Les principales positions de CEMB sont BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480, US TREASURY N/B, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de CEMB ?

Les 10 premières positions représentent 2,3 % du fonds, sur 1 603 positions au total.

Combien coûte CEMB ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,13 %. C'est moins cher que 64 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de CEMB ?

CEMB se négocie sous IE000XFP47S2.

UCITS · Irlande · Capitalisant

CEMB IE000XFP47S2

Global government bonds

iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF

BlackRock (iShares)

1 603 positions au 27/08/2026 · top 10 = 2,3 % · frais courants 0,13 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 2,3 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

1 603

au 27/08/2026

10 premières

2,3 %

frais courants

0,13 %

moins cher que 64 % des fonds comparables

Actif net

€6,44 M

déclaré en EUR

Plus grande

1,2 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

28/05/2025

Volatilité 1 an

3,0 %

Indice suivi

Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

3 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,6 %

-0,5 %

-1,5 %

YTD

-1,5 %

-1,2 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-1,14 pp/an

Tracking error 1 an

3,15 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 1 an indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	0,3
2	JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 JP	JGB	0,3
3	US TREASURY N/B US	TNOTE	0,2
4	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JP	JGB	0,2
5	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 JP	JGB	0,2
6	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 JP	JGB	0,2
7	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 JP	JGB	0,2
8	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JP	JGB	0,2
9	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JP	JGB	0,2
10	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 JP	JGB	0,2
11	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JP	JGB	0,2
12	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JP	JGB	0,2
13	ITALY (REPUBLIC OF) MTN IT	BTPS	0,2
14	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JP	JGB	0,2
15	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JP	JGB	0,2
16	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JP	JGB	0,2
17	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 JP	JGB	0,1
18	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JP	JGB	0,1
19	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JP	JGB	0,1
20	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JP	JGB	0,1
21	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 JP	JGB	0,1
22	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 JP	JGB	0,1
23	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JP	JGB	0,1
24	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 JP	JGB	0,1
25	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JP	JGB	0,1
26	TREASURY NOTE (OTR) US	WIT	0,1
27	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 JP	JGB	0,1
28	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JP	JGB	0,1
29	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JP	JGB	0,1
30	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JP	JGB	0,1
31	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 JP	JGB	0,1
32	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JP	JGB	0,1
33	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JP	JGB	0,1
34	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 JP	JGB	0,1
35	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 JP	JGB	0,1
36	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JP	JGB	0,1
37	TREASURY BOND (OLD) US	TBOND	0,1
38	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #180 JP	JGB	0,1
39	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JP	JGB	0,1
40	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 JP	JGB	0,1
41	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JP	JGB	0,1
42	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 JP	JGB	0,1
43	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JP	JGB	0,1
44	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JP	JGB	0,1
45	TREASURY NOTE (2OLD) US	TNOTE	0,1
46	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 JP	JGB	0,1
47	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 JP	JGB	0,1
48	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JP	JGB	0,1
49	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 JP	JGB	0,1
50	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #175 JP	JGB	0,1

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04Exposition

Obligations 99,4 %

Par pays

USÉtats-Unis35,1 %

JPJapon13,1 %

CNChine11,8 %

FRFrance5,6 %

GBRoyaume-Uni5,5 %

ITItalie5,1 %

DEAllemagne4,5 %

ESEspagne3,2 %

DeviseUSD 35,1 % EUR 23,3 % JPY 13,1 % CNY 11,8 % GBP 5,5 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-11,0 %

Défavorable

-9,0 %

Intermédiaire

+0,6 %

Favorable

+4,7 %

06Où il se négocie

8 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Frankfurt	FRAA	28/05/2025
Börse München	MUNB	28/05/2025
Xetra	XETA	28/05/2025
Börse Hamburg	HAMN	29/05/2025
Börse Stuttgart	STUB	30/05/2025
Tradegate	XGAT	05/06/2025
Börse Hannover	HAND	16/07/2025
Börse Düsseldorf	DUSB	29/09/2025

Également admis sur 11 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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