ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

AK8A LU2606055775

Global investment-grade bonds (1-5yr) hedged to CHF, ESG screened
AIS-Amundi Gl.Aggr.Bd 1-5y ESGAct.Nom.UCITS ETF HDG CHF(C)oN
Amundi (incl. Lyxor)

2 112 positions au 26/08/2026 · top 10 = 3,6 % · frais courants 0,16 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 3,6 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
2 112
au 26/08/2026
10 premières
3,6 %
frais courants
0,16 %
moins cher que 49 % des fonds comparables
Actif net
€275 M
déclaré en EUR
Plus grande
0,4 %
PER
–
Sections
Positions au 26/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
CHF
Domiciliation
Luxembourg
Structure
Fonds fermé
Première cotation
10/05/2023
Volatilité 1 an
2,5 %
Indice suivi
Bloomberg MSCI ESG Global Aggregate 500MM ex Securitized 1-5 Year Sector Neutral Select In
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
2 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,5 %
3M
-0,6 %
6M
-1,5 %
YTD
-1,8 %
1Y
-2,0 %
03Positions
50 plus grandes · au 26/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1United States Treasury Note/Bond UST
0,4
2United States Treasury UST
0,4
3French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,4
4United States Treasury USTNOTE
0,4
5United States Treasury UST
0,4
6United States Treasury UST
0,3
7United Kingdom Gilt GBUKT
0,3
8United States Treasury UST
0,3
9United States Treasury UST
0,3
10United States Treasury UST
0,3
11United States Treasury UST
0,3
12United States Treasury UST
0,3
13United States Treasury UST
0,3
14French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
15United States Treasury UST
0,3
16French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
17United States Treasury UST
0,3
18French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
19United States Treasury UST
0,3
20United States Treasury UST
0,3
21UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) GBUKT
0,3
22United Kingdom Gilt GBUKT
0,3
23United States Treasury UST
0,3
24TREASURY NOTE UST
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEOBL
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury USUS91282CNK35
0,3
29United States Treasury USUS91282CNN73
0,3
30Japan Government Ten Year Bond JPJP1103501J35
0,3
31United States Treasury Note/Bond UST
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33TREASURY NOTE UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury UST
0,3
36US TREASURY N/B 4.125 06/30/2028 UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
0,3
42TREASURY NOTE UST
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44French Republic Government Bond OAT FRFR001400PM68
0,3
45French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,3
46United States Treasury USUS91282CLN91
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48United States Treasury UST
0,3
49TREASURY NOTE UST
0,3
50TREASURY NOTE (OTR) UST
0,3
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04Exposition
Obligations 99,8 %
Par pays
USÉtats-Unis40,9 %
JPJapon9,3 %
FRFrance7,0 %
DEAllemagne6,6 %
CACanada5,5 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL5,1 %
GBRoyaume-Uni4,7 %
ITItalie3,5 %
DeviseUSD 41,0 % EUR 25,1 % JPY 9,3 % CAD 5,5 % GBP 4,7 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 4 ans
Tensions
-2,6 %
Défavorable
-2,2 %
Intermédiaire
-1,1 %
Favorable
+2,6 %
06Où il se négocie
2 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
XetraXETA25/05/2023
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 14 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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