ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

EFV

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of developed market equities, excluding the U.S. and Canada, that exhibit value characteristics.
iShares MSCI EAFE Value ETF
US4642888774 · BlackRock (iShares)

415 posiciones a 29/10/2026 · top 10 = 20,4 % · gastos corrientes 0,31 % · PER 15,3

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 20,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
415
a 29/10/2026
10 mayores
20,4 %
gastos corrientes
0,31 %
más barato que el 74 % de los comparables
Patrimonio neto
US$30,4 mil M
declarado en USD
Mayor
2,9 %
PER
15,3
cubre el 65 % por peso
Secciones
Posiciones a 29/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Primera cotización
30/06/2005
Volatilidad 1 año
15,0 %
Índice replicado
MSCI EAFE Value Index (Net)
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 30/10/2026
1M
+0,2 %
3M
-2,0 %
6M
+2,5 %
YTD
+11,0 %
1Y
+15,5 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI EAFE Value Index (Net) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-1,00 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,08 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,02 pp/año
Tracking error 3 años
2,28 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración235 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
15,3
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 1 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 33 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
6,3 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 66 % por peso
1,30
precio / valor contable
cubre el 62 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 29/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Shell PLC GBSHEL
2,9
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
2,7
3Nestle SA CHNESN
2,4
4Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
2,1
5Roche Holding AG CHROP SW
2,1
6Novartis AG CHNOVN
1,7
7Allianz SE DEALV
1,7
8Toyota Motor Corp. JP7203
1,7
9TotalEnergies SE FRTTE
1,7
10Iberdrola SA ESIBE
1,4
11Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
1,4
12Siemens AG DESIE
1,3
13UNILEVER PLC GBULVR
1,3
14Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
1,3
15BHP Group Ltd. AUBHP
1,2
16BP PLC GBBP/
1,2
17British American Tobacco PLC GBBATS
1,1
18Mizuho Financial Group Inc. JP8411
1,1
19UniCredit SpA ITUCG
1,0
20Zurich Insurance Group AG CHZURN
1,0
21Banco Santander SA ESSAN
1,0
22BNP Paribas SA FRBNP
0,9
23Mitsubishi Corp JP8058
0,9
24Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,9
25Sanofi SA FRSAN
0,9
26ING Groep N.V. NLINGA
0,9
27National Australia Bank Ltd AUNAB
0,8
28Westpac Banking Corp AUWBC
0,8
29Rio Tinto PLC GBRIO
0,8
30ANZ Group Holdings Ltd AUANZ
0,8
31National Grid PLC GBNG/
0,8
32Enel SpA ITENEL
0,7
33MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE DEMUV2
0,7
34Barclays PLC GBBARC
0,7
35Mitsui & Co Ltd JP8031
0,7
36Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SGOCBC
0,7
37AXA SA FRCS
0,7
38SoftBank Group Corp JP9984
0,7
39LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,6
40NatWest Group PLC GBNWG
0,6
41CSL Ltd AUCSL
0,6
42DHL Group DEDHL GR
0,6
43Deutsche Bank AG DEDBK
0,6
44Nordea Bank Abp FINDA
0,5
45Swiss Re AG CHSREN
0,5
46Panasonic Holdings Corp JP6752
0,5
47Bayer AG DEBAYN
0,5
48BASF SE DEBAS
0,5
49Japan Tobacco Inc JP2914
0,5
50KDDI Corp JP9433
0,5
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04Exposición
Renta variable 99,3 %Efectivo 0,7 %
Por sector
Servicios financieros37,0 %
Industria9,7 %
Consumo defensivo9,6 %
Salud8,0 %
Energía7,9 %
Consumo cíclico6,0 %
Servicios públicos5,8 %
Materiales5,4 %
Servicios de comunicación3,5 %
Tecnología2,6 %
Inmobiliario2,4 %
Por país
JPJapón24,2 %
GBReino Unido16,5 %
CHSuiza10,2 %
FRFrancia9,5 %
DEAlemania8,6 %
AUAustralia6,5 %
ESEspaña5,1 %
ITItalia4,5 %
DivisaEUR 34,1 % JPY 24,2 % GBP 16,5 % CHF 10,2 % AUD 6,5 %

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