ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

36B7 IE00BJSFQW37

Global investment-grade corporate bonds hedged to EUR
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
BlackRock (iShares)

14.990 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 1,0 % · gastos corrientes 0,25 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 1,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
14.990
a 27/08/2026
10 mayores
1,0 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 22 % de los comparables
Patrimonio neto
€161 M
declarado en EUR
Mayor
0,3 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
24/04/2019
Volatilidad 1 año
4,9 %
Índice replicado
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
3 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,9 %
3M
-1,0 %
6M
-3,4 %
YTD
-3,4 %
1Y
-4,2 %
03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JPJGB
0,4
2CAD CASH CACAD
0,2
3JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 JPJGB
0,1
4SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A USTXEDCI
0,1
5ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BEABIBB
0,1
6GBP CASH GBP
0,1
7SGD CASH SGSGD
0,0
8QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 144A USQTSQST
0,0
9Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SGPFE
0,0
10BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN USBAC
0,0
11JPMORGAN CHASE & CO MTN USJPM
0,0
12JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN USJPM
0,0
13HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GBHSBC
0,0
14BEACON POINT DC LLC 144A USHUTBPA
0,0
15HUT 8 DC LLC 144A USHUTRBA
0,0
16META PLATFORMS INC MTN USMETA
0,0
17MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA USMS
0,0
18NZD CASH NZD
0,0
19JPY CASH JPJPY
0,0
20CITIGROUP INC (FX-FRN) USC
0,0
21BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GBBPLN
0,0
22TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JPTACHEM
0,0
23Arthur J Gallagher & Co USAJG
0,0
24BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN USBAC
0,0
25GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) USGS
0,0
26Aflac Inc USAFL
0,0
27AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN USAXP
0,0
28Cheniere Energy Inc USLNG
0,0
29TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FRTTEFP
0,0
30UBS GROUP AG MTN 144A CHUBS
0,0
31WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN USWFC
0,0
32MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) USMS
0,0
33CITIBANK NA (FXD-FRN) USC
0,0
34Sprint Capital Corp USS
0,0
35Hess Corp USHES
0,0
36MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) USMS
0,0
37OPENBANK DEUTSCHLAND AG MTN RegS DESCBGER
0,0
38UBS GROUP AG CHUBS
0,0
39UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A USURI
0,0
40ASTRAZENECA PLC MTN RegS GBAZN
0,0
41DIB SUKUK LTD RegS AEDIBUH
0,0
42GDF SUEZ MTN RegS FRENGIFP
0,0
43Pioneer Natural Resources Co USPXD
0,0
44BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O CABCECN
0,0
45TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FRTTEFP
0,0
46DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DEDB
0,0
47VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DEVW
0,0
48SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A USSPCX
0,0
49CVS Health Corp USCVS
0,0
50T-Mobile USA Inc USTMUS
0,0
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04Exposición
Renta fija 99,6 %
Por país
USEstados Unidos52,2 %
FRFrancia6,2 %
GBReino Unido6,1 %
DEAlemania4,5 %
CACanadá4,0 %
JPJapón2,7 %
ESEspaña2,0 %
ITItalia1,8 %
DivisaUSD 52,4 % EUR 19,1 % GBP 6,2 % CAD 4,0 % JPY 2,7 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-9,7 %
Desfavorable
-6,2 %
Moderado
+2,5 %
Favorable
+5,3 %
06Dónde cotiza
8 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA30/04/2019
XetraXETA30/04/2019
Börse HamburgHAMN03/05/2019
Börse StuttgartSTUB03/05/2019
Börse DüsseldorfDUSB24/05/2019
Börse MünchenMUNB30/08/2019
TradegateXGAT17/10/2019
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 13 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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