Les principales positions de CBUG sont Moderna Inc, Royal Gold Inc, DT MIDSTREAM, INC., ASSURANT, INC., WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC.. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de CBUG ?

Les 10 premières positions représentent 4,1 % du fonds, sur 2 719 positions au total.

Combien coûte CBUG ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,35 %. C'est moins cher que 31 % des 2 759 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent CBUG ?

En pondération de ses positions en actions : Industrie 18,3 %, Services financiers 14,4 %, Technologie 13,8 %.

Quel est le PER de CBUG ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de CBUG est de 19,6 et couvre 79 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,92.

Quel est l'identifiant de CBUG ?

CBUG se négocie sous IE000T9EOCL3.

UCITS · Irlande · Capitalisant

CBUG IE000T9EOCL3

Global small-cap equities with enhanced ESG criteria

iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

EWSA · BlackRock (iShares)

2 719 positions au 09/10/2026 · top 10 = 4,1 % · frais courants 0,35 % · PER 19,6

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 4,1 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · PERFORMANCE TOTALErebasé à 0 %

Positions

2 719

au 09/10/2026

10 premières

4,1 %

frais courants

0,35 %

moins cher que 31 % des fonds comparables

Actif net

US$462 M

déclaré en USD

Plus grande

0,8 %

PER

19,6

couvre 79 % en pondération

Sections

Positions au 09/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

08/12/2021

Indice suivi

MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

4 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

Suivi de l'indicefonds moins MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,10 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,04 pp/an

Tracking error 3 ans

0,14 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation2 098 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

19,6

cours / bénéfice

2,9 %

couvre 96 % en pondération

1,92

cours / actif net

couvre 89 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 09/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Moderna Inc US	MRNA US	0,8
2	Royal Gold Inc US	RGLD	0,5
3	DT MIDSTREAM, INC. US	DTM	0,5
4	ASSURANT, INC. US	AIZ US	0,4
5	WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. US	WTS	0,4
6	Niterra Co Ltd JP	5334	0,3
7	Federal Realty Investment Trust US	FRT US	0,3
8	US Foods Holding Corp US	USFD	0,3
9	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION US	ZWS	0,3
10	UNITED BANKSHARES, INC. US	UBSI	0,3
11	Zions Bancorp NA US	ZION	0,3
12	GATX Corp US	GATX	0,3
13	Brixmor Property Group Inc US	BRX	0,3
14	LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION US	LSCC	0,3
15	ARCOSA, INC. US	ACA	0,2
16	ACUITY INC. US	AYI	0,2
17	EAST WEST BANCORP, INC. US	EWBC	0,2
18	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL US	SCI	0,2
19	GUARDANT HEALTH INC US	GH	0,2
20	UNUM GROUP US	UNM	0,2
21	Man Group PLC/Jersey GB	EMG	0,2
22	INVESCO LTD BM	IVZ US	0,2
23	ONTO INNOVATION INC. US	ONTO	0,2
24	Hiscox Ltd BM	HSX	0,2
25	Galenica AG CH	GALE	0,2
26	Ono Pharmaceutical Co Ltd JP	4528	0,2
27	ESCO TECHNOLOGIES INC. US	ESE	0,2
28	Tamarack Valley Energy Ltd CA	TVE	0,2
29	SBM Offshore NV NL	SBMO	0,2
30	FLOWSERVE CORPORATION US	FLS	0,2
31	Crane Co US	CR	0,2
32	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. US	MTSI	0,2
33	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC GB	ST	0,2
34	GLACIER BANCORP, INC. US	GBCI	0,2
35	Azbil Corp JP	6845	0,2
36	Tenet Healthcare Corp US	THC	0,2
37	Ricoh Co Ltd JP	7752	0,2
38	OUTFRONT Media Inc US	OUT	0,2
39	Aurizon Holdings Ltd AU	AZJ	0,2
40	Tokyu Fudosan Holdings Corp JP	3289	0,2
41	GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. US	GWRE	0,2
42	Eldorado Gold Corp CA	ELD	0,2
43	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. US	AEIS	0,2
44	First International Bank Of Israel Ltd/The IL	FIBI	0,2
45	Ryder System Inc US	R	0,2
46	SpareBank 1 Sor-Norge ASA NO	SB1NO	0,2
47	GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC GB	GTES	0,2
48	HENRY SCHEIN, INC. US	HSIC US	0,2
49	Hudbay Minerals Inc CA	HBM	0,2
50	OR ROYALTIES INC CA	OR	0,2

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04Exposition

Actions 99,4 %

Par secteur

Industrie18,3 %

Services financiers14,4 %

Technologie13,8 %

Santé11,8 %

Consommation cyclique10,5 %

Matériaux7,8 %

Immobilier7,7 %

Énergie5,4 %

Consommation de base3,8 %

Services de communication3,1 %

Services aux collectivités2,2 %

Par pays

USÉtats-Unis58,0 %

JPJapon12,8 %

CACanada4,8 %

GBRoyaume-Uni4,3 %

AUAustralie3,5 %

CHSuisse1,6 %

ILIsraël1,6 %

SESuède1,6 %

DeviseUSD 59,2 % JPY 12,8 % EUR 7,1 % CAD 4,8 % GBP 4,4 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-18,3 %

Défavorable

+2,1 %

Intermédiaire

+7,7 %

Favorable

+14,7 %

06Où il se négocie

8 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	14/12/2021
Börse München	MUNB	14/12/2021
Xetra	XETA	14/12/2021
Börse Düsseldorf	DUSB	16/12/2021
Börse Hamburg	HAMN	17/01/2022
Börse Stuttgart	STUB	25/01/2022
Tradegate	XGAT	19/05/2022
Börse Hannover	HAND	09/12/2024

Également admis sur 34 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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