Las mayores posiciones de CEMB son BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES, DIGICEL INTERNATIONAL 8.625 01AUG32, ECOPETROL SA, YPF SA 8.25 17JAN34, OFFICE CHERIFIEN DES PHO. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está CEMB?

Las 10 mayores posiciones son el 3,4 % del fondo, sobre 1.203 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta CEMB?

Los gastos corrientes registrados son del 0,50 %. Es más barato que el 20 % de los 865 fondos de renta fija cotados en EE. UU. que seguimos.

¿Qué sectores dominan CEMB?

Por peso de sus posiciones en renta variable: Industria 0,0 %.

cotados en EE. UU.

CEMB

seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated, emerging market corporate bonds.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

BlackRock (iShares)

1.203 posiciones a 12/10/2026 · top 10 = 3,4 % · gastos corrientes 0,50 %

Añadir a la carteraEmpieza por este fondo y añade después los demás que tengas.

Concentración

Bien diversificado10 mayores = 3,4 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

1.203

a 12/10/2026

10 mayores

3,4 %

gastos corrientes

0,50 %

más barato que el 20 % de los comparables

Patrimonio neto

≈ US$421 M

según lo declarado

Mayor

0,8 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 12/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Divisa del fondo

USD

Volatilidad 1 año

3,7 %

Índice replicado

J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index

Método de réplica

Índice, muestreo

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026

-1,5 %

-2,9 %

-4,1 %

YTD

-4,0 %

-4,3 %

Seguimiento del índicefondo menos J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,46 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,43 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,17 pp/año

Tracking error 3 años

0,10 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 12/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES US	XTSLA	0,8
2	DIGICEL INTERNATIONAL 8.625 01AUG32 JM	DIGDIF	0,3
3	ECOPETROL SA CO	ECOPET	0,3
4	YPF SA 8.25 17JAN34 AR	USP989MJBY67	0,3
5	OFFICE CHERIFIEN DES PHO MA	OCPMR	0,3
6	SANDS CHINA LTD KY	US80007RAE53	0,3
7	ORLEN SA PL	XS2975119988	0,3
8	WYNN MACAU LTD 5.625 26AUG28 MO	WYNMAC	0,3
9	FREEPORT INDONESIA PT 5.315 14APR32 ID	USY7141BAB90	0,3
10	TSMC GLOBAL LTD 2.25 23APR31 TW	USG91139AH14	0,3
11	SAMARCO MINERACAO SA 9.5 30JUN31 BR	SAMMIN	0,3
12	ECOPETROL SA CO	ECOPET	0,3
13	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/02/36 CA	USC3535CAT56	0,3
14	Ecopetrol Sa CO	ECOPET	0,3
15	PROSUS NV 3.061 13JUL31 ZA	PRXNA	0,2
16	FMCN 8 5/8 06/01/31 CA	USC3535CAP35	0,2
17	AES PANAMA GENERATION HL SR SECURED REGS 05/30 4.375 PA	AES	0,2
18	BANGKOK BANK PCL/ 3.733 25SEP34 FRN TH	USY0606WCA63	0,2
19	Telecommu 7.25 2031-05-18 RS	XS3370281795	0,2
20	TSMC ARIZONA CORP US	US872898AC52	0,2
21	MPEL 5 3/8 12/04/29 KY	USG5975LAE68	0,2
22	ECOPETROL SA CO	ECOPET	0,2
23	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands NL	TEVA	0,2
24	AZULE ENERGY FINANCE PLC GB	XS2984221239	0,2
25	GRUPO NUTRESA SA 9.0 12MAY35 CO	USP4R21KAB22	0,2
26	NIAGARA ENERGY SAC 5.746 03OCT34 PE	NIAENE	0,2
27	STUDIO CITY FINANCE LTD 5.0 15JAN29 VG	STCITY	0,2
28	NUTRES 8 05/12/30 CO	NUTRES	0,2
29	Ecopetrol Sa CO	ECOPET	0,2
30	TULLOW HOLDCO 2 LTD 15.0 15NOV28 GH	TLWLN	0,2
31	TELECOM ARGENTINA SA 9.25 28MAY33 AR	USP9028NCA74	0,2
32	KazMunayGas National Co. JSC KZ	KZOKZ	0,2
33	FIRST QUANTUM MINERALS 8.0 01MAR33 CA	USC3535CAR90	0,2
34	LAS VEGAS SANDS CORP US	LVS	0,2
35	TELECOMMUNICATIONS CO TE RS	XS2921374273	0,2
36	AZULE ENERGY FINANCE P 8.25 22JAN31 GB	AZURGY	0,2
37	FIRST QUANTUM MINERALS 7.25 15FEB34 CA	USC3535CAS73	0,2
38	DBS GROUP HOLDINGS LTD SG	US24023LAM81	0,2
39	CZECHOSLOVAK GROUP CZ	CZGRPA	0,2
40	QNB FINANCE LTD KY	XS2793223475	0,2
41	KFH SUKUK CO KW	XS2974156627	0,2
42	OFFICE CHERIFIEN DES PHO MA	XS2810168810	0,2
43	KFH SUKUK CO KW	XS2744854261	0,2
44	QNB FINANCE LTD KY	XS2756976218	0,2
45	VISTAA 8 1/2 06/10/33 AR	VISTAA	0,2
46	VOLCAN CIA MINER 8.5% 10/28/32 PE	VOLCAN	0,2
47	KazMunayGas National Co. JSC KZ	KZOKZ	0,2
48	UNITED OVERSEAS BANK LTD SG	US91127LAH33	0,2
49	SABLE INTL FINANCE LTD KY	USG77636AE14	0,2
50	QIB SUKUK LTD QA	XS3089771029	0,2

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04Exposición

Renta fija 99,0 %Efectivo 0,8 %

Por sector

Industria0,0 %

Por país

KYIslas Caimán10,7 %

GBReino Unido5,4 %

USEstados Unidos5,3 %

AEAE4,8 %

SASA4,7 %

MXMéxico4,5 %

KRCorea del Sur4,0 %

SGSingapur4,0 %

DivisaUSD 20,1 % EUR 6,0 % GBP 5,9 % AED 4,8 % SAR 4,7 %

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