Les principales positions de EXS1 sont Siemens AG, SAP SE, Allianz SE, Siemens Energy AG, Airbus SE. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de EXS1 ?

Les 10 premières positions représentent 65,5 % du fonds, sur 45 positions au total.

Combien coûte EXS1 ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,16 %. C'est moins cher que 77 % des 2 759 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent EXS1 ?

En pondération de ses positions en actions : Industrie 35,7 %, Services financiers 17,5 %, Technologie 15,7 %.

Quel est le PER de EXS1 ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de EXS1 est de 20,4 et couvre 92 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 2,30.

Quel est l'identifiant de EXS1 ?

EXS1 se négocie sous DE0005933931.

UCITS · Allemagne · Capitalisant

EXS1 DE0005933931

German large-cap equities

iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.

DAXEX · DAXXF · 0MLH · BlackRock (iShares)

45 positions au 09/10/2026 · top 10 = 65,5 % · frais courants 0,16 % · PER 20,4

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Très concentré10 premières = 65,5 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · PERFORMANCE TOTALErebasé à 0 %

Positions

au 09/10/2026

10 premières

65,5 %

frais courants

0,16 %

moins cher que 77 % des fonds comparables

Actif net

€8,48 Md

déclaré en EUR

Plus grande

11,6 %

PER

20,4

couvre 92 % en pondération

Sections

Positions au 09/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Allemagne

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

27/12/2000

Indice suivi

DAX (Performance index) NET (EUR)

Méthode de réplication

Physique, intégrale

Indicateur de risque

4 sur 7

02Valorisation et performance

Suivi de l'indicefonds moins DAX (Performance index) NET (EUR) · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,08 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+0,11 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,15 pp/an

Tracking error 3 ans

0,19 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation37 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

20,4

cours / bénéfice

4,6 %

couvre 95 % en pondération

2,30

cours / actif net

couvre 95 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

41 plus grandes · au 09/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Siemens AG DE	SIE	11,6
2	SAP SE DE	SAP	11,2
3	Allianz SE DE	ALV	9,2
4	Siemens Energy AG DE	ENR	7,3
5	Airbus SE FR	AIR	6,4
6	Deutsche Telekom AG DE	DTE	5,0
7	Infineon Technologies AG DE	IFX	4,5
8	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DE	MUV2	3,9
9	Deutsche Bank AG DE	DBK	3,3
10	Deutsche Boerse AG DE	DB1	3,2
11	DHL Group DE	DHL GR	3,1
12	BASF SE DE	BAS	2,7
13	Rheinmetall AG DE	RHM	2,5
14	Bayer AG DE	BAYN	2,5
15	RWE AG DE	RWE	2,4
16	E.ON SE DE	EOAN	2,2
17	Mercedes-Benz Group AG DE	MBG	1,7
18	adidas AG DE	ADS	1,6
19	Daimler Truck Holding AG DE	DTG	1,2
20	MTU Aero Engines AG DE	MTX	1,1
21	Heidelberg Materials AG DE	HEI	1,0
22	Merck KGaA DE	MRK	1,0
23	BMW AG DE	BMW	1,0
24	FRESENIUS N DE	FRE GR	1,0
25	Hannover Rueck SE DE	HNR1	0,9
26	Commerzbank AG DE	CBK	0,9
27	Siemens Healthineers AG DE	SHL	0,9
28	Volkswagen AG DE	VOW3	0,8
29	Symrise AG DE	SY1	0,7
30	Vonovia SE DE	VNA	0,7
31	Henkel AG & Co KGaA DE	HEN3	0,7
32	GEA Group AG DE	G1A	0,6
33	QIAGEN NV NL	QIA	0,5
34	Fresenius Medical Care AG DE	FME	0,4
35	Continental AG DE	CON	0,4
36	Brenntag SE DE	BNR	0,4
37	Beiersdorf AG DE	BEI	0,4
38	HOCHTIEF AG DE	HOT	0,4
39	Zalando SE DE	ZAL	0,3
40	Scout24 AG DE	G24	0,3
41	EUR CASH Supranational	EUR	0,1

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04Exposition

Actions 99,9 %

Par secteur

Industrie35,7 %

Services financiers17,5 %

Technologie15,7 %

Consommation cyclique6,9 %

Santé6,3 %

Services de communication5,3 %

Services aux collectivités4,6 %

Matériaux3,4 %

Immobilier0,7 %

Par pays

DEAllemagne93,0 %

FRFrance6,4 %

NLPays-Bas0,5 %

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL0,1 %

DeviseEUR 99,9 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-17,2 %

Défavorable

-2,3 %

Intermédiaire

+6,9 %

Favorable

+16,0 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

EXSA

Comparatif sélectionné

Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Stuttgart	STUB	03/01/2001
Xetra	XETA	03/01/2001
Börse Düsseldorf	DUSB	30/01/2001
Börse Hamburg	HAMB	23/12/2002
Börse München	MUNB	02/05/2003
Borsa Italiana	ETFP	03/11/2008
Tradegate	XGAT	04/01/2010
Börse Frankfurt	FRAA	23/05/2011
Euronext Amsterdam	XAMS	03/09/2021
Börse Hannover	HANB	09/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 57 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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