ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

AYEM IE00BFNM3P36

Screened emerging market large-, mid-, and small-cap equities
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
SAEM · SEGM · MEIEF · BlackRock (iShares)

2.565 posizioni al 14/09/2026 · top 10 = 35,4% · spese correnti 0,18% · P/E 19,0

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 35,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
2.565
al 14/09/2026
Prime 10
35,4%
spese correnti
0,18%
più economico del 71% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$6,49 mld
dichiarato in USD
Maggiore
13,8%
P/E
19,0
copre il 68% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 14/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
19/10/2018
Volatilità 1 anno
21,4%
Indice replicato
MSCI EMERGING MARKET IMI SCREENED
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 17/09/2026
1M
+3,4%
3M
-5,3%
6M
+18,6%
YTD
+25,2%
1Y
+31,3%
Replica dell'indicefondo meno MSCI EMERGING MARKET IMI SCREENED · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,01 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,13 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,04 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,14%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione971 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,0
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 29% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 70% in termini di peso
1,48
prezzo / valore contabile
copre il 65% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 14/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
14,0
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
7,4
3SK hynix Inc KR000660
5,3
4Tencent Holdings Limited KY700
2,5
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,7
6MediaTek Inc. TW2454
1,6
7CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
8DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,7
9HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
10HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,7
11Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,6
12ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,6
13RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
14SK Square Co., Ltd. KR402340
0,5
15INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
16ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
17XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
18SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,4
19BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,4
20AL RAJHI BANK SA1120
0,4
21Nu Holdings Ltd KYNU
0,4
22BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
23UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
24Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
25Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,4
26ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
27MEITUAN KY3690
0,4
28Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
29KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
30BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
31Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
32PDD Holdings Inc. KYPDD
0,3
33NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
34Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
35UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,3
36Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
37HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
38Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
39SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,3
40CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
41Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
42NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,3
43Naspers Ltd Class N ZANPN
0,3
44Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
45INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
46OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,2
47JD.COM, INC. KY9618 HK
0,2
48Lenovo Group Limited HK992
0,2
49THE SAUDI NATIONAL BANK SA1180
0,2
50China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,2
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04Esposizione
Azioni 99,3%
Per settore
Tecnologia40,9%
Servizi finanziari19,4%
Consumi ciclici7,9%
Industria6,8%
Materiali5,7%
Servizi di comunicazione5,6%
Sanità3,4%
Energia3,0%
Beni di consumo difensivi2,6%
Immobiliare1,4%
Servizi di pubblica utilità1,1%
Per paese
TWTaiwan28,1%
KRCorea del Sud20,3%
INIndia11,6%
KYIsole Cayman9,8%
CNCina7,8%
BRBrasile3,0%
ZASudafrica2,8%
SASA2,6%
ValutaTWD 28,1% KRW 20,3% INR 11,6% USD 10,7% CNY 7,8%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-17,6%
Sfavorevole
-2,7%
Moderato
+4,4%
Favorevole
+15,0%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
EIMI
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
10 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON23/10/2018
Börse FrankfurtFRAA24/10/2018
XetraXETA24/10/2018
TradegateXGAT30/11/2018
Börse StuttgartSTUB18/01/2019
Börse HamburgHAMN11/02/2019
Börse MünchenMUND18/02/2019
Börse DüsseldorfDUSD21/05/2019
Börse HannoverHANB17/02/2023
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 37 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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