ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

ZPRS IE00BCBJG560

Global small-cap developed equities
SS SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF UCITS ETF ON MSCI Daily TR Net Small Cap
WOSC · WDSC · SSGEF · State Street (SPDR)

3.634 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 4,1 % · gastos corrientes 0,45 % · PER 19,3

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 4,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.634
a 27/08/2026
10 mayores
4,1 %
gastos corrientes
0,45 %
más barato que el 21 % de los comparables
Patrimonio neto
US$2,04 mil M
declarado en USD
Mayor
2,0 %
PER
19,3
cubre el 80 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
25/11/2013
Volatilidad 1 año
15,4 %
Índice replicado
MSCI World Small Cap Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,1 %
3M
+4,2 %
6M
+12,7 %
YTD
+16,7 %
1Y
+23,8 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World Small Cap Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,04 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,31 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,14 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. Son las cifras publicadas por el propio emisor, a 31 Jul 2026. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración3.279 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,3
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 16 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 3 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 96 % por peso
1,83
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1SANDISK CORPORATION USSNDK
2,0
2Moderna Inc USMRNA US
0,4
3ATI Inc USATI
0,3
4NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IENVT
0,2
5Royal Gold Inc USRGLD
0,2
6Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
7CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION USCRS
0,2
8US Foods Holding Corp USUSFD
0,2
9WOODWARD, INC. USWWD
0,2
10ROKU INC USROKU
0,2
11VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
12GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
13Ovintiv Inc USOVV
0,2
14TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,2
15MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
16ITT INC. USITT
0,2
17JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,2
18Roivant Sciences Ltd BMROIV
0,2
19MKS INC. USMKSI
0,2
20WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,2
21EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
22ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
23NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
24PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
25HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,1
26DYNATRACE, INC. USDT
0,1
27GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. USGWRE
0,1
28LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,1
29AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,1
30Albemarle Corp USALB US
0,1
31REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,1
32RUBRIK INC-A USRBRK
0,1
33CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,1
34Performance Food Group Co USPFGC
0,1
35RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,1
36STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,1
37STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,1
38MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,1
39LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,1
40CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,1
41APA Corp USAPA
0,1
42API GROUP CORPORATION USAPG
0,1
43UNUM GROUP USUNM
0,1
44REVVITY, INC. USRVTY US
0,1
45HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,1
46SOLVENTUM CORPORATION USSOLV US
0,1
47RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,1
48GLOBE LIFE INC. USGL US
0,1
49TOLL BROTHERS, INC. USTOL
0,1
50Aramark USARMK
0,1
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Industria19,4 %
Servicios financieros14,5 %
Tecnología14,1 %
Salud11,1 %
Consumo cíclico10,2 %
Materiales8,2 %
Inmobiliario7,5 %
Energía4,9 %
Consumo defensivo4,0 %
Servicios de comunicación2,9 %
Servicios públicos2,5 %
Por país
USEstados Unidos59,5 %
JPJapón12,4 %
CACanadá4,5 %
GBReino Unido4,2 %
AUAustralia3,5 %
CHSuiza1,6 %
SESuecia1,6 %
ILIsrael1,6 %
DivisaUSD 60,8 % JPY 12,4 % EUR 6,6 % CAD 4,5 % GBP 4,4 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,2 %
Desfavorable
+2,2 %
Moderado
+8,3 %
Favorable
+14,6 %
06Dónde cotiza
10 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA26/11/2013
Börse StuttgartSTUB26/11/2013
XetraXETA26/11/2013
London Stock ExchangeXLON29/11/2013
Börse DüsseldorfDUSB23/12/2013
Börse HamburgHAMB15/01/2014
TradegateXGAT19/05/2014
Börse MünchenMUND04/07/2014
Börse HannoverHANB17/02/2023
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 43 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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