ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

AYEM IE00BFNM3P36

Screened emerging market large-, mid-, and small-cap equities
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
SAEM · SEGM · MEIEF · BlackRock (iShares)

2 565 positions au 14/09/2026 · top 10 = 35,4 % · frais courants 0,18 % · PER 19,0

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.
Concentration
Modérément concentré10 premières = 35,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
2 565
au 14/09/2026
10 premières
35,4 %
frais courants
0,18 %
moins cher que 71 % des fonds comparables
Actif net
US$6,49 Md
déclaré en USD
Plus grande
13,8 %
PER
19,0
couvre 68 % en pondération
Sections
Positions au 14/09/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
19/10/2018
Volatilité 1 an
21,4 %
Indice suivi
MSCI EMERGING MARKET IMI SCREENED
Méthode de réplication
Physique, intégrale
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 17/09/2026
1M
+3,4 %
3M
-5,3 %
6M
+18,6 %
YTD
+25,2 %
1Y
+31,3 %
Suivi de l'indicefonds moins MSCI EMERGING MARKET IMI SCREENED · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,01 pp/an
Écart de rendement 3 ans
+0,13 pp/an
Écart de rendement 5 ans
+0,04 pp/an
Tracking error 3 ans
0,14 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation971 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,0
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 29 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 70 % en pondération
1,48
cours / actif net
couvre 65 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 14/09/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
14,0
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
7,4
3SK hynix Inc KR000660
5,3
4Tencent Holdings Limited KY700
2,5
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,7
6MediaTek Inc. TW2454
1,6
7CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,8
8DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,7
9HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
10HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,7
11Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,6
12ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,6
13RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
14SK Square Co., Ltd. KR402340
0,5
15INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
16ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
17XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,4
18SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,4
19BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,4
20AL RAJHI BANK SA1120
0,4
21Nu Holdings Ltd KYNU
0,4
22BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
23UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
24Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
25Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,4
26ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,4
27MEITUAN KY3690
0,4
28Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
29KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
30BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
31Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
32PDD Holdings Inc. KYPDD
0,3
33NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
34Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
35UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,3
36Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
37HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
38Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
39SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,3
40CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
41Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
42NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,3
43Naspers Ltd Class N ZANPN
0,3
44Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
45INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
46OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,2
47JD.COM, INC. KY9618 HK
0,2
48Lenovo Group Limited HK992
0,2
49THE SAUDI NATIONAL BANK SA1180
0,2
50China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,2
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04Exposition
Actions 99,3 %
Par secteur
Technologie40,9 %
Services financiers19,4 %
Consommation cyclique7,9 %
Industrie6,8 %
Matériaux5,7 %
Services de communication5,6 %
Santé3,4 %
Énergie3,0 %
Consommation de base2,6 %
Immobilier1,4 %
Services aux collectivités1,1 %
Par pays
TWTaïwan28,1 %
KRCorée du Sud20,3 %
INInde11,6 %
KYÎles Caïmans9,8 %
CNChine7,8 %
BRBrésil3,0 %
ZAAfrique du Sud2,8 %
SASA2,6 %
DeviseTWD 28,1 % KRW 20,3 % INR 11,6 % USD 10,7 % CNY 7,8 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-17,6 %
Défavorable
-2,7 %
Intermédiaire
+4,4 %
Favorable
+15,0 %
05Fonds similaires
fonds à exposition comparable
EIMI
Exposition comparable
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Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie
10 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
London Stock ExchangeXLON23/10/2018
Börse FrankfurtFRAA24/10/2018
XetraXETA24/10/2018
TradegateXGAT30/11/2018
Börse StuttgartSTUB18/01/2019
Börse HamburgHAMN11/02/2019
Börse MünchenMUND18/02/2019
Börse DüsseldorfDUSD21/05/2019
Börse HannoverHANB17/02/2023
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 37 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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