ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

ZPRS IE00BCBJG560

Global small-cap developed equities
SS SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF UCITS ETF ON MSCI Daily TR Net Small Cap
WOSC · WDSC · SSGEF · State Street (SPDR)

3.706 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 2,6 % · laufende Kosten 0,45 % · KGV 19,3

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 2,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
3.706
Stand 09.10.2026
Top 10
2,6 %
laufende Kosten
0,45 %
günstiger als 21 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$1,99 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
0,7 %
KGV
19,3
deckt 80 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
25.11.2013
Volatilität 1 J.
15,4 %
Abgebildeter Index
MSCI World Small Cap Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-2,4 %
3M
-1,5 %
6M
+0,5 %
YTD
+11,2 %
1Y
+14,1 %
IndexabbildungFonds minus MSCI World Small Cap Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,13 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,34 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,15 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 30 Sep 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung3.355 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 17 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 3 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
2,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 97 % nach Gewichtung ab
1,83
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 89 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Moderna Inc USMRNA US
0,7
2Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
3MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
4VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
5Royal Gold Inc USRGLD
0,2
6US Foods Holding Corp USUSFD
0,2
7GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
8ROKU INC USROKU
0,2
9WOODWARD, INC. USWWD
0,2
10TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,2
11RUBRIK INC-A USRBRK
0,2
12DYNATRACE, INC. USDT
0,2
13Ovintiv Inc USOVV
0,2
14ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
15NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
16WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,2
17HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,2
18ITT INC. USITT
0,2
19MKS INC. USMKSI
0,2
20SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,2
21REVVITY, INC. USRVTY US
0,2
22LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
23EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
24PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
25HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,2
26REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,2
27APA Corp USAPA
0,2
28CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,2
29Unity Software Inc USU US
0,2
30RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,1
31STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,1
32AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,1
33MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,1
34CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,1
35TALEN ENERGY CORP USTLN
0,1
36IONQ Inc USIONQ
0,1
37Exelixis Inc USEXEL
0,1
38JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,1
39Performance Food Group Co USPFGC
0,1
40TYLER TECHNOLOGIES, INC. USTYL
0,1
41UNUM GROUP USUNM
0,1
42RALPH LAUREN CORPORATION USRL
0,1
43RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,1
44API GROUP CORPORATION USAPG
0,1
45SiTime Corp USSITM
0,1
46ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,1
47SOLVENTUM CORPORATION USSOLV US
0,1
48EQUITABLE HOLDINGS, INC. USEQH
0,1
49STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,1
50JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY IEJHX
0,1
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Industrie19,3 %
Finanzwesen14,2 %
Technologie13,5 %
Gesundheitswesen11,5 %
Zyklischer Konsum10,3 %
Grundstoffe8,2 %
Immobilien7,6 %
Energie5,1 %
Basiskonsumgüter4,1 %
Kommunikationsdienste3,0 %
Versorger2,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten59,1 %
JPJapan12,9 %
CAKanada4,5 %
GBVereinigtes Königreich3,9 %
AUAustralien3,6 %
SESchweden1,7 %
CHSchweiz1,6 %
ILIsrael1,6 %
WährungUSD 60,2 % JPY 12,9 % EUR 6,7 % CAD 4,5 % GBP 4,1 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-18,2 %
Ungünstig
+2,2 %
Mittel
+8,3 %
Günstig
+14,6 %
06Wo er gehandelt wird
10 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA26.11.2013
Börse StuttgartSTUB26.11.2013
XetraXETA26.11.2013
London Stock ExchangeXLON29.11.2013
Börse DüsseldorfDUSB23.12.2013
Börse HamburgHAMB15.01.2014
TradegateXGAT19.05.2014
Börse MünchenMUND04.07.2014
Börse HannoverHANB17.02.2023
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 43 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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