ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

CBUG IE000T9EOCL3

Global small-cap equities with enhanced ESG criteria
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
EWSA · BlackRock (iShares)

2.674 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 5,9 % · gastos corrientes 0,35 % · PER 19,6

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 5,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · RENTABILIDAD TOTALrebasado a 0 %
Posiciones
2.674
a 27/08/2026
10 mayores
5,9 %
gastos corrientes
0,35 %
más barato que el 30 % de los comparables
Patrimonio neto
US$471 M
declarado en USD
Mayor
1,9 %
PER
19,6
cubre el 79 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
10/12/2021
Índice replicado
MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,07 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,01 pp/año
Tracking error 3 años
0,15 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración2.044 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,6
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 16 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 4 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 95 % por peso
1,92
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1SANDISK CORPORATION USSNDK
1,9
2Royal Gold Inc USRGLD
0,6
3Moderna Inc USMRNA US
0,6
4DT MIDSTREAM, INC. USDTM
0,5
5WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. USWTS
0,5
6ASSURANT, INC. USAIZ US
0,4
7ATI Inc USATI
0,4
8Niterra Co Ltd JP5334
0,4
9US Foods Holding Corp USUSFD
0,3
10Eldorado Gold Corp CAELD
0,3
11CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION USCRS
0,3
12ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION USZWS
0,3
13Federal Realty Investment Trust USFRT US
0,3
14FLOWSERVE CORPORATION USFLS
0,3
15DIPLOMA PLC GBDPLM
0,3
16Zions Bancorp NA USZION
0,3
17UNITED BANKSHARES, INC. USUBSI
0,3
18ACUITY INC. USAYI
0,3
19GATX Corp USGATX
0,3
20Brixmor Property Group Inc USBRX
0,3
21Seiko Epson Corp JP6724
0,3
22ACI WORLDWIDE, INC. USACIW
0,3
23ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,3
24ESCO TECHNOLOGIES INC. USESE
0,3
25GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. USGWRE
0,3
26SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL USSCI
0,3
27INVESCO LTD BMIVZ US
0,3
28NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IENVT
0,3
29USD CASH USUSD
0,3
30SBM Offshore NV NLSBMO
0,3
31Ricoh Co Ltd JP7752
0,2
32LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
33Ono Pharmaceutical Co Ltd JP4528
0,2
34EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
35GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
36Hudbay Minerals Inc CAHBM
0,2
37UNUM GROUP USUNM
0,2
38Tamarack Valley Energy Ltd CATVE
0,2
39ARCOSA, INC. USACA
0,2
40Hiscox Ltd BMHSX
0,2
41Crane Co USCR
0,2
42ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED USELAN
0,2
43Galenica AG CHGALE
0,2
44CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,2
45GLACIER BANCORP, INC. USGBCI
0,2
46Ryder System Inc USR
0,2
47LOTTOMATICA GROUP S.P.A. ITLTMC
0,2
48First International Bank Of Israel Ltd/The ILFIBI
0,2
49Albemarle Corp USALB US
0,2
50OUTFRONT Media Inc USOUT
0,2
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04Exposición
Renta variable 99,2 %Otros 0,6 %
Por sector
Industria18,5 %
Tecnología14,4 %
Servicios financieros14,2 %
Salud11,3 %
Consumo cíclico10,7 %
Materiales7,9 %
Inmobiliario7,4 %
Energía5,1 %
Consumo defensivo3,7 %
Servicios de comunicación2,9 %
Servicios públicos2,1 %
Por país
USEstados Unidos58,4 %
JPJapón12,1 %
CACanadá5,1 %
GBReino Unido4,4 %
AUAustralia3,3 %
CHSuiza1,6 %
ILIsrael1,6 %
SESuecia1,5 %
DivisaUSD 59,7 % JPY 12,1 % EUR 6,9 % CAD 5,1 % GBP 4,5 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,3 %
Desfavorable
+2,1 %
Moderado
+7,7 %
Favorable
+14,7 %
06Dónde cotiza
8 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA14/12/2021
Börse MünchenMUNB14/12/2021
XetraXETA14/12/2021
Börse DüsseldorfDUSB16/12/2021
Börse HamburgHAMN17/01/2022
Börse StuttgartSTUB25/01/2022
TradegateXGAT19/05/2022
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 34 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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