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Fondsbericht

US-notiert

TDIV

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
First Trust

95 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 51,7 % · laufende Kosten 0,50 % · KGV 20,6

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 51,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
95
Stand 30.06.2026
Top 10
51,7 %
laufende Kosten
0,50 %
günstiger als 46 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$4,42 Mrd.
Größte
8,1 %
KGV
20,6
deckt 100 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
20,6 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-1,6 %
3M
+3,3 %
6M
+6,6 %
YTD
+15,1 %
1Y
+11,4 %
Bewertung94 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
20,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
deckt 100 % nach Gewichtung ab
4,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 100 % nach Gewichtung ab
4,34
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 96 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.06.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION USIBM
8,1
2BROADCOM INC USAVGO
7,2
3Microsoft Corp USMSFT
7,1
4Texas Instruments Inc USTXN
7,1
5Oracle Corp USORCL
5,3
6TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TWTSM
4,9
7Applied Materials Inc USAMAT
3,5
8QUALCOMM Inc USQCOM
3,2
9ANALOG DEVICES, INC. USADI
2,9
10KLA Corp USKLAC
2,4
11MOTOROLA SOLUTIONS, INC. USMSI
2,2
12Comcast Corp USCMCSA
2,1
13CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
2,1
14CORNING INCORPORATED USGLW
2,1
15T-MOBILE US, INC. USTMUS
1,9
16Verizon Communications Inc USVZ
1,9
17Amphenol Corp USAPH
1,8
18TELUS Corp CAT
1,8
19AT&T Inc UST
1,8
20Salesforce Inc USCRM
1,7
21Millicom International Cellular SA LUTIGO
1,6
22Rogers Communications Inc CARCI/B
1,5
23THOMSON REUTERS CORP CATRI
1,5
24INTUIT INC. USINTU
1,5
25ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
1,5
26MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED USMCHP
1,4
27NXP Semiconductors N.V. NLNXPI
1,4
28HP Inc USHPQ
1,3
29TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY IETEL
1,2
30HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
1,1
31DELL TECHNOLOGIES INC. USDELL
1,1
32SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
1,1
33Cognizant Technology Solutions USCTSH
0,6
34Nokia Oyj FINOK
0,6
35Skyworks Solutions Inc USSWKS
0,6
36NetApp Inc USNTAP
0,6
37ROPER TECHNOLOGIES, INC. USROP
0,5
38CDW CORPORATION USCDW
0,5
39Ubiquiti Inc USUI
0,5
40Gen Digital Inc USGEN
0,4
41MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. USMPWR US
0,4
42VERISIGN, INC. USVRSN
0,4
43Open Text Corp CAOTEX
0,4
44America Movil, S.A.B. de C.V. MXAMX
0,4
45SS&C Technologies Holdings Inc USSSNC
0,4
46JOYY INC. KYJOYY
0,3
47Match Group Inc USMTCH
0,3
48Amdocs Ltd USDOX
0,3
49KT CORPORATION KRKT
0,3
50Logitech International SA CHLOGN
0,3
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie82,1 %
Kommunikationsdienste14,3 %
Industrie2,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten79,1 %
CAKanada5,4 %
TWTaiwan5,3 %
NLNiederlande2,9 %
IEIrland2,3 %
LULuxemburg1,6 %
KYKaimaninseln0,7 %
FIFinnland0,6 %
WährungUSD 79,8 % EUR 7,5 % CAD 5,4 % TWD 5,3 % MXN 0,4 %
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