondo

UCITS · Países Bajos · De reparto

TDIV NL0011683594

Large-cap dividend-paying stocks of developed-market companies
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
VDIV · TDGB · TKCPF · VanEck

101 posiciones a 28/08/2026 · top 10 = 34,7 % · gastos corrientes 0,38 % · PER 13,9

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 34,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
101
a 28/08/2026
10 mayores
34,7 %
gastos corrientes
0,38 %
más barato que el 29 % de los comparables
Patrimonio neto
≈ US$9,46 mil M
según lo declarado
Mayor
4,9 %
PER
13,9
cubre el 95 % por peso
Secciones
Posiciones a 28/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Países Bajos
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
16/05/2016
Volatilidad 1 año
9,0 %
Índice replicado
Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
No
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+1,6 %
3M
+7,3 %
6M
+8,9 %
YTD
+16,0 %
1Y
+26,7 %
Valoración94 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
13,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 4 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
7,2 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 95 % por peso
1,54
precio / valor contable
cubre el 84 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 28/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Verizon Communications Inc USVZ
4,9
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
4,6
3Pfizer Inc USPFE
4,1
4Nestle SA CHNESN
3,8
5Shell PLC GBSHEL
3,3
6TotalEnergies SE FRTTE
3,1
7Pepsico, Inc. USPEP
3,0
8Allianz SE DEALV
2,9
9Intesa Sanpaolo SpA ITISP
2,6
10Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
2,4
11Novo Nordisk A/S DKNOVOB
2,4
12Bristol-Myers Squibb Co USBMY
2,3
13Unilever PLC GBULVR
2,2
14BNP Paribas SA FRBNP
2,1
15Sanofi SA FRSAN
2,1
16UniCredit SpA ITUCG
2,1
17Comcast Corp USCMCSA
2,0
18BP PLC GBBP/
1,9
19Iberdrola SA ESIBE
1,9
20Enel SpA ITENEL
1,6
21AXA SA FRCS
1,5
22Bank of Nova Scotia/The CABNS
1,4
23ING Groep N.V. NLINGA
1,4
24Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen DEMUV2
1,3
25Nordea Bank Abp FINDA
1,3
26NatWest Group PLC GBNWG
1,3
27National Australia Bank Ltd AUNAB
1,3
28ANZ Group Holdings Ltd AUANZ
1,2
29National Grid PLC GBNG/
1,2
30Westpac Banking Corp AUWBC
1,2
31Mercedes-Benz Group AG DEMBG
1,1
32Engie SA FRENGI
1,0
33Vinci SA FRDG
1,0
34CSL Ltd AUCSL
1,0
35Woodside Energy Group Ltd AUWDS
0,9
36Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SGOCBC
0,9
37Other/Cash --
0,9
38Deutsche Post AG DEDHL
0,9
39Eni SpA ITENI
0,8
40Swiss Re AG CHSREN
0,8
41Reckitt Benckiser Group PLC GBRKT
0,8
42Manulife Financial Corp CAMFC
0,8
43CaixaBank SA ESCABK
0,8
44Swedbank AB SESWEDA
0,7
45SoftBank Corp JP9434
0,7
46Aviva PLC GBAV/
0,6
47Danske Bank A/S DKDANSKE
0,6
48Generali ITG
0,6
49Repsol SA ESREP
0,6
50KBC Group NV BEKBC
0,6
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04Exposición
Renta variable 99,1 %Efectivo 0,9 %
Por sector
Servicios financieros42,0 %
Salud12,2 %
Energía11,7 %
Consumo defensivo10,7 %
Servicios de comunicación8,6 %
Servicios públicos7,0 %
Consumo cíclico3,3 %
Industria2,6 %
Materiales0,6 %
Tecnología0,4 %
Por país
USEstados Unidos16,7 %
GBReino Unido16,4 %
FRFrancia12,6 %
ITItalia8,8 %
DEAlemania7,5 %
AUAustralia6,4 %
ESEspaña5,6 %
CHSuiza4,7 %
DivisaEUR 39,5 % USD 16,7 % GBP 16,4 % AUD 6,4 % CHF 4,7 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-16,3 %
Desfavorable
+3,3 %
Moderado
+8,4 %
Favorable
+22,2 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VHYL
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
ZPRG
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
14 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Euronext AmsterdamXAMS16/05/2016
Euronext BrusselsXBRU17/08/2016
Börse FrankfurtFRAA11/12/2018
XetraXETA11/12/2018
London Stock ExchangeXLON18/01/2019
Börse HamburgHAMN13/02/2019
Börse DüsseldorfDUSD20/02/2019
Borsa ItalianaETFP16/04/2019
TradegateXGAT31/10/2019
Börse StuttgartSTUB22/01/2020
Börse MünchenMUNB20/02/2020
Euronext ParisXPAR01/10/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 35 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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