ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

CBUG IE000T9EOCL3

Global small-cap equities with enhanced ESG criteria
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
EWSA · BlackRock (iShares)

2.674 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 5,9% · spese correnti 0,35% · P/E 19,6

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 5,9%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · RENDIMENTO TOTALEriportato a 0%
Posizioni
2.674
al 27/08/2026
Prime 10
5,9%
spese correnti
0,35%
più economico del 30% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$471 mln
dichiarato in USD
Maggiore
1,9%
P/E
19,6
copre il 79% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
10/12/2021
Indice replicato
MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
Replica dell'indicefondo meno MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,07 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,01 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,15%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione2.044 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,6
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 16% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 4% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 95% in termini di peso
1,92
prezzo / valore contabile
copre il 89% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1SANDISK CORPORATION USSNDK
1,9
2Royal Gold Inc USRGLD
0,6
3Moderna Inc USMRNA US
0,6
4DT MIDSTREAM, INC. USDTM
0,5
5WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. USWTS
0,5
6ASSURANT, INC. USAIZ US
0,4
7ATI Inc USATI
0,4
8Niterra Co Ltd JP5334
0,4
9US Foods Holding Corp USUSFD
0,3
10Eldorado Gold Corp CAELD
0,3
11CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION USCRS
0,3
12ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION USZWS
0,3
13Federal Realty Investment Trust USFRT US
0,3
14FLOWSERVE CORPORATION USFLS
0,3
15DIPLOMA PLC GBDPLM
0,3
16Zions Bancorp NA USZION
0,3
17UNITED BANKSHARES, INC. USUBSI
0,3
18ACUITY INC. USAYI
0,3
19GATX Corp USGATX
0,3
20Brixmor Property Group Inc USBRX
0,3
21Seiko Epson Corp JP6724
0,3
22ACI WORLDWIDE, INC. USACIW
0,3
23ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,3
24ESCO TECHNOLOGIES INC. USESE
0,3
25GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. USGWRE
0,3
26SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL USSCI
0,3
27INVESCO LTD BMIVZ US
0,3
28NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IENVT
0,3
29USD CASH USUSD
0,3
30SBM Offshore NV NLSBMO
0,3
31Ricoh Co Ltd JP7752
0,2
32LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
33Ono Pharmaceutical Co Ltd JP4528
0,2
34EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
35GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
36Hudbay Minerals Inc CAHBM
0,2
37UNUM GROUP USUNM
0,2
38Tamarack Valley Energy Ltd CATVE
0,2
39ARCOSA, INC. USACA
0,2
40Hiscox Ltd BMHSX
0,2
41Crane Co USCR
0,2
42ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED USELAN
0,2
43Galenica AG CHGALE
0,2
44CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,2
45GLACIER BANCORP, INC. USGBCI
0,2
46Ryder System Inc USR
0,2
47LOTTOMATICA GROUP S.P.A. ITLTMC
0,2
48First International Bank Of Israel Ltd/The ILFIBI
0,2
49Albemarle Corp USALB US
0,2
50OUTFRONT Media Inc USOUT
0,2
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04Esposizione
Azioni 99,2%Altro 0,6%
Per settore
Industria18,5%
Tecnologia14,4%
Servizi finanziari14,2%
Sanità11,3%
Consumi ciclici10,7%
Materiali7,9%
Immobiliare7,4%
Energia5,1%
Beni di consumo difensivi3,7%
Servizi di comunicazione2,9%
Servizi di pubblica utilità2,1%
Per paese
USStati Uniti58,4%
JPGiappone12,1%
CACanada5,1%
GBRegno Unito4,4%
AUAustralia3,3%
CHSvizzera1,6%
ILIsraele1,6%
SESvezia1,5%
ValutaUSD 59,7% JPY 12,1% EUR 6,9% CAD 5,1% GBP 4,5%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-18,3%
Sfavorevole
+2,1%
Moderato
+7,7%
Favorevole
+14,7%
06Dove viene negoziato
8 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse FrankfurtFRAA14/12/2021
Börse MünchenMUNB14/12/2021
XetraXETA14/12/2021
Börse DüsseldorfDUSB16/12/2021
Börse HamburgHAMN17/01/2022
Börse StuttgartSTUB25/01/2022
TradegateXGAT19/05/2022
Börse HannoverHAND09/12/2024

Ammesso anche su altre 34 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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