ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

ZPRS IE00BCBJG560

Global small-cap developed equities
SS SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF UCITS ETF ON MSCI Daily TR Net Small Cap
WOSC · WDSC · SSGEF · State Street (SPDR)

3.634 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 4,1% · spese correnti 0,45% · P/E 19,3

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 4,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
3.634
al 27/08/2026
Prime 10
4,1%
spese correnti
0,45%
più economico del 21% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$2,04 mld
dichiarato in USD
Maggiore
2,0%
P/E
19,3
copre il 80% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
25/11/2013
Volatilità 1 anno
15,4%
Indice replicato
MSCI World Small Cap Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+0,1%
3M
+4,2%
6M
+12,7%
YTD
+16,7%
1Y
+23,8%
Replica dell'indicefondo meno MSCI World Small Cap Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,04 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,31 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,14 pp/anno

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Sono le cifre pubblicate dall'emittente stesso, al 31 Jul 2026. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione3.279 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,3
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 16% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 3% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 96% in termini di peso
1,83
prezzo / valore contabile
copre il 89% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1SANDISK CORPORATION USSNDK
2,0
2Moderna Inc USMRNA US
0,4
3ATI Inc USATI
0,3
4NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IENVT
0,2
5Royal Gold Inc USRGLD
0,2
6Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
7CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION USCRS
0,2
8US Foods Holding Corp USUSFD
0,2
9WOODWARD, INC. USWWD
0,2
10ROKU INC USROKU
0,2
11VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
12GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
13Ovintiv Inc USOVV
0,2
14TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,2
15MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
16ITT INC. USITT
0,2
17JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,2
18Roivant Sciences Ltd BMROIV
0,2
19MKS INC. USMKSI
0,2
20WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,2
21EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
22ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
23NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
24PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
25HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,1
26DYNATRACE, INC. USDT
0,1
27GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. USGWRE
0,1
28LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,1
29AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,1
30Albemarle Corp USALB US
0,1
31REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,1
32RUBRIK INC-A USRBRK
0,1
33CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,1
34Performance Food Group Co USPFGC
0,1
35RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,1
36STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,1
37STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,1
38MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,1
39LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,1
40CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,1
41APA Corp USAPA
0,1
42API GROUP CORPORATION USAPG
0,1
43UNUM GROUP USUNM
0,1
44REVVITY, INC. USRVTY US
0,1
45HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,1
46SOLVENTUM CORPORATION USSOLV US
0,1
47RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,1
48GLOBE LIFE INC. USGL US
0,1
49TOLL BROTHERS, INC. USTOL
0,1
50Aramark USARMK
0,1
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Industria19,4%
Servizi finanziari14,5%
Tecnologia14,1%
Sanità11,1%
Consumi ciclici10,2%
Materiali8,2%
Immobiliare7,5%
Energia4,9%
Beni di consumo difensivi4,0%
Servizi di comunicazione2,9%
Servizi di pubblica utilità2,5%
Per paese
USStati Uniti59,5%
JPGiappone12,4%
CACanada4,5%
GBRegno Unito4,2%
AUAustralia3,5%
CHSvizzera1,6%
SESvezia1,6%
ILIsraele1,6%
ValutaUSD 60,8% JPY 12,4% EUR 6,6% CAD 4,5% GBP 4,4%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-18,2%
Sfavorevole
+2,2%
Moderato
+8,3%
Favorevole
+14,6%
06Dove viene negoziato
10 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse FrankfurtFRAA26/11/2013
Börse StuttgartSTUB26/11/2013
XetraXETA26/11/2013
London Stock ExchangeXLON29/11/2013
Börse DüsseldorfDUSB23/12/2013
Börse HamburgHAMB15/01/2014
TradegateXGAT19/05/2014
Börse MünchenMUND04/07/2014
Börse HannoverHANB17/02/2023
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 43 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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