ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

EFV

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of developed market equities, excluding the U.S. and Canada, that exhibit value characteristics.
iShares MSCI EAFE Value ETF
US4642888774 · BlackRock (iShares)

415 posiciones a 11/09/2026 · top 10 = 19,7 % · gastos corrientes 0,31 % · PER 15,1

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 19,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
415
a 11/09/2026
10 mayores
19,7 %
gastos corrientes
0,31 %
más barato que el 74 % de los comparables
Patrimonio neto
US$31,8 mil M
declarado en USD
Mayor
3,2 %
PER
15,1
cubre el 64 % por peso
Secciones
Posiciones a 11/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Primera cotización
30/06/2005
Volatilidad 1 año
14,7 %
Índice replicado
MSCI EAFE Value Index (Net)
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
+0,9 %
3M
+7,0 %
6M
+11,9 %
YTD
+14,8 %
1Y
+21,3 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI EAFE Value Index (Net) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,26 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,09 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,03 pp/año
Tracking error 3 años
2,28 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración237 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
15,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 34 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
6,4 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 66 % por peso
1,31
precio / valor contable
cubre el 61 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 11/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1HSBC Holdings PLC GBHSBA
3,2
2Shell PLC GBSHEL
2,5
3Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
2,2
4Nestle SA CHNESN
2,2
5Roche Holding AG CHROP SW
1,8
6Allianz SE DEALV
1,7
7Toyota Motor Corp. JP7203
1,7
8TotalEnergies SE FRTTE
1,6
9Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
1,5
10Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
1,4
11Novartis AG CHNOVN
1,4
12Iberdrola SA ESIBE
1,3
13Siemens AG DESIE
1,3
14BHP Group Ltd. AUBHP
1,3
15Banco Santander SA ESSAN
1,2
16UniCredit SpA ITUCG
1,2
17UNILEVER PLC GBULVR
1,2
18Mizuho Financial Group Inc. JP8411
1,2
19BP PLC GBBP/
1,1
20BNP Paribas SA FRBNP
1,0
21Intesa Sanpaolo SpA ITISP
1,0
22British American Tobacco PLC GBBATS
1,0
23ING Groep N.V. NLINGA
0,9
24Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,9
25Rio Tinto PLC GBRIO
0,9
26SoftBank Group Corp JP9984
0,9
27Mitsubishi Corp JP8058
0,9
28Sanofi SA FRSAN
0,8
29Barclays PLC GBBARC
0,8
30National Australia Bank Ltd AUNAB
0,8
31Westpac Banking Corp AUWBC
0,7
32Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SGOCBC
0,7
33ANZ Group Holdings Ltd AUANZ
0,7
34Enel SpA ITENEL
0,7
35AXA SA FRCS
0,7
36Mitsui & Co Ltd JP8031
0,7
37LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,7
38National Grid PLC GBNG/
0,7
39NatWest Group PLC GBNWG
0,7
40MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DEMUV2
0,7
41Deutsche Bank AG DEDBK
0,6
42Panasonic Holdings Corp JP6752
0,6
43Nordea Bank Abp FINDA
0,6
44DHL Group DEDHL GR
0,5
45CSL Ltd AUCSL
0,5
46KDDI Corp JP9433
0,5
47Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
0,5
48Societe Generale SA FRGLE
0,5
49Bayer AG DEBAYN
0,5
50CaixaBank SA ESCABK
0,5
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04Exposición
Renta variable 99,4 %Efectivo 0,6 %
Por sector
Servicios financieros39,1 %
Industria9,6 %
Consumo defensivo8,9 %
Energía7,2 %
Salud7,1 %
Consumo cíclico6,2 %
Materiales5,7 %
Servicios públicos5,5 %
Servicios de comunicación3,9 %
Tecnología2,6 %
Inmobiliario2,4 %
Por país
JPJapón24,6 %
GBReino Unido16,4 %
FRFrancia9,8 %
CHSuiza9,1 %
DEAlemania8,5 %
AUAustralia6,2 %
ESEspaña5,5 %
ITItalia4,8 %
DivisaEUR 35,3 % JPY 24,6 % GBP 16,4 % CHF 9,1 % AUD 6,2 %
05Fondos similares
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