ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Lussemburgo · Ad accumulazione

AK8A LU2606055775

Global investment-grade bonds (1-5yr) hedged to CHF, ESG screened
AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESGAct.Nom.UCITS ETF HDG CHF(C)oN
Amundi (incl. Lyxor)

2.112 posizioni al 26/08/2026 · top 10 = 3,6% · spese correnti 0,16%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 3,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
2.112
al 26/08/2026
Prime 10
3,6%
spese correnti
0,16%
più economico del 49% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€275 mln
dichiarato in EUR
Maggiore
0,4%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 26/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
CHF
Domicilio
Lussemburgo
Struttura
Fondo chiuso
Prima quotazione
10/05/2023
Volatilità 1 anno
2,5%
Indice replicato
Bloomberg MSCI ESG Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sector Neutral Select In
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
2 su 7
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,5%
3M
-0,6%
6M
-1,5%
YTD
-1,8%
1Y
-2,0%
03Posizioni
50 maggiori · al 26/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1United States Treasury Note/Bond UST
0,4
2United States Treasury UST
0,4
3French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
4United States Treasury USTNOTE
0,4
5United States Treasury UST
0,4
6United States Treasury UST
0,3
7United Kingdom Gilt GBUKT
0,3
8United States Treasury UST
0,3
9United States Treasury UST
0,3
10United States Treasury UST
0,3
11United States Treasury UST
0,3
12United States Treasury UST
0,3
13United States Treasury UST
0,3
14French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
15United States Treasury UST
0,3
16French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
17United States Treasury UST
0,3
18French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
19United States Treasury UST
0,3
20United States Treasury UST
0,3
21UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) GBUKT
0,3
22United Kingdom Gilt GBUKT
0,3
23United States Treasury UST
0,3
24TREASURY NOTE UST
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEOBL
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury USUS91282CNK35
0,3
29United States Treasury USUS91282CNN73
0,3
30Japan Government Ten Year Bond JPJP1103501J35
0,3
31United States Treasury Note/Bond UST
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33TREASURY NOTE UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury UST
0,3
36US TREASURY N/B 4.125 06/30/2028 UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
0,3
42TREASURY NOTE UST
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44French Republic Government Bond OAT FRFR001400PM68
0,3
45French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
46United States Treasury USUS91282CLN91
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48United States Treasury UST
0,3
49TREASURY NOTE UST
0,3
50TREASURY NOTE (OTR) UST
0,3
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04Esposizione
Obbligazioni 99,8%
Per paese
USStati Uniti40,9%
JPGiappone9,3%
FRFrancia7,0%
DEGermania6,6%
CACanada5,5%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL5,1%
GBRegno Unito4,7%
ITItalia3,5%
ValutaUSD 41,0% EUR 25,1% JPY 9,3% CAD 5,5% GBP 4,7%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 4 anni
Stress
-2,6%
Sfavorevole
-2,2%
Moderato
-1,1%
Favorevole
+2,6%
06Dove viene negoziato
2 borse
BorsaMICQuotato dal
XetraXETA25/05/2023
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 14 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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