ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Alemania · De acumulación

EXS1 DE0005933931

German large-cap equities
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.
DAXEX · DAXXF · 0MLH · BlackRock (iShares)

44 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 65,1 % · gastos corrientes 0,16 % · PER 20,9

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Concentración
Muy concentrado10 mayores = 65,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
44
a 27/08/2026
10 mayores
65,1 %
gastos corrientes
0,16 %
más barato que el 77 % de los comparables
Patrimonio neto
€8,88 mil M
declarado en EUR
Mayor
11,7 %
PER
20,9
cubre el 91 % por peso
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Alemania
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
03/01/2001
Volatilidad 1 año
15,9 %
Índice replicado
DAX (Performance index) NET (EUR)
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,3 %
3M
+5,1 %
6M
+10,0 %
YTD
+5,7 %
1Y
+9,0 %
Seguimiento del índicefondo menos DAX (Performance index) NET (EUR) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,09 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,11 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,15 pp/año
Tracking error 3 años
0,19 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración37 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
20,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 6 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,5 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 94 % por peso
2,37
precio / valor contable
cubre el 94 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
41 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Siemens AG DESIE
11,7
2SAP SE DESAP
10,7
3Allianz SE DEALV
9,4
4Siemens Energy AG DEENR
6,8
5Airbus SE FRAIR
6,6
6Deutsche Telekom AG DEDTE
5,4
7Infineon Technologies AG DEIFX
4,1
8Deutsche Bank AG DEDBK
3,7
9MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DEMUV2
3,6
10Rheinmetall AG DERHM
3,0
11Deutsche Boerse AG DEDB1
3,0
12Deutsche Post AG DEDHL
3,0
13Bayer AG DEBAYN
2,6
14BASF SE DEBAS
2,5
15E.ON SE DEEOAN
2,2
16RWE AG DERWE
2,0
17Mercedes-Benz Group AG DEMBG
1,8
18adidas AG DEADS
1,5
19Daimler Truck Holding AG DEDTG
1,3
20Heidelberg Materials AG DEHEI
1,2
21BMW AG DEBMW
1,1
22MTU Aero Engines AG DEMTX
1,1
23FRESENIUS N DEFRE GR
1,1
24Merck KGaA DEMRK
1,0
25Commerzbank AG DECBK
1,0
26Volkswagen AG DEVOW3
0,9
27Hannover Rueck SE DEHNR1
0,8
28Siemens Healthineers AG DESHL
0,8
29Vonovia SE DEVNA
0,8
30Symrise AG DESY1
0,7
31Henkel AG & Co KGaA DEHEN3
0,6
32GEA Group AG DEG1A
0,5
33QIAGEN NV NLQIA
0,4
34Fresenius Medical Care AG DEFME
0,4
35Continental AG DECON
0,4
36HOCHTIEF AG DEHOT
0,4
37Beiersdorf AG DEBEI
0,4
38Brenntag SE DEBNR
0,4
39Scout24 AG DEG24
0,3
40Zalando SE DEZAL
0,3
41EUR CASH SupranationalEUR
0,0
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Industria36,1 %
Servicios financieros17,9 %
Tecnología14,8 %
Consumo cíclico7,1 %
Salud6,4 %
Servicios de comunicación5,8 %
Servicios públicos4,2 %
Materiales3,2 %
Inmobiliario0,8 %
Por país
DEAlemania92,9 %
FRFrancia6,7 %
NLPaíses Bajos0,4 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL0,1 %
DivisaEUR 100,0 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,2 %
Desfavorable
-2,3 %
Moderado
+6,9 %
Favorable
+16,0 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
EXSA
Comparativa seleccionada
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Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
11 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse StuttgartSTUB03/01/2001
XetraXETA03/01/2001
Börse DüsseldorfDUSB30/01/2001
Börse HamburgHAMB23/12/2002
Börse MünchenMUNB02/05/2003
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
TradegateXGAT04/01/2010
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Euronext AmsterdamXAMS03/09/2021
Börse HannoverHANB09/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 57 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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