ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Germania · Ad accumulazione

EXS1 DE0005933931

German large-cap equities
iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.
DAXEX · DAXXF · 0MLH · BlackRock (iShares)

44 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 65,1% · spese correnti 0,16% · P/E 20,9

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Concentrazione
Molto concentratoprime 10 = 65,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
44
al 27/08/2026
Prime 10
65,1%
spese correnti
0,16%
più economico del 77% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€8,88 mld
dichiarato in EUR
Maggiore
11,7%
P/E
20,9
copre il 91% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Germania
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
03/01/2001
Volatilità 1 anno
15,9%
Indice replicato
DAX (Performance index) NET (EUR)
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,3%
3M
+5,1%
6M
+10,0%
YTD
+5,7%
1Y
+9,0%
Replica dell'indicefondo meno DAX (Performance index) NET (EUR) · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,09 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,11 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,15 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,19%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione37 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
20,9
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 6% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,5%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 94% in termini di peso
2,37
prezzo / valore contabile
copre il 94% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
41 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Siemens AG DESIE
11,7
2SAP SE DESAP
10,7
3Allianz SE DEALV
9,4
4Siemens Energy AG DEENR
6,8
5Airbus SE FRAIR
6,6
6Deutsche Telekom AG DEDTE
5,4
7Infineon Technologies AG DEIFX
4,1
8Deutsche Bank AG DEDBK
3,7
9MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DEMUV2
3,6
10Rheinmetall AG DERHM
3,0
11Deutsche Boerse AG DEDB1
3,0
12Deutsche Post AG DEDHL
3,0
13Bayer AG DEBAYN
2,6
14BASF SE DEBAS
2,5
15E.ON SE DEEOAN
2,2
16RWE AG DERWE
2,0
17Mercedes-Benz Group AG DEMBG
1,8
18adidas AG DEADS
1,5
19Daimler Truck Holding AG DEDTG
1,3
20Heidelberg Materials AG DEHEI
1,2
21BMW AG DEBMW
1,1
22MTU Aero Engines AG DEMTX
1,1
23FRESENIUS N DEFRE GR
1,1
24Merck KGaA DEMRK
1,0
25Commerzbank AG DECBK
1,0
26Volkswagen AG DEVOW3
0,9
27Hannover Rueck SE DEHNR1
0,8
28Siemens Healthineers AG DESHL
0,8
29Vonovia SE DEVNA
0,8
30Symrise AG DESY1
0,7
31Henkel AG & Co KGaA DEHEN3
0,6
32GEA Group AG DEG1A
0,5
33QIAGEN NV NLQIA
0,4
34Fresenius Medical Care AG DEFME
0,4
35Continental AG DECON
0,4
36HOCHTIEF AG DEHOT
0,4
37Beiersdorf AG DEBEI
0,4
38Brenntag SE DEBNR
0,4
39Scout24 AG DEG24
0,3
40Zalando SE DEZAL
0,3
41EUR CASH SupranationalEUR
0,0
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Industria36,1%
Servizi finanziari17,9%
Tecnologia14,8%
Consumi ciclici7,1%
Sanità6,4%
Servizi di comunicazione5,8%
Servizi di pubblica utilità4,2%
Materiali3,2%
Immobiliare0,8%
Per paese
DEGermania92,9%
FRFrancia6,7%
NLPaesi Bassi0,4%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL0,1%
ValutaEUR 100,0%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-17,2%
Sfavorevole
-2,3%
Moderato
+6,9%
Favorevole
+16,0%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
EXSA
Confronto selezionato
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse StuttgartSTUB03/01/2001
XetraXETA03/01/2001
Börse DüsseldorfDUSB30/01/2001
Börse HamburgHAMB23/12/2002
Börse MünchenMUNB02/05/2003
Borsa ItalianaETFP03/11/2008
TradegateXGAT04/01/2010
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Euronext AmsterdamXAMS03/09/2021
Börse HannoverHANB09/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 57 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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