ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

AYEM IE00BFNM3P36

Screened emerging market large-, mid-, and small-cap equities
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
SAEM · SEGM · MEIEF · BlackRock (iShares)

2.565 posiciones a 14/09/2026 · top 10 = 35,4 % · gastos corrientes 0,18 % · PER 19,0

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 35,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.565
a 14/09/2026
10 mayores
35,4 %
gastos corrientes
0,18 %
más barato que el 71 % de los comparables
Patrimonio neto
US$6,49 mil M
declarado en USD
Mayor
13,8 %
PER
19,0
cubre el 68 % por peso
Secciones
Posiciones a 14/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
19/10/2018
Volatilidad 1 año
21,4 %
Índice replicado
MSCI EMERGING MARKET IMI SCREENED
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
+3,4 %
3M
-5,3 %
6M
+18,6 %
YTD
+25,2 %
1Y
+31,3 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI EMERGING MARKET IMI SCREENED · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,01 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,13 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,04 pp/año
Tracking error 3 años
0,14 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración971 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 29 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 70 % por peso
1,48
precio / valor contable
cubre el 65 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 14/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
14,0
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
7,4
3SK hynix Inc KR000660
5,3
4Tencent Holdings Limited KY700
2,5
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,7
6MediaTek Inc. TW2454
1,6
7CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
8DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,7
9HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
10HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,7
11Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,6
12ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,6
13RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
14SK Square Co., Ltd. KR402340
0,5
15INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
16ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
17XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
18SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,4
19BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,4
20AL RAJHI BANK SA1120
0,4
21Nu Holdings Ltd KYNU
0,4
22BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
23UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
24Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
25Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,4
26ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
27MEITUAN KY3690
0,4
28Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
29KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
30BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
31Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
32PDD Holdings Inc. KYPDD
0,3
33NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
34Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
35UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,3
36Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
37HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
38Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
39SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,3
40CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
41Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
42NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,3
43Naspers Ltd Class N ZANPN
0,3
44Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
45INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
46OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,2
47JD.COM, INC. KY9618 HK
0,2
48Lenovo Group Limited HK992
0,2
49THE SAUDI NATIONAL BANK SA1180
0,2
50China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,2
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04Exposición
Renta variable 99,3 %
Por sector
Tecnología40,9 %
Servicios financieros19,4 %
Consumo cíclico7,9 %
Industria6,8 %
Materiales5,7 %
Servicios de comunicación5,6 %
Salud3,4 %
Energía3,0 %
Consumo defensivo2,6 %
Inmobiliario1,4 %
Servicios públicos1,1 %
Por país
TWTaiwán28,1 %
KRCorea del Sur20,3 %
INIndia11,6 %
KYIslas Caimán9,8 %
CNChina7,8 %
BRBrasil3,0 %
ZASudáfrica2,8 %
SASA2,6 %
DivisaTWD 28,1 % KRW 20,3 % INR 11,6 % USD 10,7 % CNY 7,8 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,6 %
Desfavorable
-2,7 %
Moderado
+4,4 %
Favorable
+15,0 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
EIMI
Exposición comparable
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Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
10 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON23/10/2018
Börse FrankfurtFRAA24/10/2018
XetraXETA24/10/2018
TradegateXGAT30/11/2018
Börse StuttgartSTUB18/01/2019
Börse HamburgHAMN11/02/2019
Börse MünchenMUND18/02/2019
Börse DüsseldorfDUSD21/05/2019
Börse HannoverHANB17/02/2023
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 37 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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