UCITS · Irlande · Distribuant
36B7 IE00BJSFQW37
Global investment-grade corporate bonds hedged to EUR
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
BlackRock (iShares)
15 200 positions au 09/10/2026 · top 10 = 1,0 % · frais courants 0,25 %
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Concentration
Bien diversifié10 premières = 1,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
15 200
au 09/10/2026
10 premières
1,0 %
frais courants
0,25 %
moins cher que 22 % des fonds comparables
Actif net
€173 M
déclaré en EUR
Plus grande
0,3 %
PER
–
Sections
Positions au 09/10/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
24/04/2019
Volatilité 1 an
5,2 %
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
3 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
1M
-0,4 %
3M
-4,1 %
6M
-4,8 %
YTD
-6,7 %
1Y
-7,0 %
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP | JGB | |
| 2 | CAD CASH CA | CAD | |
| 3 | JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 JP | JGB | |
| 4 | SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A US | TXEDCI | |
| 5 | GBP CASH GB | GBP | |
| 6 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE | ABIBB | |
| 7 | SGD CASH SG | SGD | |
| 8 | JPY CASH JP | JPY | |
| 9 | QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 144A US | QTSQST | |
| 10 | USD CASH US | USD | |
| 11 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG | PFE | |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US | GS | |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US | BAC | |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO MTN US | JPM | |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US | JPM | |
| 16 | BEACON POINT DC LLC 144A US | HUTBPA | |
| 17 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US | MS | |
| 18 | HUT 8 DC LLC 144A US | HUTRBA | |
| 19 | NZD CASH NZ | NZD | |
| 20 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB | HSBC | |
| 21 | CITIGROUP INC (FX-FRN) US | C | |
| 22 | HSBC HOLDINGS PLC MTN GB | HSBC | |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US | BAC | |
| 24 | BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB | BPLN | |
| 25 | GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US | GS | |
| 26 | AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN US | AXP | |
| 27 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP | TACHEM | |
| 28 | Arthur J Gallagher & Co US | AJG | |
| 29 | Aflac Inc US | AFL | |
| 30 | Cheniere Energy Inc US | LNG | |
| 31 | UBS GROUP AG MTN 144A CH | UBS | |
| 32 | MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US | MS | |
| 33 | CITIBANK NA (FXD-FRN) US | C | |
| 34 | TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR | TTEFP | |
| 35 | Blackstone Private Credit Fund US | BCRED | |
| 36 | WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US | WFC | |
| 37 | MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US | MS | |
| 38 | Hess Corp US | HES | |
| 39 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A US | URI | |
| 40 | Sprint Capital Corp US | S | |
| 41 | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE | VW | |
| 42 | CANADIAN IMPERIAL (FX-FRN) CA | CM | |
| 43 | UBS GROUP AG CH | UBS | |
| 44 | DIB SUKUK LTD RegS AE | DIBUH | |
| 45 | DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE | DB | |
| 46 | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR | TTEFP | |
| 47 | SKYMILES IP LTD 144A US | DAL | |
| 48 | CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN 144A FR | ACAFP | |
| 49 | GDF SUEZ MTN RegS FR | ENGIFP | |
| 50 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US | SPCX |
04Exposition
Obligations 99,6 %
Par pays
USÉtats-Unis52,1 %
GBRoyaume-Uni6,2 %
FRFrance6,2 %
DEAllemagne4,4 %
CACanada3,8 %
JPJapon2,7 %
ESEspagne2,0 %
ITItalie1,8 %
DeviseUSD 52,3 % EUR 18,9 % GBP 6,2 % CAD 3,8 % JPY 2,7 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans
Tensions
-9,7 %
Défavorable
-6,2 %
Intermédiaire
+2,5 %
Favorable
+5,3 %
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Börse Frankfurt | FRAA | 30/04/2019 |
| Xetra | XETA | 30/04/2019 |
| Börse Hamburg | HAMN | 03/05/2019 |
| Börse Stuttgart | STUB | 03/05/2019 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 24/05/2019 |
| Börse München | MUNB | 30/08/2019 |
| Tradegate | XGAT | 17/10/2019 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
Également admis sur 13 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
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