Les principales positions de ZPRS sont SANDISK CORPORATION, Moderna Inc, ATI Inc, NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY, Royal Gold Inc. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de ZPRS ?

Les 10 premières positions représentent 4,1 % du fonds, sur 3 634 positions au total.

Combien coûte ZPRS ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,45 %. C'est moins cher que 21 % des 2 693 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent ZPRS ?

En pondération de ses positions en actions : Industrie 19,4 %, Services financiers 14,5 %, Technologie 14,1 %.

Quel est le PER de ZPRS ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de ZPRS est de 19,3 et couvre 80 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,83.

Quel est l'identifiant de ZPRS ?

ZPRS se négocie sous IE00BCBJG560.

UCITS · Irlande · Capitalisant

ZPRS IE00BCBJG560

Global small-cap developed equities

SS SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF UCITS ETF ON MSCI Daily TR Net Small Cap

WOSC · WDSC · SSGEF · State Street (SPDR)

3 634 positions au 27/08/2026 · top 10 = 4,1 % · frais courants 0,45 % · PER 19,3

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 4,1 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

3 634

au 27/08/2026

10 premières

4,1 %

frais courants

0,45 %

moins cher que 21 % des fonds comparables

Actif net

US$2,04 Md

déclaré en USD

Plus grande

2,0 %

PER

19,3

couvre 80 % en pondération

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

25/11/2013

Volatilité 1 an

15,4 %

Indice suivi

MSCI World Small Cap Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

4 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

+0,1 %

+4,2 %

+12,7 %

YTD

+16,7 %

+23,8 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI World Small Cap Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,04 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,31 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,14 pp/an

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Ce sont les chiffres publiés par l'émetteur lui-même, au 31 Jul 2026. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation3 279 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

19,3

cours / bénéfice

3,0 %

couvre 96 % en pondération

1,83

cours / actif net

couvre 89 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	SANDISK CORPORATION US	SNDK	2,0
2	Moderna Inc US	MRNA US	0,4
3	ATI Inc US	ATI	0,3
4	NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IE	NVT	0,2
5	Royal Gold Inc US	RGLD	0,2
6	Tenet Healthcare Corp US	THC	0,2
7	CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION US	CRS	0,2
8	US Foods Holding Corp US	USFD	0,2
9	WOODWARD, INC. US	WWD	0,2
10	ROKU INC US	ROKU	0,2
11	VIATRIS INC. US	VTRS US	0,2
12	GUARDANT HEALTH INC US	GH	0,2
13	Ovintiv Inc US	OVV	0,2
14	TD SYNNEX CORPORATION US	SNX	0,2
15	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. US	MTSI	0,2
16	ITT INC. US	ITT	0,2
17	JONES LANG LASALLE INCORPORATED US	JLL	0,2
18	Roivant Sciences Ltd BM	ROIV	0,2
19	MKS INC. US	MKSI	0,2
20	WESCO INTERNATIONAL, INC. US	WCC	0,2
21	EAST WEST BANCORP, INC. US	EWBC	0,2
22	ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION US	ZBRA US	0,2
23	NUTANIX, INC. US	NTNX	0,2
24	PERMIAN RESOURCES CORPORATION US	PR	0,2
25	HOST HOTELS and RESORTS INC US	HST US	0,1
26	DYNATRACE, INC. US	DT	0,1
27	GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. US	GWRE	0,1
28	LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION US	LSCC	0,1
29	AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. US	AKAM	0,1
30	Albemarle Corp US	ALB US	0,1
31	REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED US	RGA	0,1
32	RUBRIK INC-A US	RBRK	0,1
33	CLEAN HARBORS, INC. US	CLH	0,1
34	Performance Food Group Co US	PFGC	0,1
35	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BM	RNR	0,1
36	STANLEY BLACK & DECKER, INC. US	SWK US	0,1
37	STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US	STRL	0,1
38	MEDPACE HOLDINGS, INC. US	MEDP	0,1
39	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. US	LECO	0,1
40	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. US	CRL US	0,1
41	APA Corp US	APA	0,1
42	API GROUP CORPORATION US	APG	0,1
43	UNUM GROUP US	UNM	0,1
44	REVVITY, INC. US	RVTY US	0,1
45	HF SINCLAIR CORPORATION US	DINO	0,1
46	SOLVENTUM CORPORATION US	SOLV US	0,1
47	RBC BEARINGS INCORPORATED US	RBC	0,1
48	GLOBE LIFE INC. US	GL US	0,1
49	TOLL BROTHERS, INC. US	TOL	0,1
50	Aramark US	ARMK	0,1

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04Exposition

Actions 100,0 %

Par secteur

Industrie19,4 %

Services financiers14,5 %

Technologie14,1 %

Santé11,1 %

Consommation cyclique10,2 %

Matériaux8,2 %

Immobilier7,5 %

Énergie4,9 %

Consommation de base4,0 %

Services de communication2,9 %

Services aux collectivités2,5 %

Par pays

USÉtats-Unis59,5 %

JPJapon12,4 %

CACanada4,5 %

GBRoyaume-Uni4,2 %

AUAustralie3,5 %

CHSuisse1,6 %

SESuède1,6 %

ILIsraël1,6 %

DeviseUSD 60,8 % JPY 12,4 % EUR 6,6 % CAD 4,5 % GBP 4,4 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-18,2 %

Défavorable

+2,2 %

Intermédiaire

+8,3 %

Favorable

+14,6 %

06Où il se négocie

10 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	26/11/2013
Börse Stuttgart	STUB	26/11/2013
Xetra	XETA	26/11/2013
London Stock Exchange	XLON	29/11/2013
Börse Düsseldorf	DUSB	23/12/2013
Börse Hamburg	HAMB	15/01/2014
Tradegate	XGAT	19/05/2014
Börse München	MUND	04/07/2014
Börse Hannover	HANB	17/02/2023
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 43 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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