ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

CBUG IE000T9EOCL3

Global small-cap equities with enhanced ESG criteria
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)
EWSA · BlackRock (iShares)

2 674 positions au 27/08/2026 · top 10 = 5,9 % · frais courants 0,35 % · PER 19,6

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 5,9 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · PERFORMANCE TOTALErebasé à 0 %
Positions
2 674
au 27/08/2026
10 premières
5,9 %
frais courants
0,35 %
moins cher que 30 % des fonds comparables
Actif net
US$471 M
déclaré en USD
Plus grande
1,9 %
PER
19,6
couvre 79 % en pondération
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
10/12/2021
Indice suivi
MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB Index
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
Suivi de l'indicefonds moins MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,07 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,01 pp/an
Tracking error 3 ans
0,15 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation2 044 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,6
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 16 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 4 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,0 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 95 % en pondération
1,92
cours / actif net
couvre 89 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1SANDISK CORPORATION USSNDK
1,9
2Royal Gold Inc USRGLD
0,6
3Moderna Inc USMRNA US
0,6
4DT MIDSTREAM, INC. USDTM
0,5
5WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. USWTS
0,5
6ASSURANT, INC. USAIZ US
0,4
7ATI Inc USATI
0,4
8Niterra Co Ltd JP5334
0,4
9US Foods Holding Corp USUSFD
0,3
10Eldorado Gold Corp CAELD
0,3
11CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION USCRS
0,3
12ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION USZWS
0,3
13Federal Realty Investment Trust USFRT US
0,3
14FLOWSERVE CORPORATION USFLS
0,3
15DIPLOMA PLC GBDPLM
0,3
16Zions Bancorp NA USZION
0,3
17UNITED BANKSHARES, INC. USUBSI
0,3
18ACUITY INC. USAYI
0,3
19GATX Corp USGATX
0,3
20Brixmor Property Group Inc USBRX
0,3
21Seiko Epson Corp JP6724
0,3
22ACI WORLDWIDE, INC. USACIW
0,3
23ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,3
24ESCO TECHNOLOGIES INC. USESE
0,3
25GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. USGWRE
0,3
26SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL USSCI
0,3
27INVESCO LTD BMIVZ US
0,3
28NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IENVT
0,3
29USD CASH USUSD
0,3
30SBM Offshore NV NLSBMO
0,3
31Ricoh Co Ltd JP7752
0,2
32LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
33Ono Pharmaceutical Co Ltd JP4528
0,2
34EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
35GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
36Hudbay Minerals Inc CAHBM
0,2
37UNUM GROUP USUNM
0,2
38Tamarack Valley Energy Ltd CATVE
0,2
39ARCOSA, INC. USACA
0,2
40Hiscox Ltd BMHSX
0,2
41Crane Co USCR
0,2
42ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED USELAN
0,2
43Galenica AG CHGALE
0,2
44CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,2
45GLACIER BANCORP, INC. USGBCI
0,2
46Ryder System Inc USR
0,2
47LOTTOMATICA GROUP S.P.A. ITLTMC
0,2
48First International Bank Of Israel Ltd/The ILFIBI
0,2
49Albemarle Corp USALB US
0,2
50OUTFRONT Media Inc USOUT
0,2
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04Exposition
Actions 99,2 %Autres 0,6 %
Par secteur
Industrie18,5 %
Technologie14,4 %
Services financiers14,2 %
Santé11,3 %
Consommation cyclique10,7 %
Matériaux7,9 %
Immobilier7,4 %
Énergie5,1 %
Consommation de base3,7 %
Services de communication2,9 %
Services aux collectivités2,1 %
Par pays
USÉtats-Unis58,4 %
JPJapon12,1 %
CACanada5,1 %
GBRoyaume-Uni4,4 %
AUAustralie3,3 %
CHSuisse1,6 %
ILIsraël1,6 %
SESuède1,5 %
DeviseUSD 59,7 % JPY 12,1 % EUR 6,9 % CAD 5,1 % GBP 4,5 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-18,3 %
Défavorable
+2,1 %
Intermédiaire
+7,7 %
Favorable
+14,7 %
06Où il se négocie
8 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA14/12/2021
Börse MünchenMUNB14/12/2021
XetraXETA14/12/2021
Börse DüsseldorfDUSB16/12/2021
Börse HamburgHAMN17/01/2022
Börse StuttgartSTUB25/01/2022
TradegateXGAT19/05/2022
Börse HannoverHAND09/12/2024

Également admis sur 34 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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