ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

CBUG IE000T9EOCL3

Global small-cap equities with enhanced ESG criteria
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
EWSA · BlackRock (iShares)

2.719 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 4,1 % · gastos corrientes 0,35 % · PER 19,6

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 4,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · RENTABILIDAD TOTALrebasado a 0 %
Posiciones
2.719
a 09/10/2026
10 mayores
4,1 %
gastos corrientes
0,35 %
más barato que el 31 % de los comparables
Patrimonio neto
US$462 M
declarado en USD
Mayor
0,8 %
PER
19,6
cubre el 79 % por peso
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
08/12/2021
Índice replicado
MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,10 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,04 pp/año
Tracking error 3 años
0,14 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración2.098 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,6
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 17 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 3 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
2,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 96 % por peso
1,92
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Moderna Inc USMRNA US
0,8
2Royal Gold Inc USRGLD
0,5
3DT MIDSTREAM, INC. USDTM
0,5
4ASSURANT, INC. USAIZ US
0,4
5WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. USWTS
0,4
6Niterra Co Ltd JP5334
0,3
7Federal Realty Investment Trust USFRT US
0,3
8US Foods Holding Corp USUSFD
0,3
9ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION USZWS
0,3
10UNITED BANKSHARES, INC. USUBSI
0,3
11Zions Bancorp NA USZION
0,3
12GATX Corp USGATX
0,3
13Brixmor Property Group Inc USBRX
0,3
14LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,3
15ARCOSA, INC. USACA
0,2
16ACUITY INC. USAYI
0,2
17EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
18SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL USSCI
0,2
19GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
20UNUM GROUP USUNM
0,2
21Man Group PLC/Jersey GBEMG
0,2
22INVESCO LTD BMIVZ US
0,2
23ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,2
24Hiscox Ltd BMHSX
0,2
25Galenica AG CHGALE
0,2
26Ono Pharmaceutical Co Ltd JP4528
0,2
27ESCO TECHNOLOGIES INC. USESE
0,2
28Tamarack Valley Energy Ltd CATVE
0,2
29SBM Offshore NV NLSBMO
0,2
30FLOWSERVE CORPORATION USFLS
0,2
31Crane Co USCR
0,2
32MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
33SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC GBST
0,2
34GLACIER BANCORP, INC. USGBCI
0,2
35Azbil Corp JP6845
0,2
36Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
37Ricoh Co Ltd JP7752
0,2
38OUTFRONT Media Inc USOUT
0,2
39Aurizon Holdings Ltd AUAZJ
0,2
40Tokyu Fudosan Holdings Corp JP3289
0,2
41GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. USGWRE
0,2
42Eldorado Gold Corp CAELD
0,2
43ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. USAEIS
0,2
44First International Bank Of Israel Ltd/The ILFIBI
0,2
45Ryder System Inc USR
0,2
46SpareBank 1 Sor-Norge ASA NOSB1NO
0,2
47GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC GBGTES
0,2
48HENRY SCHEIN, INC. USHSIC US
0,2
49Hudbay Minerals Inc CAHBM
0,2
50OR ROYALTIES INC CAOR
0,2
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04Exposición
Renta variable 99,4 %
Por sector
Industria18,3 %
Servicios financieros14,4 %
Tecnología13,8 %
Salud11,8 %
Consumo cíclico10,5 %
Materiales7,8 %
Inmobiliario7,7 %
Energía5,4 %
Consumo defensivo3,8 %
Servicios de comunicación3,1 %
Servicios públicos2,2 %
Por país
USEstados Unidos58,0 %
JPJapón12,8 %
CACanadá4,8 %
GBReino Unido4,3 %
AUAustralia3,5 %
CHSuiza1,6 %
ILIsrael1,6 %
SESuecia1,6 %
DivisaUSD 59,2 % JPY 12,8 % EUR 7,1 % CAD 4,8 % GBP 4,4 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,3 %
Desfavorable
+2,1 %
Moderado
+7,7 %
Favorable
+14,7 %
06Dónde cotiza
8 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA14/12/2021
Börse MünchenMUNB14/12/2021
XetraXETA14/12/2021
Börse DüsseldorfDUSB16/12/2021
Börse HamburgHAMN17/01/2022
Börse StuttgartSTUB25/01/2022
TradegateXGAT19/05/2022
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 34 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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