Les principales positions de CEMB sont BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES, DIGICEL INTERNATIONAL 8.625 01AUG32, ECOPETROL SA, YPF SA 8.25 17JAN34, OFFICE CHERIFIEN DES PHO. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de CEMB ?

Les 10 premières positions représentent 3,4 % du fonds, sur 1 203 positions au total.

Combien coûte CEMB ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,50 %. C'est moins cher que 20 % des 865 fonds obligations coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent CEMB ?

En pondération de ses positions en actions : Industrie 0,0 %.

coté aux États-Unis

CEMB

seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated, emerging market corporate bonds.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

BlackRock (iShares)

1 203 positions au 12/10/2026 · top 10 = 3,4 % · frais courants 0,50 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 3,4 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

1 203

au 12/10/2026

10 premières

3,4 %

frais courants

0,50 %

moins cher que 20 % des fonds comparables

Actif net

≈ US$421 M

tel que déclaré

Plus grande

0,8 %

PER

–

Sections

Positions au 12/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Volatilité 1 an

3,7 %

Indice suivi

J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

-1,5 %

-2,9 %

-4,1 %

YTD

-4,0 %

-4,3 %

Suivi de l'indicefonds moins J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,46 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,43 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,17 pp/an

Tracking error 3 ans

0,10 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 12/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES US	XTSLA	0,8
2	DIGICEL INTERNATIONAL 8.625 01AUG32 JM	DIGDIF	0,3
3	ECOPETROL SA CO	ECOPET	0,3
4	YPF SA 8.25 17JAN34 AR	USP989MJBY67	0,3
5	OFFICE CHERIFIEN DES PHO MA	OCPMR	0,3
6	SANDS CHINA LTD KY	US80007RAE53	0,3
7	ORLEN SA PL	XS2975119988	0,3
8	WYNN MACAU LTD 5.625 26AUG28 MO	WYNMAC	0,3
9	FREEPORT INDONESIA PT 5.315 14APR32 ID	USY7141BAB90	0,3
10	TSMC GLOBAL LTD 2.25 23APR31 TW	USG91139AH14	0,3
11	SAMARCO MINERACAO SA 9.5 30JUN31 BR	SAMMIN	0,3
12	ECOPETROL SA CO	ECOPET	0,3
13	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/02/36 CA	USC3535CAT56	0,3
14	Ecopetrol Sa CO	ECOPET	0,3
15	PROSUS NV 3.061 13JUL31 ZA	PRXNA	0,2
16	FMCN 8 5/8 06/01/31 CA	USC3535CAP35	0,2
17	AES PANAMA GENERATION HL SR SECURED REGS 05/30 4.375 PA	AES	0,2
18	BANGKOK BANK PCL/ 3.733 25SEP34 FRN TH	USY0606WCA63	0,2
19	Telecommu 7.25 2031-05-18 RS	XS3370281795	0,2
20	TSMC ARIZONA CORP US	US872898AC52	0,2
21	MPEL 5 3/8 12/04/29 KY	USG5975LAE68	0,2
22	ECOPETROL SA CO	ECOPET	0,2
23	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands NL	TEVA	0,2
24	AZULE ENERGY FINANCE PLC GB	XS2984221239	0,2
25	GRUPO NUTRESA SA 9.0 12MAY35 CO	USP4R21KAB22	0,2
26	NIAGARA ENERGY SAC 5.746 03OCT34 PE	NIAENE	0,2
27	STUDIO CITY FINANCE LTD 5.0 15JAN29 VG	STCITY	0,2
28	NUTRES 8 05/12/30 CO	NUTRES	0,2
29	Ecopetrol Sa CO	ECOPET	0,2
30	TULLOW HOLDCO 2 LTD 15.0 15NOV28 GH	TLWLN	0,2
31	TELECOM ARGENTINA SA 9.25 28MAY33 AR	USP9028NCA74	0,2
32	KazMunayGas National Co. JSC KZ	KZOKZ	0,2
33	FIRST QUANTUM MINERALS 8.0 01MAR33 CA	USC3535CAR90	0,2
34	LAS VEGAS SANDS CORP US	LVS	0,2
35	TELECOMMUNICATIONS CO TE RS	XS2921374273	0,2
36	AZULE ENERGY FINANCE P 8.25 22JAN31 GB	AZURGY	0,2
37	FIRST QUANTUM MINERALS 7.25 15FEB34 CA	USC3535CAS73	0,2
38	DBS GROUP HOLDINGS LTD SG	US24023LAM81	0,2
39	CZECHOSLOVAK GROUP CZ	CZGRPA	0,2
40	QNB FINANCE LTD KY	XS2793223475	0,2
41	KFH SUKUK CO KW	XS2974156627	0,2
42	OFFICE CHERIFIEN DES PHO MA	XS2810168810	0,2
43	KFH SUKUK CO KW	XS2744854261	0,2
44	QNB FINANCE LTD KY	XS2756976218	0,2
45	VISTAA 8 1/2 06/10/33 AR	VISTAA	0,2
46	VOLCAN CIA MINER 8.5% 10/28/32 PE	VOLCAN	0,2
47	KazMunayGas National Co. JSC KZ	KZOKZ	0,2
48	UNITED OVERSEAS BANK LTD SG	US91127LAH33	0,2
49	SABLE INTL FINANCE LTD KY	USG77636AE14	0,2
50	QIB SUKUK LTD QA	XS3089771029	0,2

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04Exposition

Obligations 99,0 %Liquidités 0,8 %

Par secteur

Industrie0,0 %

Par pays

KYÎles Caïmans10,7 %

GBRoyaume-Uni5,4 %

USÉtats-Unis5,3 %

AEAE4,8 %

SASA4,7 %

MXMexique4,5 %

KRCorée du Sud4,0 %

SGSingapour4,0 %

DeviseUSD 20,1 % EUR 6,0 % GBP 5,9 % AED 4,8 % SAR 4,7 %

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