Les principales positions de ZPRS sont Moderna Inc, Tenet Healthcare Corp, MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC., VIATRIS INC., Royal Gold Inc. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de ZPRS ?

Les 10 premières positions représentent 2,6 % du fonds, sur 3 706 positions au total.

Combien coûte ZPRS ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,45 %. C'est moins cher que 21 % des 2 759 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent ZPRS ?

En pondération de ses positions en actions : Industrie 19,3 %, Services financiers 14,2 %, Technologie 13,5 %.

Quel est le PER de ZPRS ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de ZPRS est de 19,3 et couvre 80 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,83.

Quel est l'identifiant de ZPRS ?

ZPRS se négocie sous IE00BCBJG560.

UCITS · Irlande · Capitalisant

ZPRS IE00BCBJG560

Global small-cap developed equities

SS SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF UCITS ETF ON MSCI Daily TR Net Small Cap

WOSC · WDSC · SSGEF · State Street (SPDR)

3 706 positions au 09/10/2026 · top 10 = 2,6 % · frais courants 0,45 % · PER 19,3

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 2,6 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

3 706

au 09/10/2026

10 premières

2,6 %

frais courants

0,45 %

moins cher que 21 % des fonds comparables

Actif net

US$1,99 Md

déclaré en USD

Plus grande

0,7 %

PER

19,3

couvre 80 % en pondération

Sections

Positions au 09/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

25/11/2013

Volatilité 1 an

15,3 %

Indice suivi

MSCI World Small Cap Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

4 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

-1,8 %

-1,9 %

+0,5 %

YTD

+10,7 %

+15,6 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI World Small Cap Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,13 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,34 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,15 pp/an

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Ce sont les chiffres publiés par l'émetteur lui-même, au 30 Sep 2026. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation3 355 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

19,3

cours / bénéfice

2,9 %

couvre 97 % en pondération

1,83

cours / actif net

couvre 89 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 09/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Moderna Inc US	MRNA US	0,7
2	Tenet Healthcare Corp US	THC	0,2
3	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. US	MTSI	0,2
4	VIATRIS INC. US	VTRS US	0,2
5	Royal Gold Inc US	RGLD	0,2
6	US Foods Holding Corp US	USFD	0,2
7	GUARDANT HEALTH INC US	GH	0,2
8	ROKU INC US	ROKU	0,2
9	WOODWARD, INC. US	WWD	0,2
10	TD SYNNEX CORPORATION US	SNX	0,2
11	RUBRIK INC-A US	RBRK	0,2
12	DYNATRACE, INC. US	DT	0,2
13	Ovintiv Inc US	OVV	0,2
14	ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION US	ZBRA US	0,2
15	NUTANIX, INC. US	NTNX	0,2
16	WESCO INTERNATIONAL, INC. US	WCC	0,2
17	HF SINCLAIR CORPORATION US	DINO	0,2
18	ITT INC. US	ITT	0,2
19	MKS INC. US	MKSI	0,2
20	SEMTECH CORPORATION US	SMTC	0,2
21	REVVITY, INC. US	RVTY US	0,2
22	LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION US	LSCC	0,2
23	EAST WEST BANCORP, INC. US	EWBC	0,2
24	PERMIAN RESOURCES CORPORATION US	PR	0,2
25	HOST HOTELS and RESORTS INC US	HST US	0,2
26	REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED US	RGA	0,2
27	APA Corp US	APA	0,2
28	CLEAN HARBORS, INC. US	CLH	0,2
29	Unity Software Inc US	U US	0,2
30	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BM	RNR	0,1
31	STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US	STRL	0,1
32	AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. US	AKAM	0,1
33	MEDPACE HOLDINGS, INC. US	MEDP	0,1
34	CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. US	CRL US	0,1
35	TALEN ENERGY CORP US	TLN	0,1
36	IONQ Inc US	IONQ	0,1
37	Exelixis Inc US	EXEL	0,1
38	JONES LANG LASALLE INCORPORATED US	JLL	0,1
39	Performance Food Group Co US	PFGC	0,1
40	TYLER TECHNOLOGIES, INC. US	TYL	0,1
41	UNUM GROUP US	UNM	0,1
42	RALPH LAUREN CORPORATION US	RL	0,1
43	RBC BEARINGS INCORPORATED US	RBC	0,1
44	API GROUP CORPORATION US	APG	0,1
45	SiTime Corp US	SITM	0,1
46	ONTO INNOVATION INC. US	ONTO	0,1
47	SOLVENTUM CORPORATION US	SOLV US	0,1
48	EQUITABLE HOLDINGS, INC. US	EQH	0,1
49	STANLEY BLACK & DECKER, INC. US	SWK US	0,1
50	JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY IE	JHX	0,1

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04Exposition

Actions 100,0 %

Par secteur

Industrie19,3 %

Services financiers14,2 %

Technologie13,5 %

Santé11,5 %

Consommation cyclique10,3 %

Matériaux8,2 %

Immobilier7,6 %

Énergie5,1 %

Consommation de base4,1 %

Services de communication3,0 %

Services aux collectivités2,6 %

Par pays

USÉtats-Unis59,1 %

JPJapon12,9 %

CACanada4,5 %

GBRoyaume-Uni3,9 %

AUAustralie3,6 %

SESuède1,7 %

CHSuisse1,6 %

ILIsraël1,6 %

DeviseUSD 60,2 % JPY 12,9 % EUR 6,7 % CAD 4,5 % GBP 4,1 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-18,2 %

Défavorable

+2,2 %

Intermédiaire

+8,3 %

Favorable

+14,6 %

06Où il se négocie

10 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	26/11/2013
Börse Stuttgart	STUB	26/11/2013
Xetra	XETA	26/11/2013
London Stock Exchange	XLON	29/11/2013
Börse Düsseldorf	DUSB	23/12/2013
Börse Hamburg	HAMB	15/01/2014
Tradegate	XGAT	19/05/2014
Börse München	MUND	04/07/2014
Börse Hannover	HANB	17/02/2023
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 43 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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