UCITS · Niederlande · Ausschüttend
TDIV
Large-cap dividend-paying stocks of developed-market companies
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
NL0011683594 · VDIV · TDGB · TKCPF · VanEck
101 Positionen, Stand 28.08.2026 · Top 10 = 34,7 % · laufende Kosten 0,38 % · KGV 13,9
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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 34,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (EUR)auf 0 % normiert
Positionen
101
Stand 28.08.2026
Top 10
34,7 %
laufende Kosten
0,38 %
günstiger als 29 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
≈ US$9,46 Mrd.
wie gemeldet
Größte
4,9 %
KGV
13,9
deckt 95 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 28.08.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Niederlande
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
16.05.2016
Volatilität 1 J.
9,1 %
Abgebildeter Index
Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Nein
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
+1,3 %
3M
+6,7 %
6M
+7,8 %
YTD
+16,1 %
1Y
+26,0 %
Bewertung94 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
13,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 4 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
7,2 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 95 % nach Gewichtung ab
1,54
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc US | VZ | |
| 2 | HSBC Holdings PLC GB | HSBA | |
| 3 | Pfizer Inc US | PFE | |
| 4 | Nestle SA CH | NESN | |
| 5 | Shell PLC GB | SHEL | |
| 6 | TotalEnergies SE FR | TTE | |
| 7 | Pepsico, Inc. US | PEP | |
| 8 | Allianz SE DE | ALV | |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA IT | ISP | |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES | BBVA | |
| 11 | Novo Nordisk A/S DK | NOVOB | |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co US | BMY | |
| 13 | Unilever PLC GB | ULVR | |
| 14 | BNP Paribas SA FR | BNP | |
| 15 | Sanofi SA FR | SAN | |
| 16 | UniCredit SpA IT | UCG | |
| 17 | Comcast Corp US | CMCSA | |
| 18 | BP PLC GB | BP/ | |
| 19 | Iberdrola SA ES | IBE | |
| 20 | Enel SpA IT | ENEL | |
| 21 | AXA SA FR | CS | |
| 22 | Bank of Nova Scotia/The CA | BNS | |
| 23 | ING Groep N.V. NL | INGA | |
| 24 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen DE | MUV2 | |
| 25 | Nordea Bank Abp FI | NDA | |
| 26 | NatWest Group PLC GB | NWG | |
| 27 | National Australia Bank Ltd AU | NAB | |
| 28 | ANZ Group Holdings Ltd AU | ANZ | |
| 29 | National Grid PLC GB | NG/ | |
| 30 | Westpac Banking Corp AU | WBC | |
| 31 | Mercedes-Benz Group AG DE | MBG | |
| 32 | Engie SA FR | ENGI | |
| 33 | Vinci SA FR | DG | |
| 34 | CSL Ltd AU | CSL | |
| 35 | Woodside Energy Group Ltd AU | WDS | |
| 36 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SG | OCBC | |
| 37 | Other/Cash | -- | |
| 38 | Deutsche Post AG DE | DHL | |
| 39 | Eni SpA IT | ENI | |
| 40 | Swiss Re AG CH | SREN | |
| 41 | Reckitt Benckiser Group PLC GB | RKT | |
| 42 | Manulife Financial Corp CA | MFC | |
| 43 | CaixaBank SA ES | CABK | |
| 44 | Swedbank AB SE | SWEDA | |
| 45 | SoftBank Corp JP | 9434 | |
| 46 | Aviva PLC GB | AV/ | |
| 47 | Danske Bank A/S DK | DANSKE | |
| 48 | Generali IT | G | |
| 49 | Repsol SA ES | REP | |
| 50 | KBC Group NV BE | KBC |
04Exposure
Aktien 99,1 %Barmittel 0,9 %
Nach Sektor
Finanzwesen42,0 %
Gesundheitswesen12,2 %
Energie11,7 %
Basiskonsumgüter10,7 %
Kommunikationsdienste8,6 %
Versorger7,0 %
Zyklischer Konsum3,3 %
Industrie2,6 %
Grundstoffe0,6 %
Technologie0,4 %
Nach Land
USVereinigte Staaten16,7 %
GBVereinigtes Königreich16,4 %
FRFrankreich12,6 %
ITItalien8,8 %
DEDeutschland7,5 %
AUAustralien6,4 %
ESSpanien5,6 %
CHSchweiz4,7 %
WährungEUR 39,5 % USD 16,7 % GBP 16,4 % AUD 6,4 % CHF 4,7 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-16,3 %
Ungünstig
+3,3 %
Mittel
+8,4 %
Günstig
+22,2 %
05Ähnliche Fonds
Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | XAMS | 16.05.2016 |
| Euronext Brussels | XBRU | 17.08.2016 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 11.12.2018 |
| Xetra | XETA | 11.12.2018 |
| London Stock Exchange | XLON | 18.01.2019 |
| Börse Hamburg | HAMN | 13.02.2019 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 20.02.2019 |
| Borsa Italiana | ETFP | 16.04.2019 |
| Tradegate | XGAT | 31.10.2019 |
| Börse Stuttgart | STUB | 22.01.2020 |
| Börse München | MUNB | 20.02.2020 |
| Euronext Paris | XPAR | 01.10.2024 |
| Börse Hannover | HAND | 09.12.2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Außerdem an 35 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
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