ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

AK8A LU2606055775

Global investment-grade bonds (1-5yr) hedged to CHF, ESG screened
AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESGAct.Nom.UCITS ETF HDG CHF(C)oN
Amundi (incl. Lyxor)

2.112 posiciones a 26/08/2026 · top 10 = 3,6 % · gastos corrientes 0,16 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 3,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.112
a 26/08/2026
10 mayores
3,6 %
gastos corrientes
0,16 %
más barato que el 49 % de los comparables
Patrimonio neto
€275 M
declarado en EUR
Mayor
0,4 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 26/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
CHF
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
10/05/2023
Volatilidad 1 año
2,5 %
Índice replicado
Bloomberg MSCI ESG Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sector Neutral Select In
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
2 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,5 %
3M
-0,6 %
6M
-1,5 %
YTD
-1,8 %
1Y
-2,0 %
03Posiciones
50 mayores · a 26/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1United States Treasury Note/Bond UST
0,4
2United States Treasury UST
0,4
3French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
4United States Treasury USTNOTE
0,4
5United States Treasury UST
0,4
6United States Treasury UST
0,3
7United Kingdom Gilt GBUKT
0,3
8United States Treasury UST
0,3
9United States Treasury UST
0,3
10United States Treasury UST
0,3
11United States Treasury UST
0,3
12United States Treasury UST
0,3
13United States Treasury UST
0,3
14French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
15United States Treasury UST
0,3
16French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
17United States Treasury UST
0,3
18French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
19United States Treasury UST
0,3
20United States Treasury UST
0,3
21UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) GBUKT
0,3
22United Kingdom Gilt GBUKT
0,3
23United States Treasury UST
0,3
24TREASURY NOTE UST
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEOBL
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury USUS91282CNK35
0,3
29United States Treasury USUS91282CNN73
0,3
30Japan Government Ten Year Bond JPJP1103501J35
0,3
31United States Treasury Note/Bond UST
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33TREASURY NOTE UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury UST
0,3
36US TREASURY N/B 4.125 06/30/2028 UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
0,3
42TREASURY NOTE UST
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44French Republic Government Bond OAT FRFR001400PM68
0,3
45French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
46United States Treasury USUS91282CLN91
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48United States Treasury UST
0,3
49TREASURY NOTE UST
0,3
50TREASURY NOTE (OTR) UST
0,3
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04Exposición
Renta fija 99,8 %
Por país
USEstados Unidos40,9 %
JPJapón9,3 %
FRFrancia7,0 %
DEAlemania6,6 %
CACanadá5,5 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL5,1 %
GBReino Unido4,7 %
ITItalia3,5 %
DivisaUSD 41,0 % EUR 25,1 % JPY 9,3 % CAD 5,5 % GBP 4,7 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 4 años
Tensión
-2,6 %
Desfavorable
-2,2 %
Moderado
-1,1 %
Favorable
+2,6 %
06Dónde cotiza
2 bolsas
BolsaMICCotizado desde
XetraXETA25/05/2023
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 14 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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