ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

AK8A LU2606055775

Global investment-grade bonds (1-5yr) hedged to CHF, ESG screened
AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESGAct.Nom.UCITS ETF HDG CHF(C)oN
Amundi (incl. Lyxor)

2.089 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 3,7 % · gastos corrientes 0,16 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 3,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.089
a 09/10/2026
10 mayores
3,7 %
gastos corrientes
0,16 %
más barato que el 49 % de los comparables
Patrimonio neto
€276 M
declarado en EUR
Mayor
0,4 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
CHF
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
10/05/2023
Volatilidad 1 año
2,5 %
Índice replicado
Bloomberg MSCI ESG Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sector Neutral Select In
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
2 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
+0,1 %
3M
-1,2 %
6M
-1,9 %
YTD
-2,6 %
1Y
-3,0 %
03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1United States Treasury Note/Bond UST
0,4
2United States Treasury UST
0,4
3French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
4United States Treasury USTNOTE
0,4
5United States Treasury UST
0,4
6United States Treasury UST
0,4
7United States Treasury UST
0,3
8United Kingdom Gilt GBUKT
0,3
9United States Treasury UST
0,3
10United States Treasury UST
0,3
11GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEOBL
0,3
12United States Treasury UST
0,3
13United States Treasury UST
0,3
14United States Treasury UST
0,3
15United States Treasury UST
0,3
16French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
17United States Treasury UST
0,3
18United States Treasury UST
0,3
19French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
20UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN GBUKT
0,3
21TREASURY NOTE USUS91282CRN38
0,3
22TREASURY NOTE (OTR) USTNOTE
0,3
23UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) GBUKT
0,3
24United States Treasury UST
0,3
25TREASURY NOTE UST
0,3
26Japan Government Ten Year Bond JPJP1103501J35
0,3
27United Kingdom Gilt GBUKT
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29TREASURY NOTE UST
0,3
30United States Treasury USUS91282CNK35
0,3
31United States Treasury USUS91282CNN73
0,3
32Japan Government Ten Year Bond JPJP1103531K10
0,3
33US TREASURY N/B 4.125 06/30/2028 UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury UST
0,3
36United States Treasury Note/Bond UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44United States Treasury UST
0,3
45TREASURY NOTE UST
0,3
46TREASURY NOTE UST
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48United States Treasury USTNOTE
0,3
49United States Treasury UST
0,3
50United States Treasury UST
0,3
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04Exposición
Renta fija 99,8 %
Por país
USEstados Unidos41,3 %
JPJapón9,5 %
DEAlemania6,5 %
FRFrancia6,4 %
CACanadá5,5 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL5,1 %
GBReino Unido4,9 %
ITItalia3,4 %
DivisaUSD 41,4 % EUR 24,1 % JPY 9,5 % CAD 5,5 % GBP 4,9 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 4 años
Tensión
-2,6 %
Desfavorable
-2,2 %
Moderado
-1,1 %
Favorable
+2,6 %
06Dónde cotiza
2 bolsas
BolsaMICCotizado desde
XetraXETA25/05/2023
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 14 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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