Che cosa detiene CEMB?

Le maggiori posizioni di CEMB sono BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES, DIGICEL INTERNATIONAL 8.625 01AUG32, ECOPETROL SA, YPF SA 8.25 17JAN34, OFFICE CHERIFIEN DES PHO. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato CEMB?

Le prime 10 posizioni sono il 3,4% del fondo, su 1.203 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,50%. È più economico del 20% dei 865 fondi obbligazionario quotati negli USA che seguiamo.

Quali settori dominano CEMB?

In base al peso delle posizioni azionarie: Industria 0,0%.

quotati negli USA

CEMB

seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated, emerging market corporate bonds.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

BlackRock (iShares)

1.203 posizioni al 12/10/2026 · top 10 = 3,4% · spese correnti 0,50%

Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.

Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 3,4%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

1.203

al 12/10/2026

Prime 10

3,4%

spese correnti

0,50%

più economico del 20% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

≈ US$421 mln

come dichiarato

Maggiore

0,8%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 12/10/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Valuta del fondo

USD

Volatilità 1 anno

3,7%

Indice replicato

J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index

Metodo di replica

Indice, campionamento

Prestito titoli

Sì

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026

-1,5%

-2,9%

-4,1%

YTD

-4,0%

-4,3%

Replica dell'indicefondo meno J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,46 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,43 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,17 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,10%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 12/10/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES US	XTSLA	0,8
2	DIGICEL INTERNATIONAL 8.625 01AUG32 JM	DIGDIF	0,3
3	ECOPETROL SA CO	ECOPET	0,3
4	YPF SA 8.25 17JAN34 AR	USP989MJBY67	0,3
5	OFFICE CHERIFIEN DES PHO MA	OCPMR	0,3
6	SANDS CHINA LTD KY	US80007RAE53	0,3
7	ORLEN SA PL	XS2975119988	0,3
8	WYNN MACAU LTD 5.625 26AUG28 MO	WYNMAC	0,3
9	FREEPORT INDONESIA PT 5.315 14APR32 ID	USY7141BAB90	0,3
10	TSMC GLOBAL LTD 2.25 23APR31 TW	USG91139AH14	0,3
11	SAMARCO MINERACAO SA 9.5 30JUN31 BR	SAMMIN	0,3
12	ECOPETROL SA CO	ECOPET	0,3
13	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/02/36 CA	USC3535CAT56	0,3
14	Ecopetrol Sa CO	ECOPET	0,3
15	PROSUS NV 3.061 13JUL31 ZA	PRXNA	0,2
16	FMCN 8 5/8 06/01/31 CA	USC3535CAP35	0,2
17	AES PANAMA GENERATION HL SR SECURED REGS 05/30 4.375 PA	AES	0,2
18	BANGKOK BANK PCL/ 3.733 25SEP34 FRN TH	USY0606WCA63	0,2
19	Telecommu 7.25 2031-05-18 RS	XS3370281795	0,2
20	TSMC ARIZONA CORP US	US872898AC52	0,2
21	MPEL 5 3/8 12/04/29 KY	USG5975LAE68	0,2
22	ECOPETROL SA CO	ECOPET	0,2
23	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands NL	TEVA	0,2
24	AZULE ENERGY FINANCE PLC GB	XS2984221239	0,2
25	GRUPO NUTRESA SA 9.0 12MAY35 CO	USP4R21KAB22	0,2
26	NIAGARA ENERGY SAC 5.746 03OCT34 PE	NIAENE	0,2
27	STUDIO CITY FINANCE LTD 5.0 15JAN29 VG	STCITY	0,2
28	NUTRES 8 05/12/30 CO	NUTRES	0,2
29	Ecopetrol Sa CO	ECOPET	0,2
30	TULLOW HOLDCO 2 LTD 15.0 15NOV28 GH	TLWLN	0,2
31	TELECOM ARGENTINA SA 9.25 28MAY33 AR	USP9028NCA74	0,2
32	KazMunayGas National Co. JSC KZ	KZOKZ	0,2
33	FIRST QUANTUM MINERALS 8.0 01MAR33 CA	USC3535CAR90	0,2
34	LAS VEGAS SANDS CORP US	LVS	0,2
35	TELECOMMUNICATIONS CO TE RS	XS2921374273	0,2
36	AZULE ENERGY FINANCE P 8.25 22JAN31 GB	AZURGY	0,2
37	FIRST QUANTUM MINERALS 7.25 15FEB34 CA	USC3535CAS73	0,2
38	DBS GROUP HOLDINGS LTD SG	US24023LAM81	0,2
39	CZECHOSLOVAK GROUP CZ	CZGRPA	0,2
40	QNB FINANCE LTD KY	XS2793223475	0,2
41	KFH SUKUK CO KW	XS2974156627	0,2
42	OFFICE CHERIFIEN DES PHO MA	XS2810168810	0,2
43	KFH SUKUK CO KW	XS2744854261	0,2
44	QNB FINANCE LTD KY	XS2756976218	0,2
45	VISTAA 8 1/2 06/10/33 AR	VISTAA	0,2
46	VOLCAN CIA MINER 8.5% 10/28/32 PE	VOLCAN	0,2
47	KazMunayGas National Co. JSC KZ	KZOKZ	0,2
48	UNITED OVERSEAS BANK LTD SG	US91127LAH33	0,2
49	SABLE INTL FINANCE LTD KY	USG77636AE14	0,2
50	QIB SUKUK LTD QA	XS3089771029	0,2

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04Esposizione

Obbligazioni 99,0%Liquidità 0,8%

Per settore

Industria0,0%

Per paese

KYIsole Cayman10,7%

GBRegno Unito5,4%

USStati Uniti5,3%

AEAE4,8%

SASA4,7%

MXMessico4,5%

KRCorea del Sud4,0%

SGSingapore4,0%

ValutaUSD 20,1% EUR 6,0% GBP 5,9% AED 4,8% SAR 4,7%

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