UCITS · Paesi Bassi · A distribuzione
TDIV NL0011683594
Large-cap dividend-paying stocks of developed-market companies
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
VDIV · TDGB · TKCPF · VanEck
101 posizioni al 28/08/2026 · top 10 = 34,7% · spese correnti 0,38% · P/E 13,9
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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 34,7%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
101
al 28/08/2026
Prime 10
34,7%
spese correnti
0,38%
più economico del 29% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
≈ US$9,46 mld
come dichiarato
Maggiore
4,9%
P/E
13,9
copre il 95% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 28/08/2026.
01Panoramica
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Paesi Bassi
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
16/05/2016
Volatilità 1 anno
9,0%
Indice replicato
Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
No
02Valutazione e performance
1M
+1,6%
3M
+7,3%
6M
+8,9%
YTD
+16,0%
1Y
+26,7%
Valutazione94 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
13,9
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 4% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
7,2%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 95% in termini di peso
1,54
prezzo / valore contabile
copre il 84% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc US | VZ | |
| 2 | HSBC Holdings PLC GB | HSBA | |
| 3 | Pfizer Inc US | PFE | |
| 4 | Nestle SA CH | NESN | |
| 5 | Shell PLC GB | SHEL | |
| 6 | TotalEnergies SE FR | TTE | |
| 7 | Pepsico, Inc. US | PEP | |
| 8 | Allianz SE DE | ALV | |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA IT | ISP | |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES | BBVA | |
| 11 | Novo Nordisk A/S DK | NOVOB | |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co US | BMY | |
| 13 | Unilever PLC GB | ULVR | |
| 14 | BNP Paribas SA FR | BNP | |
| 15 | Sanofi SA FR | SAN | |
| 16 | UniCredit SpA IT | UCG | |
| 17 | Comcast Corp US | CMCSA | |
| 18 | BP PLC GB | BP/ | |
| 19 | Iberdrola SA ES | IBE | |
| 20 | Enel SpA IT | ENEL | |
| 21 | AXA SA FR | CS | |
| 22 | Bank of Nova Scotia/The CA | BNS | |
| 23 | ING Groep N.V. NL | INGA | |
| 24 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen DE | MUV2 | |
| 25 | Nordea Bank Abp FI | NDA | |
| 26 | NatWest Group PLC GB | NWG | |
| 27 | National Australia Bank Ltd AU | NAB | |
| 28 | ANZ Group Holdings Ltd AU | ANZ | |
| 29 | National Grid PLC GB | NG/ | |
| 30 | Westpac Banking Corp AU | WBC | |
| 31 | Mercedes-Benz Group AG DE | MBG | |
| 32 | Engie SA FR | ENGI | |
| 33 | Vinci SA FR | DG | |
| 34 | CSL Ltd AU | CSL | |
| 35 | Woodside Energy Group Ltd AU | WDS | |
| 36 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SG | OCBC | |
| 37 | Other/Cash | -- | |
| 38 | Deutsche Post AG DE | DHL | |
| 39 | Eni SpA IT | ENI | |
| 40 | Swiss Re AG CH | SREN | |
| 41 | Reckitt Benckiser Group PLC GB | RKT | |
| 42 | Manulife Financial Corp CA | MFC | |
| 43 | CaixaBank SA ES | CABK | |
| 44 | Swedbank AB SE | SWEDA | |
| 45 | SoftBank Corp JP | 9434 | |
| 46 | Aviva PLC GB | AV/ | |
| 47 | Danske Bank A/S DK | DANSKE | |
| 48 | Generali IT | G | |
| 49 | Repsol SA ES | REP | |
| 50 | KBC Group NV BE | KBC |
04Esposizione
Azioni 99,1%Liquidità 0,9%
Per settore
Servizi finanziari42,0%
Sanità12,2%
Energia11,7%
Beni di consumo difensivi10,7%
Servizi di comunicazione8,6%
Servizi di pubblica utilità7,0%
Consumi ciclici3,3%
Industria2,6%
Materiali0,6%
Tecnologia0,4%
Per paese
USStati Uniti16,7%
GBRegno Unito16,4%
FRFrancia12,6%
ITItalia8,8%
DEGermania7,5%
AUAustralia6,4%
ESSpagna5,6%
CHSvizzera4,7%
ValutaEUR 39,5% USD 16,7% GBP 16,4% AUD 6,4% CHF 4,7%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-16,3%
Sfavorevole
+3,3%
Moderato
+8,4%
Favorevole
+22,2%
05Fondi simili
Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | XAMS | 16/05/2016 |
| Euronext Brussels | XBRU | 17/08/2016 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 11/12/2018 |
| Xetra | XETA | 11/12/2018 |
| London Stock Exchange | XLON | 18/01/2019 |
| Börse Hamburg | HAMN | 13/02/2019 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 20/02/2019 |
| Borsa Italiana | ETFP | 16/04/2019 |
| Tradegate | XGAT | 31/10/2019 |
| Börse Stuttgart | STUB | 22/01/2020 |
| Börse München | MUNB | 20/02/2020 |
| Euronext Paris | XPAR | 01/10/2024 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Ammesso anche su altre 35 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
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