ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

ZPRG IE00B9CQXS71

Global high-dividend quality income equities
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
GLDV · GBDV · State Street (SPDR)

113 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 17,2% · spese correnti 0,45% · P/E 14,7

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 17,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
113
al 27/08/2026
Prime 10
17,2%
spese correnti
0,45%
più economico del 21% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$1,76 mld
dichiarato in USD
Maggiore
2,0%
P/E
14,7
copre il 92% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
15/05/2013
Volatilità 1 anno
9,8%
Indice replicato
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income IndexIndex Change: “Index” reflects linked performance returns of both the S&P Global Dividend Aristocrats Index and the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. The index returns are reflective of the S&P Global Dividend Aristocrats Index from fund inception until February 3, 2020 and of S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index effective February 3, 2020 to present.
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
5 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+0,5%
3M
+5,0%
6M
+6,1%
YTD
+9,5%
1Y
+13,7%
Replica dell'indicefondo meno S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income IndexIndex Change: “Index” reflects linked performance returns of both the S&P Global Dividend Aristocrats Index and the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. The index returns are reflective of the S&P Global Dividend Aristocrats Index from fund inception until February 3, 2020 and of S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index effective February 3, 2020 to present. · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,14 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,13 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,04 pp/anno

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Sono le cifre pubblicate dall'emittente stesso, al 31 Jul 2026. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione88 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
14,7
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 6% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
6,3%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 94% in termini di peso
1,44
prezzo / valore contabile
copre il 93% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Highwoods Properties, Inc. USHIW
2,0
2GS Holdings Corp. KR078930
1,9
3Verizon Communications Inc USVZ
1,9
4JOHN WILEY & SONS, INC. USWLY
1,7
5Getty Realty Corp USGTY
1,7
6Pfizer Inc USPFE
1,6
7Target Corp USTGT
1,6
8EDISON INTERNATIONAL USEIX
1,6
9LTC Properties Inc USLTC
1,6
10Teleperformance SE FRTEP
1,6
11APA Group AUAPA
1,5
12ONEOK, INC. USOKE
1,5
13AMCOR PLC JEAMCR US
1,5
14Energizer Holdings, Inc. USENR
1,5
15Northwest Bancshares Inc USNWBI
1,4
16United Parcel Service Inc USUPS
1,4
17Legal & General Group PLC GBLGEN
1,4
18FRANKLIN RESOURCES, INC. USBEN US
1,4
19Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
1,3
20Kilroy Realty Corporation USKRC
1,3
21TELUS Corp CAT
1,3
22Pembina Pipeline Corp CAPPL
1,3
23Bristol-Myers Squibb Co USBMY
1,3
24Keyera Corp CAKEY
1,2
25EASTMAN CHEMICAL COMPANY USEMN
1,2
26KIMBERLY-CLARK CORPORATION USKMB
1,2
27Peoples Bancorp Inc/OH USPEBO
1,2
28LONDONMETRIC PROPERTY PLC GBLMP LN
1,2
29COPT Defense Properties USCDP
1,2
30Chevron Corp USCVX
1,2
31Safety Insurance Group Inc USSAFT
1,2
32BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED KY3998
1,2
33Elisa Oyj FIELISA
1,1
34UNIVERSAL CORPORATION USUVV
1,1
35DELUXE CORPORATION USDLX
1,1
36HA Sustainable Infrastructure Capital Inc USHASI
1,1
37Skyworks Solutions Inc USSWKS
1,1
38THE AES CORPORATION USAES US
1,1
39Trinity Industries Inc USTRN
1,1
40THE CAMPBELL'S COMPANY USCPB US
1,1
41EDP SA PTEDP
1,1
42DNB Bank ASA NODNB
1,1
43Virtus Investment Partners Inc USVRTS
1,1
44Hope Bancorp Inc USHOPE
1,1
45General Mills Inc USGIS
1,1
46AVISTA CORPORATION USAVA
1,0
47Schroders PLC GBSDR
1,0
48Jiangsu Expressway Company Limited CN177
1,0
49Far East Horizon Limited HK3360
1,0
50Columbia Banking System Inc USCOLB
1,0
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Servizi finanziari25,0%
Servizi di pubblica utilità15,8%
Immobiliare12,3%
Industria10,6%
Servizi di comunicazione9,7%
Beni di consumo difensivi8,4%
Energia7,5%
Sanità3,8%
Materiali3,7%
Tecnologia2,1%
Consumi ciclici1,2%
Per paese
USStati Uniti52,8%
CACanada9,5%
GBRegno Unito5,6%
HKHong Kong3,3%
FRFrancia3,3%
ITItalia3,1%
KRCorea del Sud2,8%
JPGiappone2,5%
ValutaUSD 54,0% EUR 10,4% CAD 9,5% GBP 7,1% HKD 3,3%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
VHYL
Confronto selezionato
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TDIV
Confronto selezionato
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Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse FrankfurtFRAA16/05/2013
XetraXETA16/05/2013
Börse StuttgartSTUB17/05/2013
London Stock ExchangeXLON17/05/2013
TradegateXGAT11/06/2013
Börse DüsseldorfDUSB23/12/2013
Börse HamburgHAMB15/01/2014
Borsa ItalianaETFP27/01/2014
Börse MünchenMUND04/07/2014
Börse HannoverHANB17/02/2023
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 45 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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